FX.co ★ Na co si dát pozor 30. ledna? Přehled zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

Na první pohled se zprávy o HDP v Německu nebo eurozóně mohou zdát důležité. Začínajícím obchodníkům bychom však rádi připomněli, že trh na zprávy o HDP reaguje jen zřídka. Za důležité můžeme považovat také zprávy o inflaci a nezaměstnanosti v Německu; avšak tyto zprávy mohou ovlivnit kurz eura pouze tehdy, pokud se skutečné hodnoty výrazně odchýlí od prognóz. V USA bude zveřejněn sekundární index cen výrobců (PPI).

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi pátečními událostmi není co vyzdvihnout. Zasedání Federálního rezervního systému skončilo ve středu večer a výsledky byly pro obchodníky snadno předvídatelné. Ačkoli Jerome Powell zpochybnil pravděpodobnost snížení sazeb v březnu, dolaru to vůbec nepomohlo. Americká měna se v posledních 3–4 letech drží poblíž svých minim, a to jak vůči euru, tak vůči libře. Očekáváme proto, že růst eura a libry by se mohl brzy obnovit, i když logičtější může být pokračování korekce. Naopak dolar může rychle reagovat na geopolitické nebo politické šoky – například pokud by Donald Trump rozhodl o útoku, provedl vojenskou operaci v Íránu nebo znovu zvýšil cla. Dolar zůstává v křehké pozici bez jasné podpory.

Obecné závěry:

Poslední obchodní den týdne se budou oba měnové páry pravděpodobně obchodovat převážně na technickém základě. Euro lze dnes obchodovat kolem 1,1908, zatímco britskou libru v pásmu 1,3741–1,3751. Dolar samozřejmě nemusí padat každý den – nastanou pauzy, korekce a poklesy. Fundamentální události by však mohly dolar kdykoli poslat do dalšího propadu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.