FX.co ★ GBP/USD: obchodní plán na americkou seanci 24. dubna (analýza dopoledních obchodů). Libra si uchovává naději

V ranní prognóze jsem se zaměřil na úroveň 1,2423 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Podívejme se na graf 5M a analyzujme, co se stalo. Pokles a falešný průraz kolem úrovně 1,2423 přinesly signál k nákupu libry v rámci pokračování včerejšího býčího trendu. Jak ale vidíte v grafu, výrazný růst páru se nedostavil. Technický obrázek se ve druhé polovině dne nezměnil.

K otevření long pozic na páru GBP/USD:

Ve své prognóze jsem zmínil, že při absenci aktivity na úrovni 1,2423 je lepší zdržet se nákupů. A přesně to se stalo: býci sice toto pásmo v souvislosti s absencí důležitých statistik ubránili, ale co dál, zůstává nezodpovězenou otázkou. Čekají nás jen údaje o změnách objemu objednávek zboží dlouhodobé spotřeby v USA, takže další pokles páru není vyloučen – zvlášť v případě dobrých statistik, kterých se kupcům dolaru v poslední době nedostává. V případě poklesu páru bude mnohé záviset na chování obchodníků na úrovni 1,2423, která dnes už jednou byla otestována. Pouze opakovaný falešný průraz této úrovně poskytne vstupní bod pro nákup s cílem růstu k rezistenci 1,2478, která se vytvořila na konci včerejšího dne. Průraz a test této úrovně shora dolů obnoví šanci na oživení GBP/USD, povede k novým nákupům a umožní dosáhnout úrovně 1,2532. Pokud pár toto pásmo překoná, můžeme očekávat prudký růst k 1,2575, kde plánuji vybrat zisk. Při realizaci scénáře poklesu GBP/USD a absence kupců na úrovni 1,2423 ve druhé polovině dne, což je pravděpodobnější, ovládnou trh znovu prodejci, což umožní další výrazný pokles páru podél trendu. V tom případě budu usilovat o nákup kolem 1,2383. Vytvoření falešného průrazu bude vhodnou příležitostí pro vstup na trh. Long pozice na páru GBP/USD plánuji otevřít okamžitě při odrazu od hladiny 1,2340.

K otevření short pozic na páru GBP/USD:

Medvědi mají velmi dobrou šanci dál udržovat pokles páru, ale potřebují k tomu prorazit hladinu 1,2423. Pokud údaje z USA zklamou a uvidíme růst páru, odložím prodej až na test rezistence 1,2478. Její falešný průraz potvrdí přítomnost hlavních prodejců na trhu a povede k dalšímu poklesu páru směrem k hladině 1,2423. Průraz a reverzní test tohoto pásma zespodu nahoru zvýší tlak na pár a dá medvědům výhodu a další vstupní bod na prodejní pozice, přičemž cílem bude retest hladiny 1,2383. Konečný cíl bude minimálně na úrovni 1,2340, kde vyberu zisk. V případě scénáře růstu páru GBP/USD a absence medvědů na 1,2478 ve druhé polovině dne budou mít býci příležitost pokračovat ve vzestupné korekci k rezistenci 1,2532. Tam také budu prodávat jen při falešném průrazu. V případě pasivity tam doporučuji otevřít short pozice od hladiny 1,2575 a očekávat v rámci dne odraz dolů o 30–35 bodů.

COT report z 16. dubna ukázal prudký pokles long pozic a nárůst short pozic. Kupci libry dál opouštějí trh a mají pro to objektivní důvody: nedávné údaje o inflaci ze Spojeného království a USA naznačily potřebu dalších opatření v boji proti rostoucím cenám, což centrální banky určitě přiměje zachovat tvrdý postoj. Jelikož toto všechno poškozuje britskou ekonomiku mnohem víc než americkou, není divu, že tlak na britskou libru prudce zesílil. Nové výroky představitelů regulátorů také negativně ovlivnily býčí vyhlídky libry. Když k tomu všemu připočteme nutnost zachování tvrdého postoje Federálního rezervního systému, je nepravděpodobné, že bychom mohli očekávat silný býčí trh na páru GBP/USD. Nejnovější COT report uvádí, že počet nekomerčních long pozic klesl o 8 200 na 71 800, zatímco počet nekomerčních short pozic vzrostl o 11 433 na 63 181. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zmenšil o 1 334.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry:

Obchoduje se pod 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což naznačuje medvědí trh.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.

Bollingerova pásma:

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,2340.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci – spekulátoři, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.