FX.co ★ EUR/USD পেয়ারের জন্য 26-30 সেপ্টেম্বরের ট্রেডিং সপ্তাহের বিশ্লেষণ। COT রিপোর্ট। ইউরো মুদ্রা কি নিম্নমুখী প্রবণতা শেষ করার দিকে প্রথম পদক্ষেপ নিচ্ছে?

দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ।

বর্তমান সপ্তাহে EUR/USD কারেন্সি পেয়ার 130 পয়েন্ট বেড়েছে। এই সপ্তাহ জুড়ে, অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন যে নিম্নমুখী প্রবণতা এখন শেষ হয়ে গেছে এবং ইউরোর আর পতনের কোথাও নেই। কিনুন সংকেত নিম্ন TF উপর প্রদর্শিত শুরু। আমরাও ধরে নিয়েছিলাম যে ইউরো এবং পাউন্ড তাদের দীর্ঘমেয়াদী পতন সম্পূর্ণ করতে পারে। প্রথমত, এই ধরনের অনুমানগুলি সপ্তাহের নিম্ন থেকে একটি বরং তীক্ষ্ণ এবং শক্তিশালী পুলব্যাকের কারণে হয়েছিল। যাইহোক, এখন 24-ঘন্টা সময়সীমার দিকে তাকানোর এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়। এবং আমরা এই গ্রাফে কি দেখতে পারি? সত্য যে ইউরো মুদ্রা এখনও ক্রল করেনি এমনকি সমালোচনামূলক কিজুন-সেন লাইন পর্যন্ত। ইউরোপীয় মুদ্রার বৃদ্ধি মাত্র দুই দিনের জন্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি একটি প্রবণতা বিপরীত সম্পর্কে কথা বলার জন্য খুব কম। এই পেয়ারটি খুব নিখুঁতভাবে 161.8% ফিবোনাচি লেভেলের কাজ করেছে, যেখান থেকে রিবাউন্ড অনুসরণ করা হয়েছে। সুতরাং, এটি আরেকটি প্রযুক্তিগত সংশোধন হতে পারে। আমরা মনে করি যে সমগ্র নিম্নমুখী প্রবণতার কাঠামোর মধ্যে, ইউরো মুদ্রা প্রায় কখনোই 400 পয়েন্টের বেশি সমন্বয় করতে পারেনি। এই মুহুর্তে, মূল্য 300 পয়েন্ট দ্বারা সামঞ্জস্য করা হয়েছে। অতএব, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা এখনও কেবলমাত্র একটি সাধারণ রোলব্যাকের সাথে মোকাবিলা করছি, যা গত দেড় বছরে অনেক বেশি হয়েছে। এবং প্রতিবার, নিম্নগামী প্রবণতা আবার শুরু হয়েছে। মৌলিক প্রেক্ষাপট একই রয়ে গেছে যখন ইউরো মরিয়া হয়ে পড়ছিল। অর্থাৎ, কোনো ব্যাপক পরিবর্তনের কোনো মৌলিক ভিত্তি নেই।

গত দুই সপ্তাহে ভূ-রাজনীতির উল্লেখযোগ্য অবনতি হয়েছে। আমরা সবাই রাশিয়ায় সংঘবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্তের কথা মনে রাখি, যা ইউক্রেনের সামরিক সংঘাতের দ্রুত সমাপ্তির দিকে পরিচালিত করেছিল। আমরা সকলেই বারবার কিছু পরমাণু রাষ্ট্রের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিবৃতি শুনেছি যে তারা প্রয়োজনে "লাল বোতাম" টিপতে প্রস্তুত। শুক্রবার, ইউক্রেনের চারটি অঞ্চল রাশিয়ার সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিয়েভ, পশ্চিম এবং ন্যাটো বলেছে যে এটি কোনোভাবেই দখলকৃত জমি মুক্ত করতে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করবে না। নর্ড স্ট্রিম-1 এবং নর্ড স্ট্রিম-2 পাইপলাইনগুলিকে দুর্বল করার খবর। আমরা বিশ্বাস করি যে ঝুঁকিপূর্ণ মুদ্রার পতন আবার শুরু হতে পারে।

COT বিশ্লেষণ।

2022 সালে ইউরো মুদ্রার COT রিপোর্ট পাঠ্যপুস্তকে প্রবেশ করা যেতে পারে। বছরের অর্ধেক ধরে, তারা পেশাদার অংশগ্রহণকারীদের একটি খোলামেলা "বুলিশ" অবস্থা দেখিয়েছিল, কিন্তু একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রা ক্রমাগত পতনশীল ছিল। তারপরে, বেশ কয়েক মাস ধরে, তারা একটি "বেয়ারিশ" অবস্থা দেখিয়েছিল এবং ইউরো মুদ্রাও ক্রমাগতভাবে পড়েছিল। অলাভজনক ট্রেডারদের নিট অবস্থান আবার বুলিশ, এবং ইউরো পতন অব্যাহত. এটি ঘটে, যেমনটি আমরা আগেই বলেছি, কারণ মার্কিন ডলারের চাহিদা বেশি থাকে। তাই, ইউরো মুদ্রার চাহিদা বাড়লেও ডলারের উচ্চ চাহিদা ইউরো মুদ্রাকে বাড়তে দেয় না। রিপোর্টিং সপ্তাহে, অ-বাণিজ্যিক গ্রুপ থেকে কেনা-চুক্তির সংখ্যা বেড়েছে 2 হাজার, এবং সংক্ষিপ্ত সংখ্যা কমেছে 1.8 হাজার। তদনুসারে, নেট অবস্থান প্রায় 0.2 হাজার চুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি খুব ছোট, যা খুব একটা ব্যাপার না যেহেতু ইউরো যাইহোক "নীচে" থাকে। পেশাদার ট্রেডারেরা এখনও এই সময়ে ডলারের চেয়ে ইউরোকে পছন্দ করেন। ক্রয় চুক্তির সংখ্যা অলাভজনক ট্রেডারদের জন্য বিক্রয় চুক্তির সংখ্যার চেয়ে 34 হাজার বেশি, তবে ইউরোপীয় মুদ্রা এ থেকে কোনো লভ্যাংশ বের করতে পারে না। এইভাবে, "অ-বাণিজ্যিক" গোষ্ঠীর নেট অবস্থান বাড়তে পারে, এবং এটি কিছু পরিবর্তন করে না। এমনকি যদি আপনি মোট ক্রয়-বিক্রয়ের অবস্থানের দিকে মনোযোগ দেন, তাদের মান প্রায় একই, তবে ইউরো এখনও পড়ে। সুতরাং, আমাদের ভূ-রাজনৈতিক এবং মৌলিক পটভূমিতে পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

মৌলিক ঘটনা বিশ্লেষণ।

এই সপ্তাহে ইউরোপীয় ইউনিয়নে কার্যত কোন সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ছিল না। শুক্রবারই মূল্যস্ফীতির প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি ইতিমধ্যে 10% এ বেড়েছে, যা একদিকে, ECB হারে আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ায় এবং অন্যদিকে, একেবারে কিছুই পরিবর্তন করে না। স্মরণ করুন যে ECB প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ড সপ্তাহের শুরুতে তিনবার কথা বলেছিলেন এবং প্রতিবারই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে নিয়ন্ত্রক পরবর্তী কয়েকটি মিটিংয়ে উচ্চ গতিতে আর্থিক নীতি কঠোর করতে থাকবে। ফলস্বরূপ, যে কোনও ক্ষেত্রে, এটি হারে আরও বৃদ্ধির বিষয়ে ছিল। এই তথ্য ইউরো মুদ্রা সমর্থন করতে পারে কিন্তু এটি সমর্থন করেনি. ইউরো সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে বৃদ্ধি. আর যদি তাই হয়, তাহলে আগামী সপ্তাহে আবারও হুড়োহুড়ি হয়ে যেতে পারে এই পেয়ারটি।

অক্টোবর 3-7 সপ্তাহের জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:

1) 24-ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে, পেয়ারটি দক্ষিণে অগ্রসর হতে থাকে। প্রায় সমস্ত কারণ এখনও মার্কিন ডলারের দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধিকে সমর্থন করে, যদিও ইউরো সমর্থনের কারণগুলি উপস্থিত হতে শুরু করেছে। দাম ইচিমোকু ক্লাউড এবং ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে, তাই কেনাকাটা এখন প্রাসঙ্গিক নয়। এটি করার জন্য, আপনাকে অবশ্যই সেনকাউ স্প্যান বি লাইনের উপরে একত্রীকরণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং শুধুমাত্র দীর্ঘ অবস্থান বিবেচনা করতে হবে।

2) ইউরো/ডলার পেয়ারের বিক্রি এখন আরও প্রাসঙ্গিক। মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইনের নিচে অবস্থিত, তাই আমরা আশা করি পতন 0.9582 লেভেলের (161.8% ফিবোনাচ্চি) নিচের লক্ষ্য নিয়ে আবার শুরু হবে। দীর্ঘমেয়াদে, যদি ইউরো মুদ্রার মৌলিক পটভূমির উন্নতি না হয় এবং ভূ-রাজনীতির অবনতি অব্যাহত থাকে, তাহলে ইউরো মুদ্রা আরও কমতে পারে।

দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা:

সাপোর্ট এবং রেসিস্ট্যান্স মূল্য লেভেল (প্রতিরোধ/সমর্থন), ফিবোনাচি স্তর - কেনাকাটা বা বিক্রয় খোলার সময় লক্ষ্য। লাভের মাত্রা তাদের কাছাকাছি স্থাপন করা যেতে পারে.

ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।

COT চার্টে সূচক 1 হল প্রতিটি শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের নেট অবস্থানের আকার।

COT চার্টে সূচক 2 হল "অ-বাণিজ্যিক" গোষ্ঠীর জন্য নেট অবস্থানের আকার।