FX.co ★ Dva ze čtyř takových signálů u bitcoinu vedly k rally

Bitcoin se drží kolem 86 000 USD a ether se obchoduje nad 2 700 USD. V pátek se cena přiblížila k 87 000 USD – tedy zhruba 500 USD pod zářijové maximum – načež klesla zpět pod 86 000 USD; jde již o druhý případ v tomto týdnu, kdy růstový trend ztratil dech. I přes toto dočasné oslabení se v grafu formuje signál, který se neobjevil již více než rok.

Mám na mysli 50denní, 100denní a 200denní jednoduché klouzavé průměry. K úplnému býčímu uspořádání dochází, když se 50denní průměr nachází nad 100denním a 100denní nad 200denním. Toto uspořádání je prvním od června 2025. Je třeba poznamenat, že předchozí uspořádání trvalo 97 dní a během této doby bitcoin vzrostl pouze ze 106 000 USD na 112 000 USD.

Tento signál nezaručuje růst ceny, jak ukazuje historie. V říjnu 2020 se toto uspořádání vytvořilo poblíž hodnoty 13 600 USD a přetrvalo do května 2021, kdy bitcoin vystoupal nad 64 000 USD. Začátkem listopadu 2023 se signál potvrdil a udržel až do května 2024; během tohoto období se cena více než zdvojnásobila – zhruba z 35 000 USD na 73 000 USD. V červnu 2024 však stejný vzorec vydržel pouze 20 dní, načež bitcoin ztratil přibližně 10 % své hodnoty. Ze čtyř historických případů přinesly dva zisk, zatímco dva představovaly past pro obchodníky, kteří kupovali jen na základě signálu.

Hlavní hrozbou pro tento signál dnes nejsou klouzavé průměry, nýbrž americký dolar. Růst bitcoinu o 40 % na 87 000 USD ve třetím čtvrtletí se zastavil poblíž hranice 85 000 USD, a to v důsledku posilování dolaru a růstu výnosů státních dluhopisů. Připomeňme, že slabá zpráva o zaměstnanosti v USA z 2. října podpořila bitcoin díky zvýšené pravděpodobnosti, že Federální rezervní systém pozastaví zvyšování sazeb, což kupujícím poskytlo určitou rezervu – to však nezaručuje trvalý růstový trend. Domnívám se, že o tom, zda se současná struktura změní v dlouhodobý růstový trend, rozhodne spíše vývoj kurzu dolaru a situace na trhu dluhopisů než pouhé protnutí dvou linií v grafu.

Dokud se bitcoin udrží nad hranicí 85 000 USD, očekávám další pokus o dosažení úrovně 87 600 USD; uzavření nad touto hodnotou by otevřelo cestu k 90 000 USD. Pokles pod 85 000 USD by vrátil cenu do zářijového obchodního pásma a snížil význam tohoto býčího nastavení.

Bitcoin se aktuálně obchoduje v úzkém pásmu mezi úrovní supportu na 85 800 USD a rezistencí na 86 400 USD, přičemž vnější hranice tvoří úrovně 85 000 USD a 87 600 USD. Obchodní plán počítá se dvěma zrcadlovými směry a zahrnuje kompletní sadu scénářů pro případ proražení (breakout) i zamítnutí (rejection) dané úrovně. Existují dvě možnosti pro otevření nákupní pozice. První: potvrzené proražení úrovně 86 400 USD směrem vzhůru – nákup s cílem na 87 600 USD (zde realizuji zisk a zvážím krátkou pozici při následné korekci, pokud se cena nachází nad 50denním klouzavým průměrem a indikátor Awesome Oscillator je nad nulou). Druhá: zamítnutí poklesu na úrovni 85 800 USD v případě, že proražení směrem dolů selže a šlo o falešný průraz – nákup s očekáváním návratu nejprve na 86 400 USD a následně na 87 600 USD.

Prodejní pozice jsou symetrické. Při potvrzeném proražení úrovně 85 800 USD směrem dolů zvažte otevření krátké pozice s cílem na 85 000 USD, pokud se klouzavý průměr nachází nad cenou a indikátor Awesome Oscillator je pod nulou. Pokud selže pokus o proražení rezistence na 86 400 USD směrem vzhůru a cena se vrátí pod tuto úroveň, otevřete krátkou pozici s cílem na 85 800 USD a následně na 85 000 USD. Pro srovnání: 50denní klouzavý průměr se pohybuje kolem hodnoty 79 495, takže při současné cenové hladině představují krátké pozice (shorty) obchodování proti trendu.

U etherea platí stejná logika jako u bitcoinu, pouze s přihlédnutím k jeho vlastní cenové škále: vnitřní pásmo se nachází mezi úrovněmi supportu 2 712 a rezistence 2 727, přičemž vnější hranice leží na hodnotách 2 682 a 2 748. Nákupní pozici lze otevřít při potvrzeném průrazu nad úroveň 2 727 směrem vzhůru s cílem na 2 748; zde se realizuje zisk a lze zvážit otevření krátké pozice při následném zpětném pohybu (pullbacku). Podmínky zůstávají stejné: cena se musí nacházet nad 50denním klouzavým průměrem a indikátor Awesome musí být nad nulou. Nákup při odrazu od úrovně 2 712 (pokud selže průraz směrem dolů) cílí nejprve na 2 727 a následně na 2 748.

Pokud jde o prodejní pozice, potvrzený průraz pod úroveň 2 712 otevírá cestu ke krátké pozici s cílem na 2 682, za předpokladu, že se klouzavý průměr nachází nad cenou a indikátor Awesome je pod nulou. Odraz od úrovně 2 727 (v případě neúspěšného průrazu směrem vzhůru) umožňuje otevření krátké pozice s cílem návratu na 2 712 a následně na 2 682. Oba indikátory slouží jako filtry pro eliminaci falešných pohybů, nikoli jako samostatné důvody pro předčasný vstup do obchodu; rozhodnutí se činí až po skutečném potvrzení ceny na uvedených úrovních.