FX.co ★ Obchodní doporučení pro bitcoin na 30. září s využitím ICT systému

Bitcoin dokončil lokální flat a prorazil do volného prostoru. Jak jsme avizovali, nová růstová vlna začala bez varování či jakékoli významné události. Trh začal znovu nakupovat "digitální zlato" v rámci další pumpy. Tomuto novému růstu předcházely ve čtyřhodinovém grafu pouze výběry likvidity směrem nahoru. V denním grafu se struktura klesajícího trendu jeví jako narušená, jelikož došlo k rozhodnému proražení linie CHOCH. Brzy může následovat korekce, protože medvědí FVG z předchozího trendu již byla zaplněna. Zároveň je třeba věnovat pozornost bočnímu kanálu, který cena opustila: navzdory poměrně solidnímu uzavření nad kanálem může jít o jednoduchou odchylku (deviation).

Včera vyšlo najevo, že společnost Strategy (dříve MicroStrategy) obnovila nákupy bitcoinu. Před několika měsíci tento korporátní gigant opustil strategii "nakupovat vždy za veškerou volnou hotovost a nikdy neprodávat". Osud společnosti nyní doslova závisí na ceně BTC: když je kurz bitcoinu nízký nebo klesá, akcie Strategy oslabují, volné rezervy se zmenšují a důvěra investorů klesá; když bitcoin roste, akcie i rezervy posilují a investiční kapacita roste. Vzhledem k prudkému růstu bitcoinu v posledních měsících se Strategy rozhodla obnovit nákupy "digitálního zlata", což Michael Saylor již několikrát naznačil na sociálních sítích.

Podle dostupných zpráv společnost nakoupila bitcoin v hodnotě přibližně 142 milionů dolarů, čímž její celkové držby vzrostly na 847 666 mincí. Dokud cena bitcoinu roste, je situace příznivá. Průměrná nákupní cena společnosti však činí 75 500 USD, takže jakýkoli výraznější pokles z aktuálních úrovní by její pozici a vyhlídky vážně zhoršil. Po šesti letech akumulace této přední kryptoměny jsou dané investice nyní mírně ziskové. Strategie společnosti stojí na předpokladu pokračujícího, dlouhodobého a prudkého růstu – což je scénář, o jehož naplnění pochybujeme.

BTC/USD – denní přehled

V denním časovém rámci je struktura sestupného trendu narušena, takže bitcoin pravděpodobně začal formovat nový býčí trend. Cena zaplnila medvědí FVG z předchozího trendu, takže očekáváme korekci směrem dolů. Všimněte si, že nedávné rally – včetně pohybu z poloviny srpna – vykazují charakteristiky pumpy. Průraz nad boční kanál 60 000–82 500 USD může stále být odchylkou. Býčí FVG aktuálně podporuje cenu v rozmezí 81 500–89 000 USD, avšak dosud nebyla na tento vzor patrná jasná reakce. Bitcoin se stále více přibližuje ke korekci.

BTC/USD – 4hodinový přehled

Ve čtyřhodinovém grafu bitcoin opustil hranice bočního kanálu. Uvnitř tohoto kanálu se vytvořily čtyři deviace, přičemž poslední dvě byly býčí. Obchodníci tak mohli využít pohyb od spodní hranice kanálu k horní a nyní lze považovat flat za ukončený. Z blízkých klíčových oblastí zájmu (POI) lze vyzdvihnout pouze poslední býčí FVG, na kterou však nedošlo k žádné reakci. Vytvořila se také medvědí FVG, na kterou jsme reakci zaznamenali. Domníváme se, že pokles bude pokračovat. Linie CHOCH se nachází na úrovni 75 000 USD.

Obchodní doporučení pro BTC/USD:

Bitcoin vykazuje veškeré znaky nového býčího trendu. Tento trend začíná, jak je obvyklé, pumpou, která nemá jedinou zřetelnou příčinu. Federální rezervní systém nezačal snižovat sazby a návrh zákona Clarity Act nebyl schválen. V krátkodobém horizontu v denním grafu může bitcoin klesnout, protože cena zareagovala na medvědí FVG. Dále upozorňujeme, že aktuální průraz nad boční kanál v denním grafu může být odchylkou – ano, možná hlubokou odchylkou, ale přesto odchylkou. Pokud tomu tak je, bitcoin by se mohl ještě vrátit k úrovním kolem 57 500 USD. Ve 4hodinovém časovém rámci lze lokálně zvážit jak dlouhé, tak krátké pozice, avšak nejnovější relevantní pattern je medvědí.

Vysvětlení použitých pojmů:

CHOCH – Change of character. Prolomení struktury trendu.

Liquidity – Likvidita. Stop Loss pokyny obchodníků, které tvůrci trhu využívají k akumulaci svých pozic.

FVG – Fair Value Gap. Cena touto oblastí prochází velmi rychle, což naznačuje úplnou absenci jedné strany trhu. Následně má cena tendenci se vrátit a obdržet reakci z těchto oblastí.

IFVG – Inverted Fair Value Gap / obrácená FVG. Po návratu do takové oblasti cena nereaguje, ale impulsivně ji prorazí a následně otestuje z druhé strany.

OB – Order Block. Svíčka, na jejímž základě tvůrce trhu otevřel pozici, aby využil likviditu a vytvořil si vlastní pozici v opačném směru.