FX.co ★ Na co si dát pozor dne 21. dubna? Přehled zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

Na úterý je naplánováno několik makroekonomických reportů. Obchodníci se budou mít na co zaměřit, ale zároveň bude jen velmi málo zpráv skutečně důležitých. Asi nejzajímavější jsou britská data, zejména zpráva o nezaměstnanosti. Dále budou ve Spojeném království zveřejněny údaje o změně počtu nezaměstnaných a o mzdách. V Německu a eurozóně bude zveřejněn index ekonomického sentimentu ZEW. V USA bude zveřejněna týdenní zpráva ADP o změnách v zaměstnanosti v soukromém sektoru a údaje o maloobchodních tržbách. Celkově by každá zpráva mohla vyvolat mírnou reakci trhu, ale téměř všechny jsou druhořadé.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi významné události v úterý patří projevy viceprezidenta Evropské centrální banky Luise de Guindose a člena výboru FOMC Christophera Wallera. Trh však nadále ignoruje faktor měnové politiky, takže prohlášení ECB, Federálního rezervního systému a Bank of England v tuto chvíli nejsou nijak zvlášť významná. Nikdo neočekává, že Fed v roce 2026 zpřísní měnovou politiku, zatímco BoE a ECB mohou klíčové sazby uprostřed zrychlující se inflace zvýšit. Geopolitické pozadí se však mění téměř denně, takže centrální banky váhají s důležitými rozhodnutími v oblasti měnové politiky. Například tento týden by se mohla obnovit válka na Blízkém východě, pokud nebude podepsána dohoda mezi Íránem a USA. A jak by mohla být dohoda podepsána, když byla jednání zrušena? ECB a BoE by proto mohly prodloužit svou pauzu i v následujících měsících.

Obecné závěry:

Během druhého obchodního dne v týdnu mohou oba měnové páry pokračovat v korekci, avšak obchodníkům se vyplatí zaměřit se hlavně na technické úrovně a faktory. Euro se dnes může obchodovat v rozmezí 1,1745–1,1754, zatímco britská libra v rozmezí 1,3476–1,3489. Stále nevidíme důvody pro silný a trvalý růst amerického dolaru (při zvážení všech faktorů, nejen geopolitiky), takže očekáváme obnovení trendu z roku 2025, kdy se euro a libra přiblíží čtyřletým maximům.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.