FX.co ★ Klíčové události 23. dubna: fundamentální analýza pro začátečníky

Analýza makroekonomických zpráv:

Na úterý je naplánováno značné množství makroekonomických událostí. Spojené království, Spojené státy a širší eurozóna zveřejní aktualizované údaje o indexech nákupních manažerů (PMI). Pro evropské země jsou tyto indexy důležitější, protože jsou jediné dostupné. Co se týká USA, budou zveřejněny také indexy ISM, kterých si trh cení víc než standardních indexů S&P. Proto mohou úterní dopolední tržní sentiment ovlivňovat údaje o PMI z Evropy.

Je ale důležité mít na paměti, že indexy podnikatelské aktivity nejsou nejdůležitějšími ukazateli ekonomického zdraví. Při absenci výrazných odchylek od prognózovaných hodnot může trh zareagovat jen slabě.

Analýza fundamentálních událostí:

Z úterních fundamentálních událostí vyčnívá jen projev Huwa Pilla z Bank of England. BoE obvykle řeší víc otázek než Evropská centrální banka nebo Federální rezervní systém, takže Pill může sdělit informace, které obchodníci zatím nemají. Bezprostřední reakci trhu na jeho výroky ale nečekejme. Projevy představitelů centrálních bank mají obvykle jen vedlejší vliv na tržní sentiment. Britská libra by měla bez ohledu na to pokračovat v poklesu. Euro je zároveň aktuálně v bočním kanálu a bude se z něj dnes dostávat jen těžko.

Obecný závěr:

Začínající obchodníci by dnes měli věnovat pozornost údajům o PMI. Hodnoty těchto zpráv se mohou shodovat nebo téměř shodovat s prognózami. V tom případě bychom neměli očekávat reakci trhu.

Základní pravidla systému obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz nebo průraz úrovně). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na plochém trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Plochý trend každopádně nenabízí nejlepší obchodní podmínky.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipů), měly by být považovány za zónu supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle nákupu nebo prodeje páru. Do jejich blízkosti lze umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram i signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových zvratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.