FX.co ★ Ринок сповільнюється напередодні вихідних: чого чекати від Bitcoin та Ethereum далі?

Ринок криптовалют зустрічає п'ятницю в ледачому настрої, що відбивається на котируваннях основних криптовалют. За минулу добу ринкова капіталізація усіх цифрових активів знизилася майже на 1%, що в поточних умовах є істотним зниженням.

Інфляція спровокує бичачий імпульс

Попри це, фундаментальний новинний фон залишається позитивним й акуратно спойлерить ринку, де варто очікувати наступної бичачої імпульсної реакції. Голова ФРС Джером Пауелл відзначав, що головним сигналом до зниження інфляції стане статистика споживінфляції PCE Index.

Згідно з опублікованими даними, економічний показник у жовтні зріс на +6%. У вересні метрика сягала 6,3%. Наявність спадної тенденції на метриці PCE вказує на продовження динаміки до падіння рівня інфляції.

Це означає, що наступна публікація звітності за рівнем інфляції може спровокувати бум на ринках високоризикових активів. З огляду на це, варто очікувати підвищеної волатильності та уваги криптоінвесторів до наступного звіту з інфляції.

Негативні чинники

При всіх позитивних зрушеннях у боротьбі з інфляцією ціна біткоїна та інших криптовалют залишається в області локального дна. Це провокує величезні втрати суміжних індустрій, які, своєю чергою, негативно впливають на висхідний потенціал криптовалют.

Хешрейт біткоїна знову досяг рівня 300 екс/сек, при тому, що ціна залишається поблизу $17k. Це провокує один з найбільших розпродажів серед майнерів за всю історію. За минулу добу резерви майнінг-компаній впали на 10 000 BTC.

Крім цього, майнери продають обладнання для видобутку BTC, щоб покрити поточні витрати. Також з'являлися повідомлення, що майнінг-фірми використовують обладнання задля забезпечення кредитів, необхідних для збереження життєздатності.

Аналіз BTC/USD

Враховуючи вищевказані проблеми майнерів, висхідний рух біткоїна застопорився поблизу рівня опору $17k - $17,1 k. Попри уповільнення темпів зростання, ведмедям не вдалося перехопити ініціативу та поглинути обсяги биків за останні числа листопада.

В результаті біткоїн не зумів остаточно покинути «трикутник», а отже, ймовірність періоду локального накопичення до початку наступного тижня сильно зростає. Технічні метрики також вказують на паузу: RSI рухається по флету, а стохастик формує ведмежий перетин.

З огляду на дивергенцію технічних метрик та ймовірність зниження, BTC необхідно утримати рівень $16,7 k. В іншому разі ціна відправиться на ретест $16k і нижче. Однак в цілому активізація покупців, зростання кореляції з акціями та позитивний фундаментальний фон здатні спровокувати оновлення місячного максимуму.

Аналіз ETH/USD

На денному графіку ETH/USD утворилася ситуація, схожа з біткоїном. Ціна знаходиться поблизу межі діапазону коливань та має усі шанси зробити бичачий пробій та відправитися на штурм $1400 і $1450.

Однак тісний зв'язок з BTC не дає альткоіну рухатися самостійно, а тому основним сигналом для зростання ціни ETH стане бичачий імпульс Bitcoin. Технічні індикатори Ефіріуму також вторять BTC і знаходяться в консолідаційній паузі.

При цьому спостерігається зростання ончейн-активності Ефіріуму, що може вказувати на спробу остаточно вийти за межі діапазону $1050-$1350. Також варто відзначити низьку активність продавців в мережі ETH, що може вказувати на високу ймовірність успішної спроби биків пробити $1300 на вихідних.