FX.co ★ Падіння фондового ринку США сповільнюється

Ф'ючерси на американські фондові індекси відкрилися в плюсі після кількох днів розпродажу. Ф'ючерси на S&P 500 зросли на 0,2%, тоді як високотехнологічний NASDAQ піднявся на 0,3%. Промисловий Dow Jones торгується майже без змін. Нафта зросла, оскільки конфлікт на Близькому Сході посилив побоювання з приводу постачань. Прибутковість 10-річних скарбничих облігацій майже не змінилася і склала 3,93%.

Європейський Stoxx 600 додав 0,4%, внаслідок зростання акцій Shell Plc і BP Plc, які додали на тлі підвищення цін на нафту більш ніж на 4% за дві сесії. Акції Next Plc зросли після того, як британський ритейлер товарів для дому та одягу підвищив прогноз прибутку.

У другій половині дня вся увага трейдерів буде зосереджена на даних щодо зайнятості у США. Попереду в нас цифри щодо зміни кількості зайнятих від ADP і тижневе число первинних звернень по допомогу з безробіття. Це буде попереднім випробуванням для трейдерів перед ключовим п'ятничним звітом щодо кількості зайнятих у несільськогосподарському секторі.

Сьогоднішній позитив на ринку також безпосередньо пов'язаний з публікацією вчорашнього протоколу грудневого засідання ФРС, який показав, що хоча ставки й залишатимуться на обмежувальному рівні протягом деякого часу, але шанси на те, що комітет почне їх знижувати вже в першому кварталі цього року, досить великі. На думку представників ФРС, багато чого залежатиме від стійких темпів зниження інфляції, що спостерігалися наприкінці минулого року. Чим швидше зростання цін повернеться до рівня в 2,0%, тим швидше центральний банк піде на пом'якшення політики. На трьох останніх засіданнях ФРС залишила ставки без змін, що вочевидь свідчить про досягнення їхньої стелі. З цієї причини перспективи фондових ринків залишаються позитивними.

Геополітика також залишається в центрі уваги, оскільки ескалація напруженості на Близькому Сході та перебої постачань у Лівії призвели до зростання цін на нафту. Іран заявив, що напади, унаслідок яких загинули майже 100 осіб у країні, було скоєно як покарання за його позицію щодо Ізраїлю.

Як я зазначав вище, фондові ринки Європи також реагують позитивно. Однією з причин, дані щодо інфляції у Франції, яка зросла менше, ніж прогнозували економісти. Загальні дані по єврозоні будуть опубліковані в п'ятницю.

Китайський фондовий ринок залишається найбільшим гальмом в Азії після звіту, який показав, що заробітна плата китайським робітникам у великих містах, знизилася найбільше за всю історію. На цьому тлі прибутковість китайських державних облігацій впала до найнижчого рівня за більш ніж три роки, а ось офшорний юань залишався стабільним.

Щодо технічної картини S&P500, то попит може повернутися в будь-який момент, оскільки невелика технічна корекція, що спостерігається зараз, після стрімкого зростання на фондових ринках наприкінці року, поки не викликає побоювань. Основне завдання покупців на сьогодні полягатиме в захисті $4690, а також контролі над $4722. Це допоможе повернути висхідний тренд, а також відкриє можливість до ривка на новий рівень $4753. Не менш пріоритетним завданням биків буде й контроль над $4781, що зміцнить позиції покупців. У разі руху вниз на тлі зниження попиту апетиту до ризику, покупці просто зобов'язані заявити про себе в районі $4691. Пробій швидко зіштовхне торговий інструмент назад на $4660 і відкриє дорогу до $4635.