FX.co ★ Jak obchodovat měnový pár EUR/USD dne 19. března? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza středečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD se ve středu opět obchodoval níže, ovlivněn dvěma objektivními důvody. Zaprvé, index cen výrobců (PPI) vykazoval vyšší hodnoty, než trhy očekávaly (ačkoli ho nepovažujeme za hlavní ukazatel). Zadruhé, Fed zaujal více jestřábí postoj než na svém předchozím zasedání a na konci roku 2026. Co to naznačuje? Naznačuje to, že Fed očekává zrychlující se inflaci (na což nepřímo varuje PPI a konflikt na Blízkém východě), takže není připraven v dohledné době zahájit monetární uvolňování. Ani odchod Jeromea Powella z pozice předsedy Fedu pravděpodobně nic nezmění, protože většina členů Federálního rezervního systému je proti snížení sazeb. Tyto dva faktory poskytly americkému dolaru dodatečnou podporu. Ceny ropy mezitím nadále neúprosně rostou a ačkoli konflikt na Blízkém východě ztratil na intenzitě, pokračuje. Dolar tak může i nadále růst bez ohledu na situaci.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se ve středu kolem oblasti 1,1527–1,1531 vytvořilo značné množství signálů, což potvrdilo její sílu a význam. Zpočátku se od této oblasti cena dvakrát odrazila shora; oba signály se však ukázaly být falešné. Následně cena prorazila a poté se ze spodní strany třikrát odrazila, což vyprovokovalo pokles evropské měny do oblasti 1,1455–1,1474. Ne všechny obchody, které mohli začínající obchodníci otevřít, byly tedy ziskové, ale celkově signály nebyly nejhorší.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém časovém rámci je klesající trend podporován válkou na Blízkém východě a Fed poskytl dolaru oporu pro opětovný růst. Dlouhodobý vzestupný trend se obnovil na začátku roku 2026, takže stále očekáváme další střednědobý růst eura. Celkové fundamentální pozadí zůstává pro americký dolar poměrně náročné, což potvrzují zprávy o trhu práce, HDP a nezaměstnanosti. Geopolitika a inflace jsou však v tuto chvíli hlavními faktory, které živí obavy na trhu.

Ve čtvrtek mohou začínající obchodníci zvážit nové krátké pozice, pokud se cena konsoliduje pod oblastí 1,1455–1,1474, s cíli na 1,1413 a 1,1354–1,1363. Odraz od oblasti 1,1455–1,1474 umožní otevřít dlouhé pozice s cílem v pásmu 1,1527–1,1531.

V 5minutovém rámci je třeba zvážit následující úrovně: 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837 a 1,1899–1,1908. Ve čtvrtek eurozóna oznámí výsledky zasedání Evropské centrální banky a postoj ECB může být více jestřábí, podobně jako postoj Fedu o den dříve. Může se tedy zdát, že je euro připraveno posílit, ale není jasné, zda trh zareaguje na signály klesajícího dolaru.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.