FX.co ★ Na co si dát pozor dne 18. května? Přehled zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

Na pondělí 18. května nejsou naplánovány žádné makroekonomické reporty. Začínající obchodníci tak během dne mohou sledovat prakticky jen geopolitické události. Dnes ráno se ukázalo, že neidentifikovaný dron zaútočil na jadernou elektrárnu v SAE. Je zřejmé, že tento dron patří Íránu, protože SAE jsou spojencem USA. Konflikt na Blízkém východě je tedy mnohem blíže eskalaci než deeskalaci a Donald Trump zkoumá možnosti obnovení vojenských akcí proti Íránu.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi fundamentálními událostmi v pondělí není absolutně nic pozoruhodného. Minulý týden bylo oznámeno, že Evropská centrální banka může na příštím zasedání zvýšit klíčovou úrokovou sazbu, zatímco Federální rezervní systém počká s vyhodnocením inflace a rozhodnutím do čtvrtého čtvrtletí. Jestřábí očekávání ohledně Bank of England však minulý týden prudce klesla poté, co trh viděl prognózy dubnové inflace ve Spojeném království. Očekává se, že by inflace mohla klesnout na 3 %, což by učinilo Spojené království pravděpodobně jedinou zemí bez zrychlující inflace navzdory válce na Blízkém východě a blokádě Hormuzského průlivu. V tomto případě by britská centrální banka neměla důvod zvyšovat klíčovou úrokovou sazbu.

Bohužel se geopolitické pozadí opět posouvá směrem ke konfliktu namísto míru a dlouhodobých dohod. V uplynulých týdnech strany pravidelně porušovaly příměří a poslední kolo jednání dramaticky ztroskotalo. V současnosti jsou jednání pozastavena a Donald Trump plánuje obnovení útoků na Írán. Neexistuje proto šance, že by se Hormuzský průliv brzy odblokoval nebo že by se konflikt rychle vyřešil.

Obecné závěry:

Během prvního obchodního dne v týdnu se oba měnové páry mohou obchodovat poměrně pomalu, ale jakékoli geopolitické zprávy by mohly na trhu vyvolat novou bouři. Ceny ropy opět rostou a reagují na nové útoky na Blízkém východě a vysokou pravděpodobnost obnovení války. Euro se dnes obchoduje v oblastech 1,1584–1,1591 a 1,1655–1,1666, zatímco britská libra se obchoduje v oblasti 1,3319–1,3331. Geopolitika zůstává klíčovým faktorem ovlivňujícím měnový trh.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.