FX.co ★ Na co se zaměřit dne 17. července? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

Na pátek je naplánováno několik makroekonomických publikací, ale žádná z nich není skutečně zásadní. V Evropské unii dnes bude zveřejněn druhý odhad inflace za červen, který se pravděpodobně nebude lišit od prvního odhadu. Ve Spojeném království je dnes makroekonomický kalendář prázdný. V USA budou zveřejněny údaje o nově zahájené výstavbě domů, stavebních povoleních a indexu spotřebitelské důvěry University of Michigan. Z těchto reportů stojí za pozornost především index spotřebitelské důvěry, protože může vyvolat reakci trhu, pokud se skutečná hodnota odchýlí od prognózy.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi pátečními fundamentálními událostmi není nic, co by stálo za zvláštní zmínku. Nedávné projevy zástupců FOMC naznačily zmírnění jestřábího postoje americké centrální banky, alespoň pro následující dvě zasedání. Inflace v USA klesla z 4,2 % na 3,5 %, což posílilo naděje na další pokles inflace bez zásahu Fedu. V nadcházejících měsících Fed s největší pravděpodobností nebude se zvyšováním klíčové sazby pospíchat. V tom případě dolar ztratí další zdroj podpory. Nicméně vývoj inflace a rozhodnutí Fedu budou nadále záviset na cenách ropy a na konfliktu na Blízkém východě.

Geopolitické pozadí zůstává stabilně "podmíněně pozitivní". Írán a USA sice podepsaly dohodu na dálku, ale příliš mnoho důležitých otázek zůstává nevyřešeno – především "jaderná otázka", konflikt mezi Libanonem a Izraelem a status Hormuzského průlivu. Teoreticky se trh může obávat obnovení plnohodnotné války, avšak to zjevně nestačí k tomu, aby dolar začal znovu aktivně posilovat. Koneckonců Teherán a Washington jednání zcela neopustili. Nedávné události na Blízkém východě však ukazují křehkost jakýchkoli příměří mezi USA a Íránem. Hormuzský průliv je navíc opět zablokovaný.

Obecné závěry:

Během posledního obchodního dne týdne se mohou oba měnové páry pohybovat velmi pomalu, jelikož se dnes neočekávají žádné významné události. Euro lze obchodovat od oblasti 1,1461–1,1466, zatímco britskou libru od oblasti 1,3456–1,3476. Euro dosud nevykázalo výrazný růst a je nakloněno novému poklesu, zatímco britská libra je ve třítýdenním vzestupném trendu, ale dnes by mohla pokračovat v korekci.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.