FX.co ★ EUR/USD এর বিশ্লেষণ (১৮-১২২ এপ্রিল সপ্তহের বিশ্লেষণ)। সিওটি প্রতিবেদন ও ইসিবি'র বক্তব্য। ইউরো ক্রমান্বয়ে 5 বছরের সর্বনিম্ন স্তরের দিকে।

দীর্ঘমেয়াদি বাজার বিশ্লেষণ

চলতি সপ্তাহে, EUR/USD কারেন্সি পেয়ার একটি ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন শুরু করতে ব্যর্থ হয়েছে। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে, ইউরো ইসিবি ভাইস-প্রেসিডেন্ট লুইস ডি গুইন্ডোসের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছে, যিনি বলেছিলেন যে জুলাই মাসে মূল হার বাড়ানো যেতে পারে। এর আগে, ইসিবি প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ড ইউরোপীয় অর্থনীতির দুর্বলতা, মহামারীর কারণে উচ্চ ঝুঁকি, পূর্ব ইউরোপে সামরিক সংঘাত এবং ফেডের পথ অনুসরণ করতে অনিচ্ছার কথা ঘোষণা করেছিলেন। শেষ ইসিবি বৈঠকের পরে, লাগার্ড উল্লেখ করেছেন যে উদ্দীপনা প্রোগ্রামগুলি শেষ হওয়ার সময় থেকে প্রথম হার বৃদ্ধি পর্যন্ত সপ্তাহ থেকে মাস হতে পারে। তারপর, ডি গুইন্ডোস বলেছেন যে জুলাই মাসে হার বাড়ানো হবে। পরের দিন, লাগার্ড, যিনি আইএমএফ শীর্ষ সম্মেলনে বক্তৃতা করেছিলেন, এই তথ্যটি নিশ্চিত করেননি, যা বাজারকে আরও বিভ্রান্ত করেছিল। ইউরো শেষ পর্যন্ত তার সুইং এবং 15 মাসের সর্বনিম্নে স্তরে পড়ে। লাগার্ডের কথায় বিশ্বাস করে বাজার। এভাবে, ইউরোর মধ্যে একটি অত্যন্ত ঘোলাটে উপাদান থেকে যায়, যার কোনোটিই এটিকে সমর্থন করে না। এমনকি এই গ্রীষ্মে একটি সম্ভাব্য মূল হার বৃদ্ধির অর্থ ইউরোর জন্য ভালো কিছু হবে না। ফেড ইতিমধ্যেই 1.5% এর হার বাড়াতে পারে, তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক নীতিগুলির মধ্যে একটি গুরুতর বিভেদ যেকোনো ক্ষেত্রেই বজায় থাকবে। তবুও, আমানতের হার বর্তমানে -0.5%। এভাবে, প্রথম বৃদ্ধি 0% হতে পারে। উপরন্তু, এর সম্ভাবনা কম যে যে ইউরো শক্তিশালী বাজার সমর্থন পাবে।

সিওটি রিপোর্ট বিশ্লেষণ

ইউরো সম্পর্কে সর্বশেষ COT রিপোর্ট আরও প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। বড় ট্রেডাররা জানুয়ারী 2022 সাল থেকে বুলিশ মনোভাব বজায় রেখেছে। ইউরো জানুয়ারী 2022 থেকে নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্যে ট্রেড করছে। রিপোর্টিং সপ্তাহে, বাই-কন্ট্রাক্টের সংখ্যা 600 কমেছে, যেখানে অ-বাণিজ্যিক পজিশনের সংখ্যা 7,000 বেড়েছে। এভাবে নিট অবস্থান কমেছে ৬ হাজার চুক্তিতে। এর মানে হল বুলিশ সেন্টিমেন্ট কিছুটা দুর্বল হয়েছে। যাহোক, প্রবণতা এখনও বুলিশ, যেহেতু ক্রয় চুক্তির সংখ্যা এখন অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের বিক্রয় চুক্তির সংখ্যা 32,000 ছাড়িয়ে গেছে। তদনুসারে, প্যারাডক্স হল যে পেশাদার ট্রেডাররা তাদের বিক্রির চেয়ে বেশি ইউরো কেনেন, কিন্তু ইউরো প্রায় ক্রমাগত পতন অব্যাহত রাখে, যা উপরের স্ক্রিনশটে দেখা যায়। আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি যে এই প্রভাবটি মার্কিন ডলারের উচ্চ চাহিদার কারণে হয়েছে। ইউরোর চাহিদার তুলনায় মার্কিন ডলারের চাহিদা বেশি, যে কারণে ইউরোর বিপরীতে মার্কিন মুদ্রার দাম বাড়ছে। ইউক্রেনের ভূ-রাজনৈতিক সংঘাতের কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অতএব, ইউরোতে COT রিপোর্ট এখন এই জুটির আরও গতিবিধির পূর্বাভাস দেওয়ার সুযোগ দেয় না। ইউক্রেনে সক্রিয় যুদ্ধের পর্যায় যত দীর্ঘ থাকবে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের খাদ্য ও জ্বালানি সংকটের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে এবং নিরাপদ আশ্রয়ের অবস্থার কারণে মার্কিন ডলারের মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

মৌলিক বিশ্লেষণ

চলতি সপ্তাহে ইউরোপীয় ইউনিয়নে শুধুমাত্র মার্চ মাসের মূল্যস্ফীতির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এবং তারপরেও তাই ট্রেডররা 7.4%এর জন্য প্রস্তুত ছিল। মার্চের ফলাফল অনুসারে, মূল্যস্ফীতি 1.5% ত্বরান্বিত হয়েছে। পরিষেবা খাত এবং উত্পাদনের ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচক 50.0 স্তরের উপরে সবুজ অঞ্চলে রয়ে গেছে, তাই কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। সুতরাং, এই সপ্তাহে ইউরোর জন্য সবকিছু লাগার্ড এবং ডি গুইন্ডোসের বক্তৃতায় নেমে এসেছে। প্রাথমিকভাবে, গুইন্ডোসের বক্তৃতা আকর্ষণীয় হবে বলে কেউ আশা করেনি। ইদানীং কম ভূরাজনৈতিক খবর হয়েছে। "ডনবাসের জন্য যুদ্ধ" শুরু হয়েছে এবং অনেক সামরিক বিশেষজ্ঞ বিশ্বাস করেন যে এটি এই সংঘাত ফলাফল নির্ধারণ করবে। ইউকে এবং মার্কিন গোয়েন্দারা রাশিয়ান সৈন্যদের ইউক্রেনের গভীরে অগ্রসর হতে দেখেন না। বরিস জনসন বলেছেন যে সামরিক সংঘাত কমপক্ষে 2022 সালের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ইইউ আগামী সপ্তাহে নিষেধাজ্ঞার ষষ্ঠ প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারে, যাতে তেল আমদানিতে বিধিনিষেধ অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে। এই সমস্ত বিষয় ইইউ এবং রাশিয়ার মধ্যে বিরোধের বৃদ্ধি এবং সম্পর্কের অবনতির ইঙ্গিত দেয়।

ট্রেডিং পরিকল্পনা 25 - 29 এপ্রিল:

1) দৈনিক চার্টে, এই জুটি তার নিম্নগামী মুভমেন্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছে এবং 1.0636, 100.0% ফিবানচিতে নামার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই সমস্ত কারণ এখনও ক্রমবর্ধমান মার্কিন ডলারের পক্ষে কথা বলে। দাম ইচিমোকু ক্লাউডের নিচে ট্রেড করছে, তাই ইউরো বৃদ্ধির জন্য এখনও খুব বেশি সুযোগ নেই। এই মুহুর্তে, শর্ট পজিশন সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক।

2) EUR/USD পেয়ারে লং পজিশনের জন্য, এখন সেগুলি বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয় না। কোন প্রযুক্তিগত সংকেত নেই যে একটি আপট্রেন্ড শুরু হতে পারে। মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক তথ্য ইউরোর উপর শক্তিশালী চাপ অব্যাহত রাখে। ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে, যারা বিশ্বাস করে যে তাদের যেকোনো অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে মার্কিন ডলার কেনা উচিত। ইউরোপ জ্বালানি ও খাদ্য সংকটের দ্বারপ্রান্তে। সেনকাউ স্প্যান বি লাইনের একটি অগ্রগতি আমরা একটি নতুন আপট্রেন্ডের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করব।

চিত্রের বিশ্লেষণ:

সমর্থন ও প্রতিরোধের মূল্য স্তর, এবং ফিবোনাচি স্তর হলো যা ক্রয় বা বিক্রয় পজিশনের লক্ষ্য। টেক-প্রফিট অর্ডার তাদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।

ইচিমোকু ইন্ডিকেটর (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD(5, 34, 5)।

COT চার্টে সূচক 1 - প্রত্যেক শ্রেনীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের পরিমাণ।

COT চার্টে সূচক 2 - অ-বাণিজ্যিক শ্রেণির ট্রেডারদের নেট পজিশনে পরিমাণ।