FX.co ★ Co sledovat dne 9. října? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Analýza makroekonomických reportů:

Na pátek je naplánováno zveřejnění jen pár makroekonomických reportů. Ve Spojených státech bude zveřejněn pouze index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity. Tento index může ovlivnit trhy, když se odchýlí od očekávání, ale trh mu v tuto chvíli pravděpodobně nebude věnovat velkou pozornost. Během posledního měsíce jsme byli svědky nelogických, upřímně řečeno spekulativních pohybů a dolar většinu dní rostl. Lokální důvody pro posílení eura nebo libry jsou dnes nepravděpodobné, i když z širšího hlediska by určité oživení evropských měn bylo rozumné: dolar vypadá překoupený a neodůvodněně drahý.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi páteční fundamentální události patří projevy členky výkonné rady Evropské centrální banky Isabel Schnabel a členky FOMC Federálního rezervního systému Susan Collins. Hlavní ekonom ECB Philip Lane včera uvedl, že je nutné další zpřísňování, ale zdůraznil důležitost vyvažování rizik. ECB tedy pravděpodobně bude i nadále zvyšovat sazby v reakci na vysokou inflaci – tento faktor však v současné době nemá na trh velký vliv. Pokud jde o Fed, trhy již do cen započítaly říjnové zvýšení sazeb a nyní očekávají další zpřísnění v prosinci.

Geopolitické pozadí zůstává znepokojivé. USA a Írán v současné době nevedou oficiální jednání, ačkoli Donald Trump neustále říká, že by dohoda mohla být podepsána po amerických volbách do Kongresu, tzv. midterms. Trump také opakovaně tvrdí, že by konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou mohl velmi brzy skončit – což je fráze, kterou používá téměř dva roky – takže trh je skeptický. Nedávné titulky ukazují, že Jemen zahájil operace proti Hútíům a Hútíové nadále útočí na saúdskoarabskou energetickou infrastrukturu a tankery. Napětí na Blízkém východě se tedy znovu stupňuje, což je v rozporu s veřejnými výroky amerického prezidenta.

Obecné závěry:

Poslední obchodní den tohoto týdne mohou oba měnové páry snadno obnovit pokles, protože pohyb již nezávisí na fundamentálních faktorech, geopolitice ani makroekonomických datech. Euro dnes obchodujte z oblasti 1,1198–1,1218 a libru z oblasti 1,3259–1,3267. Volatilita dnes může být nízká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.