FX.co ★ Na co si dát pozor dne 23. července? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

Na čtvrtek nejsou naplánovány žádné makroekonomické publikace; alespoň pokud mluvíme o reportech, které mají alespoň teoretickou šanci být započítány do cen. Dnes bude v USA zveřejněna zpráva o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti, kterou obchodníci obvykle ignorují i za normálních okolností, protože je považována za druhořadou. V eurozóně, Německu ani v USA dnes nejsou naplánovány žádné významné reporty.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi čtvrtečními fundamentálními událostmi stojí za pozornost zasedání Evropské centrální banky, které by trh ale mohl rovněž ignorovat. Připomeňme, že před zhruba měsícem a půl byla ECB mezi hlavními centrálními bankami první, která zahájila zpřísňování měnové politiky v reakci na rostoucí inflaci – a trh to tehdy jednoduše přehlédl. Místo toho dychtivě započítával hypotetické zvýšení sazeb Fedu do konce roku, které se navíc nemusí vůbec uskutečnit. Dnes je velmi pravděpodobné (okolo 90 %), že ECB sazby ponechá beze změny, takže obchodníci opět nebudou mít na co reagovat. Projev Christine Lagarde, který zřídka nabízí konkrétní sliby či náznaky budoucích změn měnové politiky, pravděpodobně nic zásadního nezmění.

Geopolitické pozadí se nadále vyvíjí nepříznivým směrem. Další příměří bylo porušeno a Spojené státy s Íránem obnovily nepřátelské akce. V současné době neprobíhají žádná jednání. Donald Trump se připravuje na nové údery proti Íránu, zatímco Teherán je připraven kdykoli reagovat zablokováním průlivu Báb al‑Mandab. Jemenští Hútíové již oznámili blokádu Saúdské Arábie, pravděpodobně s cílem uzavřít Rudé moře. Situace se nadále vyostřuje a vyvolává nový růst cen ropy.

Obecné závěry:

Během předposledního obchodního dne v týdnu se bude evropská měna i nadále pohybovat v rámci bočního kanálu, zatímco britská libra zůstává v sestupném trendu. Euro lze obchodovat z oblasti 1,1363–1,1377 nebo z oblasti 1,1461–1,1466, zatímco britskou libru lze obchodovat z oblasti 1,3380–1,3386. Volatilita u obou měnových párů může zůstat nízká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.