FX.co ★ Na co se zaměřit dne 3. července? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

V pátek není naplánováno zveřejnění žádných makroekonomických reportů. Zítra se v ve Spojených státech slaví Den nezávislosti, dnes je tedy svátek, a proto byl report Nonfarm Payrolls a míra nezaměstnanosti zveřejněn už včera místo dnes. V důsledku toho dnes budou americké banky a burzy zavřené a ani během evropské seance se neočekávají žádné důležité události. Obchodníci proto nebudou mít během dne žádná významná data, na která by mohli reagovat.

Přehled zásadních událostí:

Mezi pátečními fundamentálními událostmi stojí za zmínku projev prezidentky ECB Christine Lagarde. Projevy Christine Lagarde, Kevina Warshe a Andrewa Baileyho se však už tento týden konaly a trhu nepřinesly žádné zásadně nové informace. Bank of England očekává, že inflace se zpomalí v roce 2027; Federální rezervní systém (Fed) má za cíl vrátit inflaci na 2 %, přičemž Kevin Warsh neuvedl konkrétní postupy; Christine Lagarde zaujala ostražitý postoj a inflace v EU v červnu poklesla. Za současných podmínek tak může být jediným subjektem, který uvažuje o dalším zpřísnění měnové politiky, Fed – trh však tento faktor již zohlednil.

Geopolitické pozadí zůstává stabilně "mírně pozitivní". Írán a USA sice na dálku podepsaly dohodu, ale mnoho důležitých otázek zůstává nevyřešeno – zejména "jaderná otázka", konflikt mezi Libanonem a Izraelem a stav Hormuzského průlivu. Teoreticky se trh může stále obávat obnovení plnohodnotné války; to však zjevně nestačí k tomu, aby dolar nadále výrazně přitahoval poptávku. Koneckonců Teherán a Washington jsou stále na cestě k míru a jednání pokračují, i když nikdo neočekává, že budou rychlá nebo snadná.

Obecné závěry:

Během posledního obchodního dne týdne si oba měnové páry mohou dát pauzu a vstoupit do relativně klidné seance. Euro se může obchodovat kolem úrovně 1,1420–1,1432, zatímco britská libra se může obchodovat od úrovní 1,3319–1,3331 a 1,3380–1,3386. Dnes nelze očekávat silné pohyby ani vysokou volatilitu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.