FX.co ★ Co sledovat dne 1. října? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických publikací:

Na čtvrtek je naplánováno jen pár makroekonomických publikací. Německo a Spojené království dnes zveřejní druhé odhady indexů aktivity ve zpracovatelském průmyslu. V eurozóně to bude podobný index a míra nezaměstnanosti, ve Spojených státech pak počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti a index aktivity ve zpracovatelském průmyslu ISM. Domníváme se, že klíčový bude právě index ISM. Trh tento týden opět nakupuje dolar při každé příležitosti a ignoruje faktory, které hrají ve prospěch eura a libry. Evropské měny sice zaznamenaly mírnou korekci, ale na trhu nadále převažuje "medvědí" nálada.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi čtvrtečními fundamentálními událostmi lze vyzdvihnout celou řadu projevů představitelů Evropské centrální banky, Bank of England a Federálního rezervního systému. Postoj Fedu je však jasný – další zpřísňování měnové politiky v reakci na zvýšenou inflaci. Jasné postoje zaujímají i ECB a BoE. ECB je připravena pokračovat ve zpřísňování politiky vzhledem k rostoucí inflaci. BoE je ze stejných důvodů připravena zahájit zpřísňování v blízké budoucnosti. Je proto nepravděpodobné, že by nové projevy představitelů všech tří centrálních bank změnily očekávání trhu ohledně měnové politiky. Problém spočívá pouze v přehnaných očekáváních trhu ohledně politiky Fedu. John Williams sice tento týden zchladil "jestřábí" očekávání obchodníků, ale dolar zůstává vůči euru i libře velmi silný.

Geopolitické pozadí zůstává problematické. Spojené státy a Írán momentálně nevedou oficiální jednání, i když Donald Trump uvedl, že jeho tým měl na Valném shromáždění OSN velmi dobré setkání s íránskými zástupci a že dohoda by mohla být podepsána po volbách do Kongresu USA. Trh však takovému optimistickému scénáři nevěří. Tentýž Trump o víkendu odmítl íránskou mírovou nabídku a po volbách do Kongresu by mohl obnovit vojenské akce – protože (jak je všem jasné) pravděpodobnost uzavření dohody zůstává blízko nule. Konflikt trvá a válka by mohla kdykoli znovu propuknout.

Obecné závěry:

Během předposledního obchodního dne týdne mohou oba měnové páry klidně pokračovat v poklesu, jelikož vývoj již nezávisí na fundamentálních faktorech, geopolitice ani makroekonomii. Euro lze dnes obchodovat z pásma 1,1366–1,1377 a britskou libru z pásma 1,3259–1,3267. Volatilita dnes může být opět nízká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.