FX.co ★ Co sledovat dne 25. září? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických publikací:

Na pátek je naplánováno jen málo makroekonomických publikací a jedinou opravdu důležitou zprávou je ta o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v USA. Nicméně tato zpráva je důležitá pouze na papíře. V posledních týdnech a dokonce měsících trh většinu makroekonomických událostí a někdy i některé fundamentální zprávy ignoruje. Připomeňme, že dvě zpřísnění měnové politiky ECB neměla dopad na euro, zatímco pouze dolar v uplynulém měsíci posiloval. Pokud bude report o objednávkách silný, dolar opět posílí. Pokud bude slabý, zdaleka to neznamená, že dolar automaticky oslabí. Pokles dolaru nastane až tehdy, když skončí vlna masivního nákupu této měny na trhu.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi páteční fundamentální události patří projevy představitelů Fedu Johna Williamse a Beth Hammack a také projev člena představenstva ECB Borise Vujčiće. Postoj Federálního rezervního systému je jasný: další zpřísňování měnové politiky v reakci na zvýšenou inflaci. Jasné jsou i postoje ECB a Bank of England. ECB je připravena pokračovat ve zpřísňování politiky vzhledem k rostoucí inflaci. Bank of England je ze stejných důvodů připravena zahájit proces zpřísňování. Tyto informace však v tuto chvíli nehrají velkou roli, protože trh nakupuje výhradně dolar.

Geopolitické pozadí zůstává problematické. USA a Írán momentálně nevedou oficiální jednání, přesto Donald Trump uvedl, že jeho tým na Valném shromáždění OSN absolvoval velmi dobré setkání s íránskými zástupci a že dohoda by mohla být podepsána po volbách do Kongresu USA. Trh však v takový optimistický výsledek nevěří. Připomeňme, že snížení geopolitického napětí by oslabilo dolar. Přesto dolar již tři týdny posiluje.

Obecné závěry:

Poslední obchodní den týdne mohou oba měnové páry klidně pokračovat v poklesu, jelikož tento pohyb již nezávisí na fundamentálních faktorech, geopolitice ani makroekonomických údajích. Euro lze dnes obchodovat z pásma 1,1366–1,1377 a britskou libru z pásem 1,3259–1,3267 a 1,3175–1,3180. Volatilita může být dnes nízká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.