FX.co ★ Jak obchodovat měnový pár EUR/USD 9. února? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza pátečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD byl většinu pátku v růstovém pohybu. Nelze říct, že by tento pohyb byl poháněn makroekonomickým pozadím nebo fundamentálními událostmi. Během dne se obchodníci mohli zaměřit pouze na dvě události: průmyslovou produkci v Německu a index spotřebitelské důvěry University of Michigan. Podívejme se na tyto dva ukazatele. Jak je zvykem, německá průmyslová produkce nevykázala silný výsledek. S prognózami kolem -0,3 % činil skutečný údaj -1,9 %. Tento report proto nemohl spustit růst evropské měny. Index spotřebitelské důvěry University of Michigan dopadl lépe, než se čekalo, což by mělo vést k poklesu páru, a tedy k růstu dolaru. Ani to se však nestalo. Makroekonomické pozadí tedy po celý den neovlivnilo pohyb páru. Cena se čtyři dny po sobě obchoduje mezi 1,1754 a 1,1837, takže je fér říci, že se nacházíme v konsolidaci. Aktuálně se cena pohybuje poblíž horní hranice tohoto rozmezí.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém rámci se v pátek nevytvořily žádné obchodní signály. Volatilita byla během dne velmi slabá a cena se v noci obchodovala pouze v pásmu 1,1830–1,1837, což umožnilo otevírání pozic. Tudíž začínající obchodníci v pátek neměli žádné důvody obchodovat.

Jak obchodovat v pondělí:

Hodinový časový rámec ukazuje, že probíhá sestupná korekce, kterou lze považovat za lokální trend. Připomeňme, že sedmiměsíční konsolidace skončila. Pokud tomu tak je, pak se dlouhodobý rostoucí trend na začátku roku 2026 znovu obnovil. Očekáváme tedy nové střednědobé oslabení dolaru. Celkové fundamentální pozadí zůstává pro americkou měnu velmi náročné, proto plně podporujeme další pohyb směrem nahoru.

V pondělí mohou začínající obchodníci zvážit otevření nových krátkých pozic (sell), pokud se trh odrazí od oblasti 1,1830–1,1837, s cílem 1,1745–1,1754. Konsolidace nad oblastí 1,1830–1,1837 umožní otevírání dlouhých pozic (buy) s cílem na 1,1908.

V 5minutovém rámci je třeba brát v úvahu tyto úrovně: 1,1354–1,1363, 1.1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1908, 1,1970–1,1988, 1,2044–1,2056, 1,2092–1,2104.

Dnes promluví Christine Lagarde v eurozóně; naposledy hovořila minulý čtvrtek po zasedání Evropské centrální banky. Neočekáváme od ní žádná důležitá oznámení. V USA je dnes ekonomický kalendář prázdný. Proto nás možná čeká nudné pondělí.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.