FX.co ★ Co sledovat 28. ledna? Přehled zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

Na středu je naplánováno velmi málo makroekonomických zpráv a žádná z nich není významná. V podstatě stojí za zmínku pouze index spotřebitelské důvěry v Německu, který má zcela doplňkový charakter. Dolar se v současnosti obchoduje pod vlivem zcela jiných faktorů, zatímco euro a libra zůstávají na okraji dění.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi fundamentální události ve středu vyniká zasedání Federálního rezervního systému – první v tomto roce. Účastníci trhu zatím očekávají, že parametry měnové politiky zůstanou beze změny. Je však třeba poznamenat, že samotné zasedání a projev Jeromea Powella (nyní pečlivě sledovaný kvůli Trumpovi) mohou vyvolat znatelnou tržní volatilitu. I tak je volatilita už nyní vysoká. Jakmile skončila konsolidace v denním grafu, cena začala růst. Podle našeho názoru je jediným hlavním důvodem prudkého růstu eura a libry protekcionistická a autokratická politika Donalda Trumpa. Všechny ostatní faktory jsou sekundární. Trump pokračuje v uvalování cel téměř den co den, vydává hrozby, ultimáta a požadavky. Trh na jeho kroky reaguje každodenním prodejem dolaru.

Obecné závěry:

Během třetího obchodního dne tohoto týdne se budou oba měnové páry obchodovat především na základě technických faktorů. Euro lze dnes obchodovat v rozmezí 1,1970–1,1988, zatímco britskou libru v rozmezí 1,3814–1,3833 nebo na úrovni 1,3763. Dolar samozřejmě nebude klesat každý den – přijdou přestávky, korekce a návraty. Přesto však vnímáme střednědobý růst eura a libry jako pravděpodobnější. Potenciálně jsou tedy dlouhé pozice relevantnější než krátké.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.