FX.co ★ Peter Brandt: Bitcoin ještě nedosáhl svého dna

Bitcoin a ethereum pokračují ve vzestupném pohybu, který je přibližně tří­měsíční korekcí. To je jasně viditelné v denním časovém rámci. Pod cenou zůstávají nevyužité likviditní pooly – cena má tendenci takové zóny "sweepovat" s přibližně 90% pravděpodobností. Trh je ale apatický a otupělý a jednoduše neví, kam dál. Neexistují ani fundamenty, ani poptávka po novém býčím trendu, zatímco trh se zatím nezdá být připravený na novou fázi medvědího trendu.

Mezitím analytik, obchodník a investor Peter Brandt varoval, že bitcoin v tomto cyklu ještě nedosáhl svého "dna". Brandt poukázal na to, že vzestupný kanál, ve kterém se bitcoin obchoduje už tři měsíce, se momentálně nachází blízko horního pásma, kdy mohlo skončit oživení. Brandt také poukázal na úroveň 79 145 USD – pod touto hladinou by se pravděpodobnost poklesu bitcoinu do spodního pásma vzestupného kanálu (tj. na zhruba 70 000 USD) výrazně zvýšila. Dříve předpovídal pokles "digitálního zlata" na 58 000–62 000 USD. Expert však také poznamenává, že dlouhodobý výhled pro přední kryptoměnu zůstává obecně příznivý. Pokud se cyklický model bitcoinu udrží, jeho další vrchol by mohl být v rozmezí 300 000–500 000 USD někdy kolem roku 2029.

My pochybujeme, že běžný cyklický model bude fungovat věčně. Připomeňme, že bitcoin poprvé v historii vykázal pokles v roce následujícím po halvingu. Spotová poptávka, která je základem trendu, zůstává slabá. Pohyb za poslední tři měsíce je jasně korekcí, a po korekci trend obvykle pokračuje.

Obchodní doporučení pro BTC/USD

Bitcoin pokračuje ve formování plnohodnotného sestupného trendu s korekčními pohyby proti němu. Stále očekáváme pokles s cílem na 57 500 USD (61,8% Fibonacciho retracement tříletého rostoucího trendu) a v současné době neexistují žádné známky obratu trendu. Z oblastí zájmu (POI) je nyní relevantní pouze nejbližší medvědí FVG v denním časovém rámci – v oblasti 79 300–81 200 USD. Ta ještě nebyla plně zneplatněna, ale v blízké budoucnosti by k tomu mohlo dojít. V takovém případě by se POI pro vstup do krátkých pozice stalo 84 900–88 800 USD (další medvědí FVG). Cíle pro pokles zůstávají pod 60 000 USD. Pro dlouhé pozice můžete v denním časovém rámci použít jednu býčí FVG, ale mějte na paměti, že jakýkoli růst kryptoměn je nyní primárně korekcí.

Obchodní doporučení pro ETH/USD

V denním časovém rámci se nadále formuje klesající trend a korekční pohyby proti němu. Klíčovým prodejním patternem byl a zůstává medvědí order block v týdenním časovém rámci. Jak jsme varovali, pohyb spuštěný tímto signálem může být silný a dlouhotrvající. Domníváme se, že ještě neskončil, protože neexistují žádné známky ukončení sestupného trendu ani u bitcoinu, ani u etherea. V blízké budoucnosti může ethereum pokračovat ve slabé vzestupné korekci, ale všechny korekce dříve či později končí. Signál k prodeji se může objevit v denním časovém rámci na nejbližší FVG a podobný signál může vytvořit i bitcoin. Proto bychom doporučovali v blízké budoucnosti sledovat prolomení struktury v nižších časových rámcích a formování medvědích patternů (nebo reakcí na ně) ve vyšších časových rámcích. Cíl na minimu roku 2026 – 1 744 USD – se jeví být reálný. Ve 4hodinovém časovém rámci lze v krátkodobém horizontu využít odchylky k otevření pozic v rámci rozsahu.

Vysvětlení použitých pojmů

CHOCH – Change of character. Prolomení struktury trendu.

Liquidity – Likvidita. Stop Loss pokyny obchodníků, které tvůrci trhu využívají k akumulaci svých pozic.

FVG – Fair Value Gap. Cena touto oblastí prochází velmi rychle, což naznačuje úplnou absenci jedné strany trhu. Následně má cena tendenci se vrátit a obdržet reakci z těchto oblastí.

IFVG – Inverted Fair Value Gap / obrácená FVG. Po návratu do takové oblasti cena nereaguje, ale impulsivně ji prorazí a následně otestuje z druhé strany.

OB – Order Block. Svíčka, na jejímž základě tvůrce trhu otevřel pozici, aby využil likviditu a vytvořil si vlastní pozici v opačném směru.