FX.co ★ Біткоїн здатний ігнорувати потік ліквідності та політику ФРС

Біткоїн продовжує торгуватися всередині бокового каналу після різкого зльоту в середині серпня, а ефір демонструє деякі ознаки зростання. Однак це абсолютно не означає, що спадний тренд, який розпочався ще минулого року, завершено. Біткоїн на денному ТФ знаходиться в бічному каналі 60 000 $ - 82 500 $ на денному графіку, а на тижневому ТФ - зберігається низхідний тренд. Тому, хоч би хто не говорив, ми не вважаємо, що влітку почався новий «бичачий» тренд. Нагадаємо, що більшість експертів продовжує посилатися на магію 4-річного циклу, згідно з яким біткоїн має завершити цієї осені річну низхідну корекцію і розпочати формування нового «бичачого» тренду. Проте 4-річний цикл – це піраміда Хеопса. Він не вічний.

Тим часом інвестор Жорді Віссер повідомив, що біткоїн може перестати корелювати з глобальними макропоказниками та стати набагато самостійнішим та індивідуальнішим інструментом. Пан Віссер повідомив, що розвиток штучного інтелекту може «відв'язати» біткоїн від таких індикаторів, як ліквідність, процентні ставки центральних банків та розмір грошової маси в економіці. У минулому ціна біткоїна дуже залежала від циклу ФРС, монетарної політики. Проте зараз біткоїн останнє посилення монетарної політики ФРС і анонс подальшого підвищення ставок не призвели до падіння «цифрового золота». Віссер висловив припущення, що цифрові інновації можуть почати розвиватися без прив'язки до економічних циклів.

Експерт також повідомив, що розвиток штучного інтелекту – це позитивний фактор для біткоїна та цифрових активів. На думку Віссера, з розвитком ШІ цифрові активи глибше інтегруватимуться в поточну фінансову систему. Експерт також вважає, що ШІ-агенти в майбутньому перетворяться з простих роботів-помічників на повноцінні економічні суб'єкти, які самостійно прийматимуть рішення про купівлі, платежі та будь-які інші фінансові операції. Використовуватимуть ці агенти цифрові гаманці. Таким чином, цифрові активи, зокрема, біткоїн і ефір, як і раніше, володіють усім необхідним для довгострокового висхідного тренду. А сектор ШІ – це головний союзник криптовалюту, а не ворог.

Рекомендації щодо торгівлі BTC/USD:

Біткоїн продовжує формування низхідного тренду, попри сильне зростання в середині серпня. Ми продовжуємо очікувати падіння з метою 57 500 $ (рівень 61,8% по Фібоначчі від трирічного висхідного тренду), хоча цей рівень, по суті, вже був відпрацьований. Але ми не вважаємо, що спадний тренд на цьому завершено. Останнє зростання першої криптовалюти дуже слабко схоже на корекцію, але це може бути вагомим доказом відкриття лонгів. З максимуму 82 850 $ може бути знята ліквідність, що може спровокувати новий виток низхідного тренду. На 4-годинному ТФ може розпочатися новий виток падіння з цілями 78 400 $ і 75 600 $, оскільки біля верхньої межі бічного каналу може бути сформована нова девіація.

Рекомендації щодо торгівлі ETH/USD:

На денному ТФ технічна картина за ефіром повністю змінилася лише за кілька днів. Тепер ефір може розпочати новий висхідний тренд. Проте відштовхуватись трейдери зараз можуть лише від тижневого графіка, на якому ефір може взяти курс на позначку 4800 $, яка виступає верхньою межею п'ятирічного бічного каналу. На денному ТФ був відпрацьований найближчий «ведмежий» FVG, але цей FVG належить попередньому тренду. Якщо він і спровокує реакцію ринку, то вона швидше за все буде корекційною. Нагадаємо, що рухи ефіру багато в чому залежать від рухів біткоїна. А біткоїн все ще може розпочати новий виток низхідного руху в рамках бічного каналу на 4-годинному ТФ і новий виток низхідного руху в рамках бічного каналу на денному ТФ.

Пояснення до ілюстрацій:

CHOCH – злам трендової структури.

Liquidity – Ліквідність, Stop Loss, відкладені ордери, які маркет-мейкер використовують для набору своїх позицій.

FVG - Область цінової неефективності. Ціна дуже швидко проходить такі області, що вказує на повну відсутність однієї зі сторін ринку. Надалі ціна має властивість повертатися та отримувати реакцію від таких областей протягом основної тенденції.

IFVG - Інвертована область цінової неефективності. Після повернення до такої області ціна не отримує на неї реакцію, а імпульсно пробиває, а потім тестує з іншого боку.

OB – Ордер-блок. Свічка, на якій маркет-мейкер відкривав позицію з метою забору ліквідності для формування власної позиції у протилежному напрямку.