FX.co ★ Co sledovat dne 31. srpna? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

Na pondělí je naplánováno velmi málo makroekonomických zveřejnění. Přesněji řečeno – jedna. V Německu dnes vyjde první odhad inflace za srpen. Připomeňme, že inflace je zásadní pro výhled měnové politiky, a Evropská centrální banka je obecně připravena provést druhé zvýšení sazeb, pokud by inflace dále zrychlovala a odchylovala se od cílové úrovně. Pokud by tedy spotřebitelské ceny v srpnu zrychlily, mohlo by to podpořit euro. Silný růst eura však neočekáváme, protože trh bude vyvozovat závěry na základě celkové inflace v eurozóně, nikoli pouze na základě německých dat.

Přehled fundamentálních událostí:

Z pondělních fundamentálních událostí není absolutně nic, co by stálo za zmínku. V pátek proběhl projev šéfa Federálního rezervního systému Kevina Warshe, během kterého se opět ozývaly fráze o vysoké inflaci a nutnosti ji řešit. Znamená to však, že klíčová úroková sazba Fedu bude v září zvýšena? Podle našeho názoru ne, ale trh usoudil, že ano. Na základě tohoto faktoru a technického faktoru by dolar mohl tento týden mírně posílit.

Geopolitické pozadí zůstává problematické. USA a Írán zatím nevedou jednání; Hormuzský průliv je uzavřený nebo částečně uzavřený a jemenští Hútíové pokračují v blokádě Saúdské Arábie. Donald Trump se rozhodl zahájit bezprecedentní ekonomickou operaci proti Íránu a hrozí uvalením sankcí na všechny země, které s Íránem jakkoli spolupracují. Dosud však nikdo Trumpův plán plně nepodpořil, a zda k němu dojde, zůstává nejisté. Ví se jen to, že USA provedly první útoky za měsíc na odpalovací zařízení raket poblíž Hormuzského průlivu. Jak vidíme, konflikt se neuklidnil a nikam nezmizel.

Obecné závěry:

První obchodní den tohoto týdne se mohou oba měnové páry obchodovat poměrně slabě. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1584–1,1594 a britskou libru z oblastí 1,3456–1,3476 a 1,3587–1,3598. Celkově očekáváme, že pokles bude v nadcházejících dnech pokračovat, jelikož technické trendy u obou měnových párů se posunuly k medvědímu směru.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.