FX.co ★ Na co se zaměřit 31. března? Přehled zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

Na úterý je naplánováno poměrně dost makroekonomických reportů, ale většina z nich za současných okolností příliš významná. Například v Německu budou zveřejněny maloobchodní tržby, míra nezaměstnanosti a žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Trh poslední měsíc a půl ignoroval americké Non-Farm Payrolls a míru nezaměstnanosti, takže se domníváme, že data z Německa mají velmi malou šanci vyvolat reakci trhu. Eurozóna zveřejní důležitější index spotřebitelských cen za březen, který naznačuje, že inflace by mohla vyskočit na 2,7 %. Prudký a silný nárůst inflace by mohl zaručit zpřísnění měnové politiky ECB. To by v minulosti, v době míru, bylo pro euro velmi příznivé. Nyní si však trh této zprávy nemusí ani všimnout. V USA bude zveřejněna zpráva JOLTS o počtu volných pracovních míst za únor. Slabé číslo z této zprávy však pravděpodobně nevyvolá pokles dolaru, který v současné době koriguje jen občas a nepatrně.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi fundamentálními událostmi v úterý stojí za zmínku jen několik projevů představitelů Fedu, ale Jerome Powell promluvil včera večer a uvedl, že měnová politika Fedu je v dobré pozici k tomu, aby bylo možné čekat a sledovat současnou situaci. Jinými slovy, Fed neplánuje v dohledné době sazby snižovat ani zvyšovat. Postoj Fedu je v současné době prostě pauza v uvolňování měnové politiky, což dolar ve srovnání s eurem a librou značně znevýhodňuje. Bylo by to nevýhodné, nebýt geopolitiky, která doslova nutí obchodníky a investory nakupovat bezpečný dolar. Stále se domníváme, že fundamentální, technické a makroekonomické ukazatele mají v tuto chvíli na měnový trh minimální dopad.

Obecné závěry:

Během druhého obchodního dne v týdnu je možné na trhu pozorovat pohyby, protože zprávy z Blízkého východu mohou dorazit kdykoli a v poslední době jsou často poměrně protichůdné. Euro se dnes obchoduje v rozmezí 1,1455–1,1474, zatímco britská libra se obchoduje v rozmezí 1,3203–1,3212. Stále nevidíme žádné důvody pro silný a dlouhodobý růst americké měny (s ohledem na všechny faktory, nejen geopolitické), ale trh se i nadále plně soustředí na geopolitiku, která podporuje pouze bezpečný dolar.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.