FX.co ★ GBP/USD: Obchodní plán na evropskou seanci. COT report a přehled včerejšího obchodování. Kupci GBP vytvořili support na úrovni 1,3522 a očekávají průraz úrovně 1,3556.

Co je potřeba k otevření long pozic na páru GBP/USD:

Měnový pár včera nabídl několik pěkných signálů pro vstup na trh. Analyzujme nyní 5minutový graf a pokusme se zjistit, k čemu vlastně došlo. V dopoledním článku jsem vám doporučil sledovat při rozhodování o obchodech úroveň 1,3510. Býci byli ve středu odhodláni vytlačit cenu na nová maxima, ale zatím se jim to nepodařilo. Místo toho měli navrch prodejci. Cena prorazila úroveň 1,3510 a konsolidovala pod ní při opačném testu směrem vzhůru. Tato cenová akce vytvořila výborný signál k prodeji. Cena se následně posunula asi o 25 pipsů dolů a akci dokončila. Býci v půi dne pohotově vstoupili na trh a ovládli úroveň 1,3510. Následující test směrem dolů vytvořil vynikající příležitost pro vstup na trh s long pozicemi. Pár GBP/USD tak vzrostl o 40 pipsů. V druhé polovině dne se medvědům podařilo ubránit rezistenci 1,3547. Falešný průraz této úrovně dal signál k prodeji. Statistické údaje z USA nesplnily očekávání, a tak se měnový pár nepohyboval dolů jednoznačně.

Hlavním úkolem kupců je bránit support 1,3522, který se vytvořil koncem včerejšího dne. Tato úroveň je středem postranního kanálu, ve kterém je pár GBP/USD od středy uvězněn. Silný index cen bydlení Halifax pro Velkou Británii bude libře šterlinku sotva sloužit jako solidní support. Průraz úrovně 1,3522 poskytne signál k nákupu s vyhlídkou na další býčí trh. Cena chce prorazit úroveň 1,3556, ale včera to nedokázala. Pokud ji prorazí a otestuje směrem dolů, nabídne tak další vstupní bod na trh a zesílí tlak na nákup. Při prodloužení býčího trendu pár GBP/USD nejspíš zaznamená vyšší maxima na úrovních 1,3595 a 1,3649. Vzdálenější cíl vidím na úrovni 1,3694, kde doporučuji vybírat zisky.

Pokud GBP během evropské seance oslabí a býci nebudou na úrovni 1,3522 dostatečně aktivní, bylo by lepší odložit long pozice až na úroveň 1,3492. Za podmínky, že si pár uchová býčí trend, nabídne falešný průraz v tomto místě bod pro vstup na trh. Pár GBP/USD můžeme nakupovat okamžitě po odrazu od úrovně 1,3461 nebo od minima 1,3431, musíme však mít na paměti intradenní korekci o 20–25 pipsů.

Co je potřeba k otevření short pozic na páru GBP/USD:

Včera se medvědům podařilo dobýt úroveň 1,3556, ale ve druhé polovině dne cenu pod úroveň 1,3522 nestlačili. Pár tedy zůstal v obchodním pásmu. Dnes je důležitým úkolem medvědů bránit úroveň 1,3556, protože další růst nad ni by způsobil určité technické potíže. Dnes jsou v hledáčku investorů oficiální údaje o americkém trhu práce. GBP tudíž v evropské seanci stěží rozvine sebevědomý růst. Falešný průraz úrovně 1,3556 vytvoří první vstupní bod na short pozice, po kterém bude následovat pokles na úroveň 1,3522. O tu musí medvědi bojovat. Průraz úrovně 1,3522 a opačný test směrem vzhůru zvýší tlak na GBP a bude ji tlačit k supportu 1,3492, který se vytvořil včera. Pokud cena konsoliduje a provede opačný test úrovně 1,3492 směrem vzhůru, vytvoří tato cenová akce nový vstupní bod na trh s short pozicemi. Pár GBP/USD by mohl klesnout na úrovně 1,3461 a 1,3431, kde doporučuji vybírat zisky. Jde o to, že takový scénář je možný v případě povzbudivých nonfarm payrolls. Pokud měnový pár v evropské seanci poroste a kupci budou na úrovni 1,3556 nekativní, bylo by lepší odložit short pozice až k větší rezistenci 1,3595. Otevírání short pozic bych doporučoval za podmínky falešného průrazu. Pár GBP/USD bychom mohli prodávat okamžitě po poklesu z velké rezistence 1,3649 nebo z vyšší úrovně 1,3694 a pamatovat přitom na intradenní pokles o 20–25 pipsů.

COT report (Commitment of Traders) z 28. prosince uvádí snížení long i short pozic. Long pozice klesly výrazněji, a negativní hodnota delta tak vzrostla. Tržní sentiment zohledňuje politická zasedání Federálního rezervního systému a Bank of England. Jsme si vědomi toho, že libra šterlinků prudce klesla v reakci na zvýšení sazeb ze strany britského regulátora. Celkový technický obraz vypadá pro britskou libru dobře. Na trh vstupuje čím dál víc kupců, povzbuzovaných úmyslem Bank of England dá zvyšovat úrokové sazby. Jestřábí rétorika Bank of England navíc nejspíš upevní vzestupný trend páru GBP/USD. Hlavní příčinou toho, že Bank of England usiluje o zvýšení úrokových sazeb, je vysoká inflace. Na druhou stranu, i americký dolar má solidní podporu. Americký Fed totiž na jaře 2022 plánuje zvýšit úrokové sazby, a zesílit tím investiční atraktivitu americké měny.

Podle COT reportu z 28. prosince klesl počet nekomerčních long pozic z 29 497 na 20 824, zatímco nekomerční short pozice klesly z 80 245 na 78 510. Celkově vzato vzrostla negativní čistá nekomerční pozice z –50 748 na –57 686. Pár GBP/USD uzavřel minulý pátek na úrovni 1,3209, tedy téměř na stejné zavírací ceně jako před týdnem (1,3213).

Signály indikátorů:

Obchoduje se nad klouzavými průměry 30 a 50, což ukazuje na nejistotu býků ve vztahu k dalšímu růstu páru GBP/USD.

Klouzavé průměry

Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollingerova pásma

Průraz spodní hranice indikátoru přibližně na úrovni 1,3522 bude mít za následek větší pokles GBP. A naopak, pokud dojde k průrazu horní hranice na úrovni 1,3556, obnoví GBP růst.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlá perioda EMA 12. Pomalá perioda EMA 26. SMA perioda 9.
• Bollingerova pásma (Bollingerova pásma). Perioda 20.
• Nekomerční spekulanti, např. jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, které používají futures trh pro spekulativní účely a splňují určité podmínky.
• Nekomerční long pozice představují celkovou long otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkovou short otevřenou pozici nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční celková čistá pozice je rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.