FX.co ★ Na co se zaměřit dne 4. září? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických dat:

Na pátek je naplánováno několik makroekonomických publikací. Například EU zveřejní zprávu o maloobchodních tržbách, ale koho na trhu právě teď zajímají maloobchodní tržby? Veškerá pozornost obchodníků se soustředí na data o inflaci a trhu práce v USA, protože nikdo zatím nechápe, jaké další kroky americká centrální banka podnikne. Dnes budou zveřejněny údaje o zaměstnanosti mimo zemědělství (Nonfarm Payrolls) a míra nezaměstnanosti, což by mohlo změnit očekávání obchodníků ohledně klíčové sazby Federálního rezervního systému v září.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi páteční fundamentální události patří projevy guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho a hlavního ekonoma Evropské centrální banky Philipa Lanea. Obecně je jasné, co lze od obou centrálních bank v blízké budoucnosti očekávat, ale další komentáře a náznaky k tomuto tématu jistě neuškodí. Připomeňme, že základním scénářem je nyní další zpřísnění politiky ECB letos na podzim a možné zpřísnění BoE, pokud bude inflace ve Spojeném království nadále růst.

Geopolitické pozadí stále nechává mnoho prostoru pro zlepšení. Spojené státy a Írán v současné době nevedou žádná jednání; Hormuzský průliv zůstává uzavřený nebo částečně uzavřený a jemenští Hútíové nadále blokují Saúdskou Arábii. Donald Trump slíbil bezprecedentní ekonomickou operaci s cílem zničit Írán a hrozí sankcemi proti všem zemím, které s ním budou spolupracovat. Trumpův plán na zničení Íránu však zatím nikdo nepodpořil a není známo, zda bude realizován. Ví se, že došlo k prvním útokům USA za měsíc na odpalovací rampy poblíž Hormuzského průlivu. Írán reagoval oznámením vojenské operace proti USA a jejich regionálním spojencům. Napětí na Blízkém východě se opět vyostřuje.

Obecné závěry:

Během posledního obchodního dne tohoto týdne mohou oba měnové páry vykazovat silné pohyby. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1655–1,1665 a libru z oblastí 1,3456–1,3476 a 1,3587–1,3598. Obecně může pokles eura a libry pokračovat, protože technické trendy u obou měnových párů se změnily na sestupné. Nicméně americké údaje o zaměstnanosti (Nonfarm Payrolls) a míra nezaměstnanosti mohou výrazně ovlivnit sentiment obchodníků a střednědobé trendy zůstávají vzestupné. Dolar se tak zatím může spíše spoléhat pouze na korekce.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.