FX.co ★ Bitcoin vstupuje do rizikové zóny

Bitcoin a ethereum konečně vykazují známky dokončení tříměsíční vzestupné korekce. Likvidita zůstává níže a s pravděpodobností 90 % cena těchto úrovní dosáhne. Pro obě hlavní kryptoměny se začínají tvořit strukturální průlomy, prodejní signály a medvědí formace. Proto nadále počítáme s poklesy bitcoinu i etherea, i když nemusí být rychlé.

Mezitím Swissblock oznámil, že index rizika bitcoinu dosáhl 33 bodů, což naznačuje "zónu s vysokým rizikem". Společnost zaznamenala nárůst institucionálních prodejů "digitálního zlata" a prudký příliv bitcoinu na kryptoměnové burzy. To vše naznačuje, že obchodníci a investoři z velké části nevěří v další růst první kryptoměny a snaží se jí zbavit, kdykoli je to možné.

Je důležité si uvědomit, že rozpětí 78 000–80 000 USD bylo dříve považováno za "klíčové", protože zahrnovalo průměrné úrovně nákupu bitcoinu mezi většinou obchodníků za poslední rok. Protože obchodníci neočekávali výrazný růst, mnoho z nich se ocitlo ve ztrátách, když bitcoin klesl pod tuto označenou oblast. V důsledku toho obchodníci po návratu do této oblasti začali uzavírat ztrátové pozice na úrovni breakeven, čímž se zvýšila nabídka bitcoinu a ceny klesly, což odstartovalo další vlnu prodejů.

Swissblock také poznamenal, že příliv spotového kapitálu do bitcoinových ETF již není schopen kompenzovat celkový tlak ze strany prodejců. Jinými slovy, poptávka je v současné době nižší než nabídka, zejména spotová poptávka, která se stává základem pro "velké trendy". Závěrem je, že bitcoin není připraven na novou "býčí" rally. Glassnode poznamenal, že čistý odliv kapitálu z bitcoinových ETF je zaznamenáván téměř denně od 7. května. Zdá se, že na prognózy Michaela Saylora, Cathie Wood a Roberta Kiyosakiho si budeme muset počkat.

Obchodní doporučení pro BTC/USD:

Bitcoin pokračuje ve formování plně rozvinutého sestupného trendu a korekce proti němu. Očekáváme pokles s cílem na 57 500 USD (úroveň Fibonacciho retracementu 61,8 % z tříletého vzestupného trendu) a stále neexistují žádné známky začátku dlouhodobého vzestupného trendu. Mezi body zájmu (POI) se nejbližší "medvědí" FVG v denním časovém rámci nachází v rozmezí 79 300–81 200 USD. V této oblasti se (po druhém pokusu) vytvořil signál k prodeji a byl potvrzen v hodinovém časovém rámci. V blízké budoucnosti tedy očekáváme obnovení sestupného trendu a medvědí vzory zůstávají prioritou. I když jsou dlouhé pozice v krátkodobém horizontu přípustné, je třeba mít na paměti, že vzestupné skoky mohou být slabé a korekční.

Obchodní doporučení pro ETH/USD:

V denním časovém rámci pokračuje formování sestupného trendu a korekce proti němu. Ethereum může nadále klesat, protože známky dokončení tříměsíční korekce jsou stále zřetelnější jak u etherea, tak u bitcoinu. V poslední době se v denním časovém rámci nevytvořily žádné nové vzory, protože pohyby zůstávají poměrně slabé. Ve 4hodinovém časovém rámci je trend sestupný, takže medvědí vzory lze využít k otevření krátkých pozic. Cílová hodnota zůstává na 1 742 USD. Býčí vzory a signály k nákupu nelze považovat za bezpečné, protože obě kryptoměny směřují k nové fázi sestupného trendu.

Vysvětlení použitých pojmů:

• CHOCH – Change of character. Prolomení struktury trendu.
• Liquidity – Likvidita. Stop Loss pokyny obchodníků, které tvůrci trhu využívají k akumulaci svých pozic.
• FVG – Fair Value Gap. Cena touto oblastí prochází velmi rychle, což naznačuje úplnou absenci jedné strany trhu. Následně má cena tendenci se vrátit a obdržet reakci z těchto oblastí.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap / obrácená FVG. Po návratu do takové oblasti cena nereaguje, ale impulsivně ji prorazí a následně otestuje z druhé strany.
• OB – Order Block. Svíčka, na jejímž základě tvůrce trhu otevřel pozici, aby využil likviditu a vytvořil si vlastní pozici v opačném směru.