FX.co ★ Strategy se snaží propagovat bitcoin

Bitcoin a ethereum se stále obchodují nedaleko svých ročních minim a procházejí korekcemi. Během posledních dvou týdnů se ethereum i bitcoin mírně zotavily, ale stále neexistují žádné známky toho, že by klesající trend, který začal v loňském roce, skončil. Fundamentální pozadí pro segment kryptoměn zůstává slabé, což se odráží zejména v nízké spotové poptávce, rotaci kapitálu do sektoru umělé inteligence a závazku Fedu snížit inflaci na 2 %, což implikuje přinejmenším dlouhodobou přísnou měnovou politiku. Proto stále nevidíme důvody pro trvalý růst bitcoinu ani etherea.

Společnost Strategy Michaela Saylora – která nedávno provedla svůj první velký prodej bitcoinu s odvoláním na nedostatek likvidity – mezitím představila nový analytický nástroj Bitcoin Banking Adoption Index. Tento index ukazuje míru zapojení největších světových bank do krypto segmentu. V první řadě stojí za zmínku, že žebříček zahrnuje pouze 25 největších bank a v současné době vykazuje celkovou integraci pouze 32 %. V čele žebříčku je Fidelity se skóre 71 %. Index hodnotí čtyři aspekty: obchodování s bitcoinem, přítomnost nebo absenci krypto produktů a derivátů, úvěry a podporu vrcholového managementu.

Podle našeho názoru je tento index poměrně subjektivní a neodráží skutečnou situaci. Nezapomeňte, že banky jsou finanční instituce, jejichž primárním cílem je dosahovat zisku – jsou to podniky. Proto se přizpůsobují požadavkům svých klientů. Pokud je po takových službách a produktech poptávka, banka je zavede; pokud ne, nezavede. Míra přijetí bitcoinu bankami tedy přímo závisí na přijetí spotřebiteli, obchodníky a investory. V zásadě je Bitcoin Banking Adoption Index hezkou ilustrační statistikou. Strategy se jasně snaží signalizovat, že popularita bitcoinu v korporátním sektoru roste, což má přirozeně za cíl přilákat nové investice.

Obchodní doporučení pro BTC/USD

Bitcoin pokračuje ve formování plného sestupného trendu. Stále očekáváme pokles směrem k 57 500 USD (61,8% Fibonacciho úroveň tříletého rostoucího trendu), ačkoli tato úroveň již byla v podstatě otestována. Nevěříme, že sestupný trend tam skončí. Nejnovější medvědí FVG se v denním časovém rámci vytvořila v oblasti 68 000–70 700 USD, takže tato zóna slouží jako bod zájmu (POI) pro krátké pozice v nadcházejících týdnech. Ve 4hodinovém časovém rámci se bitcoin nachází ve druhém korekčním obratu, ale prodejní obchody zůstávají atraktivnější, protože jakákoli rally je nyní a priori korekcí. V současné době 4hodinový graf ukazuje pouze býčí FVG.

Obchodní doporučení pro ETH/USD

V denním časovém rámci pokračuje klesající trend, který začal v srpnu loňského roku. Klíčovým prodejním vzorem zůstává medvědí order block v týdenním časovém rámci. Nedomníváme se, že současný klesající trend skončil, protože neexistují žádné známky obratu ani u bitcoinu, ani u etheru. Trh se v současné době obchoduje v rámci flat trendu. Proto bychom v blízké budoucnosti sledovali odchylky k horní hranici bočního kanálu k otevření krátkých pozic s cíli na 1 680 USD a 1 505 USD. V současné době je horní pásmo bočního kanálu odpracováno, takže se může vytvořit odchylka a medvědí vzory.

Vysvětlení použitých pojmů:

CHOCH – Change of character. Prolomení struktury trendu.

Liquidity – Likvidita. Stop Loss pokyny obchodníků, které tvůrci trhu využívají k akumulaci svých pozic.

FVG – Fair Value Gap. Cena touto oblastí prochází velmi rychle, což naznačuje úplnou absenci jedné strany trhu. Následně má cena tendenci se vrátit a obdržet reakci z těchto oblastí.

IFVG – Inverted Fair Value Gap / obrácená FVG. Po návratu do takové oblasti cena nereaguje, ale impulsivně ji prorazí a následně otestuje z druhé strany.

OB – Order Block. Svíčka, na jejímž základě tvůrce trhu otevřel pozici, aby využil likviditu a vytvořil si vlastní pozici v opačném směru.