FX.co ★ Jak obchodovat pár EUR/USD dne 30. července? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Analýza středečního obchodování:

Hodinový (1H) graf EUR/USD

Ve středu měnový pár EUR/USD vykázal prudký a silný růst od spodní hranice bočního kanálu k horní hranici. Důvod tohoto náhlého nárůstu evropské měny není těžké uhodnout. Včera večer Federální rezervní systém uzavřel své páté zasedání v tomto roce, přičemž předvídatelně ponechal klíčovou sazbu beze změny a neposkytl žádné signály o budoucím zpřísňování měnové politiky. Trh, který pevně očekával zvýšení sazeb v roce 2026, byl zklamán, což vedlo k poklesu amerického dolaru. Varovali jsme, že obchodníci si všechny informace od Kevina Warshe interpretují po svém. Jednoduše řečeno, nelze uvádět žádné podrobnosti, ale každý obchodník si vyvodí vlastní závěry. Před měsícem a půl jsme tedy byli svědky růstu americké měny a včera poklesu, přestože prohlášení Warshe a rozhodnutí Fedu byly prakticky nerozeznatelné.

5minutový (5M) graf EUR/USD

V 5minutovém grafu se ve středu vytvořily dva signály k nákupu. Cena se během americké seance dvakrát odrazila z oblasti 1,1366–1,1377, což umožnilo začínajícím obchodníkům předem otevřít long pozice. Do konce dne dosáhl pár cílové oblasti 1,1461–1,1474.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém grafu byly prolomeny obě trendové linie a už nejsou relevantní, avšak boční konsolidace (flat) přetrvává. S ohledem na události a pohyby na trzích v uplynulých měsících se domníváme, že by euro mělo začít prosazovat jistější růst. V praxi se však pár EUR/USD obchoduje v bočním kanálu už zhruba měsíc a trh zatím ignoruje všechny faktory ve prospěch eura.

Ve čtvrtek mohou začínající obchodníci otevírat krátké pozice s cíli na úrovních 1,1366–1,1377, pokud se cena odrazí od oblasti 1,1461–1,1474. Nové dlouhé pozice lze otevřít, pokud bude proražena oblast 1,1461–1,1474 s cílem na 1,1584.

V 5minutovém grafu je vhodné sledovat tyto úrovně: 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1666 a 1,1745–1,1754. Ve čtvrtek se očekávají důležité zprávy o HDP za druhé čtvrtletí v Německu, eurozóně a USA. Dále budou zveřejněny index PCE v USA, inflace v Německu a evropská data o nezaměstnanosti. Volatilita může být dnes opět poměrně vysoká, přesto však pár může zůstat v rámci bočního kanálu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.