FX.co ★ Výhled pro EUR/USD na 25. dubna. Euro může růst i klesat zároveň

Analýza EUR/USD, 5M graf:

Měnový pár EUR/USD se nadále pohyboval v téměř horizontálním kanálu, který je však formálně označován jako vzestupný kanál. Vzhledem k tomu, že k poslednímu odrazu došlo od spodní hranice kanálu, cena v průběhu několika dní vzrostla k horní hranici. Nyní by cena mohla klesnout ke spodní hranici kanálu, protože se odrazila od horní hranice. Když už jsme u logiky včerejšího pohybu, pravděpodobně logický byl. Trh byl v předchozích dnech svědkem poměrně rezonujících zpráv o obchodní aktivitě v Německu, EU a USA. Včera však byly zveřejněny pouze sekundární indexy IFO a poměrně důležitá zpráva o amerických objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Hodnoty tohoto ukazatele se však ukázaly být téměř zcela v souladu s prognózami, takže trh neměl na co reagovat. A tak jsme byli svědky dalšího dne s volatilitou okolo 40 pipsů...

Co se týká technického obrazu, pár pokračuje v korekci směrem vzhůru, jak naznačuje kanál. To může ještě nějakou dobu pokračovat, ale euro má stále vyhlídky na pokles ve střednědobém horizontu. Trh nemůže pár neustále prodávat, a to ani uprostřed klesajícího trendu.

Ve středu se nevytvořily žádné obchodní signály. Z našeho pohledu je to vlastně dobře, protože volatilita byla nízká, a i kdyby se signály vytvořily, bylo by poměrně obtížné očekávat nějaký zisk. Všimněte si, že euro se v tuto chvíli obchoduje téměř beze změny. V kanálu je vidět malý sklon směrem vzhůru. Obchodovat na flat trhu je vždy obtížné a často dokonce ztrátové.

Zpráva COT:

Poslední zpráva COT je z 16. dubna. Čistá pozice nekomerčních obchodníků je již delší dobu býčí. V podstatě je počet dlouhých pozic na trhu vyšší než počet krátkých pozic. Zároveň však čistá pozice nekomerčních obchodníků (červená linie) v posledních měsících klesá, zatímco čistá pozice komerčních obchodníků (modrá linie) roste. To ukazuje, že nálada na trhu se stává medvědí, protože spekulanti stále více prodávají euro. Navíc nevidíme žádné fundamentální faktory, které by mohly podpořit sílu eura, zatímco technická analýza rovněž naznačuje klesající trend. Tři klesající trendové linie v týdenním grafu naznačují, že existuje velká šance na udržení poklesu.

V současné době se červená a modrá linie pohybují směrem k sobě (což naznačuje obrat trendu po růstu). Proto se domníváme, že euro bude dále klesat. Během posledního sledovaného týdne se počet dlouhých pozic skupiny nekomerčních obchodníků zvýšil o 3 500, zatímco počet krátkých pozic vzrostl o 21 500. V souladu s tím se čistá pozice snížila o 21 500. Celkově euro i čistá pozice nadále klesají. Počet nákupních kontraktů je vyšší než počet prodejních kontraktů u nekomerčních obchodníků pouze o 12 000 (dříve 32 700).

Analýza EUR/USD, 1H graf:

V hodinovém grafu (1H) klesající trend přetrvává, ale EUR/USD se již týden nachází ve flat fázi. Vzhledem k tomu, že se očekávání snížení sazeb Federálního rezervního systému v roce 2024 výrazně snížila, americký dolar může a měl by ještě několik měsíců růst. Proto bychom měli počkat na konec současné korekce; poté mohou obchodníci znovu zvážit prodej páru. Cíle v rozpětí 1,00–1,02 prozatím zůstávají beze změny.

Dne 25. dubna zdůrazňujeme následující úrovně pro obchodování: 1,0530, 1,0581, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, jakož i linii Senkou Span B (1,0745) a linii Kijun-sen (1,0662). Linie indikátoru Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a proto je třeba tuto skutečnost brát v úvahu při identifikaci obchodních signálů. Nezapomeňte zadat stop loss, abyste byli breakeven, pokud by se cena posunula v zamýšleném směru o 15 pipsů. To vás ochrání před případnými ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.

Na čtvrtek nejsou v Evropské unii naplánovány žádné významné události, zatímco v USA budou zveřejněny zprávy o HDP za první čtvrtletí a nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Trh může reagovat na zprávu o HDP, protože se jedná o první odhad. Ovšem pouze v případě, že dojde k výrazné odchylce (alespoň 0,2 %) od předpokládané hodnoty (2,5 % mezičtvrtletně).

Popis grafu:

Úrovně supportu a rezistence jsou tlusté červené linie, v jejichž blízkosti může trend skončit. Neposkytují obchodní signály;

Linie Kijun-sen a Senkou Span B jsou linie indikátoru Ichimoku vynesené do časového rámce 1H z časového rámce 4H. Poskytují obchodní signály;

Extrémní úrovně jsou tenké červené linie, od kterých se cena dříve odrazila. Poskytují obchodní signály;

Žluté linie jsou trendové linie, trendové kanály a jakékoli další technické formace;

Ukazatel 1 na grafech COT je čistá velikost pozice pro každou kategorii obchodníků;