FX.co ★ EUR/USD: obchodní plán na americkou seanci 25. dubna (analýza dopoledních obchodů). Dolar je připraven na údaje o HDP.

V dopolední předpovědi jsem se zaměřil na úroveň 1,0726 a na jejím základě jsem plánoval učinit rozhodnutí o vstupu na trh. Analýza grafu 5M nám ukáže, co se stalo. Růst a falešný průraz přinesly signál k prodeji eura, který vedl k poklesu páru o 15 bodů a byl koncem všeho. Technický obrázek na druhou polovinu dne byl mírně upraven.

K otevření long pozic na páru EUR/USD je potřeba:

Údaje z Německa tlačily euro v první polovině dne nahoru, ale k výraznému růstu páru nedošlo. Před námi jsou údaje o HDP a já budu jednat následovně: dobré statistiky povedou k prudkému poklesu eura a růstu amerického dolaru, takže neočekávám výraznou aktivitu kupců kolem úrovně 1,0717. Jen falešný průraz této úrovně spolu se slabými údaji z USA poskytne vstupní bod na long pozice, které dokážou euro posunout k významné rezistenci 1,0754. Průraz a nové maximum nad tímto pásmem povedou k vytvoření nového býčího trhu a nákupního signálu s možností růstu k hladině 1,0779. Konečným cílem bude maximum 1,0798, kde vyberu zisk. V případě scénáře poklesu páru EUR/USD a absence aktivity kolem hladiny 1,0717, stejně jako růstu amerického HDP nad odhady ekonomů, se tlak na euro v rámci medvědího trendu vrátí. V tom případě vstoupím na trh až po falešném průrazu poblíž dalšího supportu 1,0639. Long pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od úrovně 1,0601 s cílem 30–35 bodové korekce směrem nahoru během dne.

K otevření short pozic na páru EUR/USD je potřeba:

Prodejci eura mají velmi dobré šance na další pokles páru, ale jak chápete, potřebují k tomu silné statistiky z USA. Medvědi se v případě růstu budou muset ukázat kolem úrovně 1,0754, která může být brzy otestována. Falešný průraz v daném místě bude výborným scénářem pro vstup na short pozice s cílem poklesu zhruba k úrovni 1,0717. Průraz a konsolidace pod tímto pásmem spolu s reverzním testem zespodu nahoru poskytnou další prodejní příležitost a pár se posune k úrovni 1,0682, což povede k návratu do medvědího trendu. Tam očekávám aktivnější zapojení velkých kupců. Konečným cílem bude minimum 1,0639, kde vyberu zisk. V případě růstu páru EUR/USD ve druhé polovině dne a absence medvědů na úrovni 1,0754 se medvědi rozloučí s nadějí na opětovnou nadvládou nad trhem. V tom případě odložím prodej až na test další rezistence 1,0779. Tam budu také prodávat, ale až po neúspěšné konsolidaci. Short pozice plánuji otevřít okamžitě při odrazu od hladiny 1,0798 s cílem 30–35bodové korekce směrem dolů.

V COT reportu z 16. dubna došlo k nárůstu long i short pozic. Po zasedání Evropské centrální banky a měkkém tónu jejích tvůrců i po posledních údajích o inflaci v USA, která dál rostla, samozřejmě není snadné si představit, že by kupci evropské měny v blízké době projevili aktivitu. Je zřejmé, že čím vyšší je šance na zachování tvrdého postoje Federálního rezervního systému, tím silnější bude americký dolar vůči řadě dalších světových měn. Sázím proto na další rozvoj býčího trendu na americkém dolaru a na pokles eura. Z COT reportu vyplývá, že nekomerční long pozice vzrostly o 3 493 na 178 912 jednotek, zatímco nekomerční short pozice vyskočily o 23 992 na 166 688 jednotek. Rozdíl mezi long a short pozicemi se v důsledku toho zvýšil o 226 jednotek.

Signály indikátorů:

Klouzavé průměry

Obchoduje se nad 30denním a 50denním klouzavým průměrem, což ukazuje na další růst páru.

Poznámka: Periody a ceny klouzavých průměrů jsou autorem zvažovány v grafu 1H a liší se od obecné definice klasických denních klouzavých průměrů v grafu 1D.

Bollingerova pásma

V případě poklesu bude jako support působit spodní hranice indikátoru zhruba na úrovni 1,0682.

Charakteristika indikátorů

• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 50. V grafu vyznačen žlutě.
• Klouzavý průměr (klouzavý průměr určuje aktuální trend vyhlazením volatility a šumu). Perioda 30. V grafu vyznačen zeleně.
• Indikátor MACD (Moving Average Convergence/Divergence – konvergence/divergence klouzavých průměrů). Rychlý EMA s periodou 12. Pomalý EMA s periodou 26. SMA s periodou 9.
• Bollingerova pásma. Perioda 20.
• Nekomerční obchodníci – spekulanti, jako jsou individuální obchodníci, hedgeové fondy a velké instituce, kteří využívají trh s futures pro spekulativní účely a splňují určité požadavky.
• Nekomerční long pozice představují celkový počet otevřených long pozic nekomerčních obchodníků.
• Nekomerční short pozice představují celkový počet otevřených short pozic nekomerčních obchodníků.
• Celková čistá nekomerční pozice představuje rozdíl mezi otevřenými short a long pozicemi nekomerčních obchodníků.