FX.co ★ Velryby nakoupily 41 000 BTC během 10 dní

Zatímco drobní obchodníci váhali a vyčkávali, velcí investoři jednali – a nadále jednají.

Data ukazují, že za posledních deset dní nashromáždily peněženky držící 10 až 10 000 BTC celkem 41 025 mincí v hodnotě přibližně 3,4 mld. USD. Tato skupina nyní ovládá 13,64 mil. BTC, což představuje zhruba 68 % celkové nabídky bitcoinu. Pozice drobných držitelů se zůstatkem nižším než 0,01 BTC zůstaly prakticky beze změny. Trh je rozdělen na ty, kteří tiše nakupují, a ty, kteří pouze přihlížejí.

Současně vzrostl celkový objem otevřených pozic (tzv. open interest) u věčných (perpetual) krypto futures: podle údajů společnosti Coinglass dosáhl 160 mld. USD, což je nejvyšší hodnota za posledních 11 měsíců. Jde o zásadní signál. Růst otevřených pozic doprovázený akumulací ze strany velkých investorů naznačuje, že na trh vstupuje nejen spotový kapitál, ale i kapitál využívající finanční páku. Pokud k tomu dochází v blízkosti klíčových úrovní rezistence, jakýkoli pohyb má tendenci nabrat na intenzitě.

Kontext těchto údajů je specifický: bitcoin se drží nad hranicí 82 500 USD, a to i přes trojí tlak – geopolitickou situaci, výnosy státních dluhopisů a očekávané makroekonomické údaje. Právě v tomto období – tedy ještě předtím, než se nejistota rozplynula – velcí investoři své pozice navýšili. Nákupy, které ohlásili Michael Saylor, Tom Lee a další, vycházejí ze stejné logiky: institucionální kapitál vnímá tržní turbulence jako příležitost ke vstupu na trh, nikoli jako důvod k odchodu.

Nedávné pokusy bitcoinu překonat hranici 85 000 USD však opakovaně selhaly, což by mohlo vést k hlubší technické korekci na kryptoměnovém trhu. K tomu je však zapotřebí určitý spouštěč – například údaje z amerického trhu práce, jejichž zveřejnění se očekává tento týden.

Obchodní pásmo bitcoinu se zúžilo: úrovně podpory (supporty) leží na 82 900 USD a 82 200 USD, úrovně rezistence na 83 300 USD a 83 800 USD.

Na straně nákupu: potvrzené proražení nad 83 300 USD otevírá dlouhou pozici (long) s cílem na 83 800 USD, kde se realizuje zisk. Podmínka pro vstup – cena nad 50denním klouzavým průměrem a indikátor Awesome Oscillator nad nulou. V případě falešného průrazu pod 82 200 USD a následného odrazu z této zóny je prvním cílem 83 300 USD s pokračováním k 83 800 USD.

Na straně prodeje: potvrzené proražení pod 82 200 USD, kdy se klouzavý průměr nachází nad cenou a Awesome Oscillator pod nulou, otevírá krátkou pozici (short) pod úrovní podpory. Falešné proražení nad 83 800 USD následované návratem do obchodního pásma umožňuje vstup do krátké pozice s prvním cílem na 82 900 USD a pokračováním k 82 200 USD.

Pro ether platí následující pásmo: supporty na 2 654 USD a 2 632 USD, rezistence na 2 674 USD a 2 695 USD.

Na straně nákupu: potvrzené proražení nad 2 674 USD otevírá dlouhou pozici s cílem na 2 695 USD. Alternativa – falešné proražení pod 2 632 USD a odraz směrem vzhůru s prvním cílem na 2 674 USD.

Na straně prodeje: potvrzené proražení pod 2 632 USD otevírá krátkou pozici pod touto úrovní. Falešné proražení nad 2 695 USD následované návratem do pásma představuje příležitost ke krátké pozici s cíli na 2 654 USD a 2 632 USD.

Stejně jako u bitcoinu fungují oba indikátory spíše jako filtry než jako samostatné signály: vstupujte až po potvrzení cenou.

Rozhodnutí přijde během následujících dvou dnů: dnešní údaje o indexu PCE a páteční data z trhu práce buď potvrdí sázku velkých hráčů (tzv. velryb), nebo vytvoří dodatečný tlak, který promění nashromážděný objem v prodejní tlak. Otevřený zájem (open interest) ve výši 160 mld. USD znamená, že bez ohledu na výsledek bude pohyb trhu prudký.