FX.co ★ Obchodní doporučení pro bitcoin na 19. ledna podle ICT systému

Bitcoin pokračuje v poklesu poté, co se v denním časovém rámci objevil signál k prodeji, na který jsme čekali asi měsíc. Připomeňme, že během posledního propadu bitcoinu vznikla pouze jedna medvědí FVG, od které se dal následně očekávat obrat ceny a pokračování klesajícího trendu. Tato FVG také sloužila a stále slouží jako jediná oblast pro vstup do prodeje v denním grafu. Dne 15. ledna bitcoin v rámci korekce "odpracoval" tuto strukturu a od té doby klesl o 3 500–4 000 USD. Obchodníci tak nyní mohou jen udržovat otevřené short pozice.

Zmínili jsme i býčí FVG v denním časovém rámci. Formálně tato formace není zrušena, což znamená, že může nastat reakce následovaná obnovenou korekcí. Znovu však upozorňuji obchodníky: jakýkoli signál k nákupu je signálem k pokračování korekce. Proto nás více zajímají signály k prodeji. Je tu ještě jeden důležitý bod. V týdenním časovém rámci existuje také medvědí FVG, která se v podstatě shoduje s denní FVG. Cena na ni nicméně reagovala, což naznačuje, že se v nejvyšším časovém rámci vytvořil signál k prodeji.

Jaké jsou cíle poklesu bitcoinu? Pokud bude korekce dokončena, minimálním střednědobým cílem poklesu bude 70 800 USD. Během roku 2026 předpokládáme mnohem hlubší pokles přední světové kryptoměny. Co se týče vlivu makroekonomického a fundamentálního pozadí, všechny trhy jsou nyní jakoby strnulé. Události v novém roce se vyvíjejí rychle a mnohé z nich jsou tak protichůdné, že je obchodníci jednoduše ignorují. Nemůžeme dojít k závěru, že bitcoin roste nebo klesá kvůli událostem souvisejícím s Jeromem Powellem nebo Trumpovou vojenskou agresí vůči Latinské Americe, Íránu nebo dokonce Evropě.

Celkový obraz BTC/USD v denním (1D) grafu

V denním časovém rámci bitcoin pokračuje ve formování klesajícího trendu a probíhá korekce. Struktura trendu je identifikována jako sestupná, červnový býčí OB byl "odpracován", dubnová býčí FVG byla překonána a úroveň 84 000 USD (38,2 % Fibonacci) – kterou jsme označili jako první cíl – byla dosažena. Dále může bitcoin klesnout až k 60 000 USD, kde začal jeho poslední vzestup. Jedinou oblastí vhodnou pro vstup do prodeje je medvědí FVG, která zareagovala. Vytvořil se obchodní signál k prodeji. Cílem nové vlny dolů může být 70 800 USD – 50,0 % Fibonacci úrovně. Prozatím nedáváme býčí FVG velkou váhu.

Celkový obraz BTC/USD ve 4hodinovém (4H) grafu

Ve 4hodinovém časovém rámci cena opustila boční kanál, ve kterém strávila 1,5 měsíce. Růst bitcoinu však může být krátkodobý, protože denní medvědí FVG byla odpracována. Všimněte si, že ve 4hodinovém časovém rámci je nyní struktura vzestupná a CHOCH linie leží na 89 300 USD. Proražení nad tuto linii potvrdí obnovení primárního trendu. Ve 4hodinovém časovém rámci zatím nejsou žádné medvědí formace / signály. Pokud se objeví, potvrdí denní signál a poslouží jako bod zájmu pro nové short pozice.

Doporučení pro obchodování BTC/USD:

Bitcoin pokračuje ve formování plnohodnotného sestupného trendu. Dva nejbližší cíle (býčí OB v oblasti 98 000–102 700 USD a býčí FVG) byly "odpracovány"; nyní očekáváme pokles na 70 800 USD (50,0 % Fibonacci tříletého vzestupného trendu). Z oblastí zájmu pro prodej lze vyzdvihnout pouze denní medvědí FVG v oblasti 96 800–98 000 USD. Tato struktura byla odpracována a obdržela cenovou reakci. Nyní lze řídit prodejní obchod a zároveň čekat na potvrzení v obou časových rámcích.

Vysvětlení k ilustracím:

• CHOCH – prolomení trendové struktury.
• Likvidita – likvidita; stop lossy obchodníků, které tvůrci trhu používají k akumulaci svých pozic.
• FVG – oblast cenové neefektivity. Cena se těmito oblastmi pohybuje velmi rychle, což naznačuje úplnou absenci jedné strany na trhu. Následně má cena tendenci se vracet a přijímat reakci z těchto oblastí.
• IFVG – obrácená oblast cenové neefektivity. Po návratu do takové oblasti cena nereaguje, ale impulzivně ji prorazí a poté ji otestuje z druhé strany.
• OB – blok objedávek. Svíčka, na které tvůrce trhu otevřel pozici, aby získal likviditu a vytvořil si vlastní pozici v opačném směru