FX.co ★ Plán obchodování měnového páru EUR/USD na 6. května. Jednoduché tipy pro začátečníky

Analýza pátečních obchodů:

EUR/USD v hodinovém (1H) grafu

Měnový pár EUR/USD v pátek pokračoval v pohybu vzhůru. Minulý týden se odehrálo poměrně dost pro dolar důležitých událostí a trh je využil k prodeji dolaru. Zhruba v 80 % případů měl pravdu, protože téměř všechny nejdůležitější americké zprávy byly zklamáním. Míra nezaměstnanosti vzrostla, HDP zpomalil, údaj Nonfarm Payrolls byl mnohem nižší, než se očekávalo, indexy ISM podnikatelské aktivity klesly pod 50 a údaj JOLTs o počtu volných pracovních míst zaostal za prognózami. Dolar mohla podpořit pouze jediná událost – zasedání FOMC – ale trh se rozhodl ji ignorovat.

Vzestupný trend tedy přetrvává již několik týdnů po sobě, ačkoli původně mělo jít o korekci. Trend zůstává neporušený, protože předchozí pohyb směrem dolů byl silnější. Korekce mohla již několikrát skončit, ale Spojené státy už dva týdny za sebou zveřejňují slabé makroekonomické údaje, což dolaru brání v pohybu vzhůru.

EUR/USD v 5minutovém (5M) grafu

V pětiminutovém časovém rámci se během evropské seance vytvořil velmi dobrý obchodní signál. Cena se odrazila od oblasti 1,0725–1,0733, načež vystoupala do rozpětí 1,0785–1,0797. Tento pohyb podpořily ponuré údaje z USA, ale začínající obchodníci si mohli nastavit stop loss tak, aby byli break even, a v klidu sledovat situaci po zveřejnění zpráv. Nicméně nebylo radno využít signálu z odrazu z oblasti 1,0785-1,0797, protože bylo těžké očekávat, že dolar na základě tak slabých amerických dat poroste.

Tipy na pondělní obchodování:

V hodinovém grafu pár EUR/USD prochází korekční fází. Domníváme se, že ve střednědobém horizontu by měl pokračovat v poklesu, jelikož euro zůstává relativně vysoko a obecně globální trend směřuje dolů. Fundamentální pozadí stále působí ve prospěch amerického dolaru a poslední zasedání FOMC to podporuje – Powell nyní ani neví, kdy začne uvolňování měnové politiky.

V pondělí mohou obchodníci zvážit prodej páru, jelikož se cena v pátek odrazila od oblasti 1,0785–1,0797 a rostoucí trend trvá již příliš dlouho. Překonání této oblasti však obchodníkům umožní přehodnotit intradenní nákupy a zároveň se zaměřit na 1,0838–1,0856.

Klíčové úrovně v 5M grafu jsou 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725–1,0733, 1,0785–1,0797, 1,0838–1,0856, 1,0888–1,0896, 1,0940, 1,0971–1,0981. Dnes budou zveřejněny druhé odhady údajů o PMI ve službách v Německu a EU. Jedná se o sekundární údaje, které pravděpodobně nevyvolají žádnou reakci trhu.

Základní pravidla obchodování:

1) Síla signálu závisí na době, za kterou se vytvořil (odraz od úrovně nebo její proražení). Kratší doba formace znamená silnější signál.

2) Pokud byly po falešných signálech otevřeny na určité úrovni minimálně dva obchody, pak by měly být všechny následné signály poblíž této úrovně ignorovány.

3) Na flat trhu může jakýkoli měnový pár vygenerovat mnoho falešných signálů nebo také nevygenerovat žádné. Flat trend každopádně nenabízí nejlepší podmínky pro obchodování.

4) Obchody se otevírají v době mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, kdy by měly být všechny obchody manuálně uzavřeny.

5) V časovém rámci 30M jsou obchody založené na signálech MACD vhodné jen při značné volatilitě a zřetelném trendu, který je potvrzen buď trendovou linií, nebo trendovým kanálem.

6) Pokud leží dvě úrovně těsně u sebe (v rozmezí 5 až 15 pipsů), měly by být považovány za oblast supportu nebo rezistence.

Jak číst grafy:

Úrovně supportu a rezistence mohou sloužit jako cíle pro nákup nebo prodej páru. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené linie jsou kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3), který zahrnuje histogram a signální linii, funguje jako pomocný nástroj a může být použit i jako zdroj signálu.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.