FX.co ★ Pár GBP/USD: plán na evropskou seanci 28. června. COT reporty. Libra se dál pohupuje ze strany na stranu.

Charakteristika indikátorů
Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlá EMA s peridou 12. Pomalá EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
Bollingerova pásma (Bollingerova pásma). Perioda 20.
Nekomerční spekulanti, např. jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, které používají futures trh pro spekulativní účely a splňují určité podmínky.
Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.

Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.Charakteristika indikátorů
Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlá EMA s peridou 12. Pomalá EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
Bollingerova pásma (Bollingerova pásma). Perioda 20.
Nekomerční spekulanti, např. jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, které používají futures trh pro spekulativní účely a splňují určité podmínky.
Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.

Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.Kdy na páru GBP/USD jít long:

Včera bylo vytvořeno několik spolehlivých signálů pro vstup na trh. Podívejme se na pětiminutový graf a uvidíme, k čemu došlo. V ranní předpovědi jsem se soustředil na hladinu 1,2317 a doporučoval jsem rozhodovat se na ní. Růst a další neúspěšný pokus dostat se nad hladinu 1,2317 – podobně jako v případě pátečního pokusu o průraz horizontálního kanálu – to vše přineslo signál k prodeji libry. Pár v důsledku toho klesl do nejbližší zóny supportu 1,2241, což přineslo zhruba 70bodový zisk. Odpoledne se býkům podařilo ubránit hladinu 1,2241 a vytvořit na ní skvělý nákupní signál, což vyvolalo prudký pohyb libry zpět k hladině 1,2317 – a to je dalších přibližně 50 bodů zisku.

COT report:

Před analýzou technického obrazu libry se podívejme, k čemu došlo na trhu s futures. COT report z 21. června zaznamenal pokles long i short pozic, ale druhých uvedených bylo víc, což vedlo k mírnému snížení negativní hodnoty delta. Údaje o inflaci ve Velké Británii minulý týden potvrdily správnost postoje Bank of England ve vztahu k měnové politice. Prudký inflační skok v květnu letošního roku obchodníky nepřekvapil, protože index spotřebitelských cen i podle oficiálních prognóz centrální banky do konce roku překročí 11,0 %. Velcí hráči samozřejmě využili situace a díky dalšímu propadu libry budovali long pozice. Teď ale na základě zprávy vidíme, že lidí ochotných prodávat na současných minimech je čím dál méně, což hraje ve prospěch libry. Politika Federálního rezervního systému a jeho tempo zvyšování úrokových sazeb už zřejmě nikoho nepřekvapí, takže je čas zvážit nákup levnějších rizikových aktiv. COT report ukázal, že počet nekomerčních long pozic klesl jen o 873 na 28 470, zatímco počet nekomerčních short pozic se snížil o 3 222 na 91 717. Hladina –63 247. Týdenní zavírací cena stoupla z hladiny 1,1991 na hladinu 1,2295.

Dnes nemáme žádné statistiky ze Spojeného království, což libru podpoří, pokud býci v první polovině dne dokážou ubránit nejbližší hladinu 1,2241. Tou procházejí i klouzavé průměry, které hrají ve prospěch býků a dávají této úrovni zvláštní význam. Jen falešný průraz při proslovu člena Výboru pro měnovou politiku Johna Cunliffa může být nákupním signálem, který může pár GBP/USD držet v korekčním kanálu a spoléhat přitom na návrat k hladině 1,2317. Konsolidace nad tímto pásmem a reverzní test shora dolů vytváří signál k nákupu s cílem většího oživení k zóně rezistence 1,2400. Býci si patrně v této zóně odpočinou. Vzdálenějším cílem je hladina 1,2452, kde doporučuji vybírat zisky.

Případný pokles libry během evropské seance a nedostatečná aktivita na hladině 1,2241 podle mého názoru přidělají býkům vážné problémy, protože přítomnost páru v horizontálním kanálu po dobu delší než týden může vést k novému velkému výprodeji britské libry. V tom případě doporučuji odložit long pozice až k supportu 1,2171. Falešný průraz v daném místě, analogicky s tím, co jsem analyzoval výše, to vše poskytne vstupní bod na long pozice, přičemž se počítá se setrváním páru přinejmenším v horizontálním kanálu. Pár GBP/USD můžete nakupovat bezprostředně po odrazu od hladiny 1,2102 nebo ještě níž – okolo hladiny 1,2030 s cílem intradenní korekce o 30–35 bodů.

Kdy na páru GBP/USD jít short:

Ačkoli medvědi nejsou aktivní, s úkolem bránit hladinu 1,2317 se vypořádávají vcelku dobře. Na nový klesající trend to ale očividně nestačí, a pokud to tak půjde dál, mohou medvědi zcela ztratit iniciativu. Hladina 1,2317 byla testována už více než pětkrát, jakákoli další aktualizace může být poslední. Nejlepší možností pro otevírání short pozic by byl dnes samozřejmě falešný průraz na téže hladině 1,2317, která se vytvořila před dvěma týdny. Toto poskytne vstupní bod pro pokles páru a následný průraz supportu na hladině 1,2241; ani to se v posledních obchodních dnech nedaří. O tuto úroveň se svede větší boj, protože býci se na ní budou snažit vybudovat spodní hranici nového vzestupného korekčního kanálu. Jen průraz a reverzní test této úrovně zespodu způsobí pokles páru GBP/USD až k minimu 1,2171 a nechají možnost aktualizovat support 1,2102. Vzdálenějším cílem je hladina 1,2030, kde doporučuji vybírat zisky.

Pokud pár během evropské seance poroste a na hladině 1,2317 nebudou medvědi, mohou medvědi ztratit iniciativu. V tom případě doporučuji odložit short pozice až na hladinu 1,2400. Tam doporučuji libru prodávat až po falešném průrazu. Short pozice můžete otevírat okamžitě při odrazu od maxima 1,2452 nebo ještě výš – od hladiny 1,2484, a to na základě intradenní sestupné korekce páru o 30–35 bodů.

Doporučuji si přečíst:

Signály indikátorů

Klouzavé průměry

Obchoduje se těsně nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na snahu býků obnovit růst páru.

Poznámka: Období a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v hodinovém grafu H1 a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v denním grafu D1.

Bollingerova pásma

Průraz spodní hranice indikátoru v oblasti 1,2241 zvýší tlak na pár. Pokud pár poroste, bude horní hranice indikátoru poblíž hladiny 1,2300 působit jako rezistence.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (konvergence/divergence klouzavého průměru). Rychlá EMA s peridou 12. Pomalá EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma (Bollingerova pásma). Perioda 20.
• Nekomerční spekulanti, např. jednotliví obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, které používají futures trh pro spekulativní účely a splňují určité podmínky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.