FX.co ★ Obchodní doporučení a analýza pro EUR/USD na 15. ledna: rychle dolů, pomalu nahoru

Analýza EUR/USD v 5M grafu

Měnový pár EUR/USD v úterý pokračoval v korekci směrem vzhůru a navázal tak na podobný pohyb z předchozího dne. Cena se dokonce usadila nad kritickou linií Kijun-sen, což naznačuje, že euro může dále růst směrem k linii Senkou Span B.

Je však rozumné se před středou vyvarovat odvážných předpovědí. Dnes bude zveřejněna zpráva o inflaci v USA za prosinec, která je spolu s údaji o počtu pracovních míst mimo zemědělství a nezaměstnanosti považována za jednu z nejdůležitějších zpráv. Pokud trh obdrží nečekané údaje, mohl by pár EUR/USD (a možná i další) zaznamenat výrazné pohyby jedním nebo druhým směrem. Obchodování na začátku roku se vyznačuje aktivními výkyvy, což naznačuje, že účastníci trhu se chtějí rozhodnout, ale zároveň čekaj, jaký bude mít zpráva "ohlas".

Vrátíme-li se k úterý, klesající trend zůstává neporušený ve všech časových rámcích vyšších než hodinový graf. Euro v pondělí ani v úterý z pozitivních zpráv nic nezískalo, což naznačuje, že jsme svědky další technické korekce, která může skončit už během dneška. Ani růst o 100 pipsů by nemusel představovat konec tříměsíčního klesajícího trendu, neboť pár během tohoto období soustavně zaznamenával prudké poklesy, přičemž pohyby za účelem zotavení byly vzácné a slabé.

V úterý bylo vygenerováno několik obchodních signálů, ale téměř všechny se ukázaly jako falešné. Cena se třikrát odrazila od úrovně 1,0269, ale při žádném z pokusů se jí nepodařilo posunout ani o 20 pipsů požadovaným směrem. Tyto signály se navzájem kopírovaly. Nakonec cena prorazila nad úroveň 1,0269, což vedlo k růstu směrem k linii Kijun-sen. Tento signál se ukázal jako ziskový, ale umožnil dosáhnout maximálního zisku pouze 10 pipsů.

Zpráva COT

Poslední zpráva Commitment of Traders (COT) z 31. prosince ukazuje, že nekomerční obchodníci si udržují čistou býčí pozici. Medvědi však v poslední době získali převahu. Před dvěma měsíci prudce vzrostl počet krátkých pozic mezi profesionálními obchodníky, což poprvé po dlouhé době vedlo k záporné čisté pozici. Tato změna naznačuje, že euro se častěji prodává, než nakupuje.

Zatím se nám nepodařilo identifikovat žádné fundamentální faktory, které by vedly k posílení eura. Z technického hlediska měnový pár EUR/USD už delší dobu konsoliduje. V týdenním časovém rámci se od prosince 2022 obchoduje mezi 1,0448 a 1,1274. Prolomení úrovně 1,0448 otevřelo prostor pro další pokles.

Údaje COT navíc ukazují, že se červená a modrá linie překřížily, což signalizuje medvědí náladu na trhu. V posledním sledovaném týdnu se dlouhé pozice mezi nekomerčními obchodníky zvýšily o 9 300, zatímco krátké pozice vzrostly o 10 400, což vedlo ke snížení čisté pozice o 1 100.

Analýza EUR/USD v 1H grafu

V hodinovém časovém rámci měnový pár obnovil svůj tříměsíční klesající trend a domníváme se, že tento pokles bude ve střednědobém horizontu pokračovat. Očekává se, že Federální rezervní systém v roce 2025 sníží sazby pouze 1krát až 2krát, což odráží více jestřábí postoj, než trh očekával. Tento faktor bude mimo jiné nadále podporovat americký dolar. Pod liniemi indikátoru Ichimoku nadále převládá medvědí sentiment, a to i v krátkodobém horizontu.

Dne 15. ledna jsou pro obchodování klíčové následující úrovně: 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340–1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797 a 1,0843 spolu s liniemi Senkou Span B (1,0342) a Kijun-sen (1,0267). Linie indikátoru Ichimoku se mohou v průběhu dne posouvat, takže je důležité to při identifikaci obchodních signálů brát v úvahu. Nezapomeňte si nastavit stop loss na úrovni breakeven, pokud se cena pohne o 15 pipsů ve váš prospěch, což vám pomůže ochránit se před potenciálními ztrátami, pokud se signál ukáže jako falešný.

V eurozóně bude zveřejněna zpráva o průmyslové výrobě, u které se neočekává, že by byla silná nebo vyvolala výraznou reakci trhu. Ve Spojených státech bude zveřejněna zpráva o inflaci, která bude mít větší dopad. Čím neočekávanější bude její skutečná hodnota, tím silnější bude pravděpodobně reakce trhu.

Vysvětlení k ilustracím:

• Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
• Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Linie indikátoru Ichimoku převedené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné linie.
• Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
• Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
• Ukazatel 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.