FX.co ★ Analýza DXY. Prognóza. Klesající výnosy amerických státních dluhopisů brání dolaru přilákat kupce

Výnosy amerických státních dluhopisů nadále klesají poté, co dosáhly několikaletých maxim. Tato skutečnost, spolu s rostoucím očekáváním, že Federální rezervní systém na svém zasedání příští týden ponechá úrokové sazby beze změny, nutí kupce dolaru k opatrnosti. Obchodníci zároveň počítají s přibližně 90% pravděpodobností zvýšení sazeb v prosinci. Inflační rizika spojená s vyššími cenami ropy a přetrvávající geopolitická nejistota naopak podporují dolar v roli "bezpečného přístavu" a omezují prostor pro pokles indexu DXY.

Pokud jde o situaci na Blízkém východě, íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí uvedl, že Teherán je připraven dát diplomacii další šanci, pokud USA projeví upřímný zájem o nalezení řešení. Deník The New York Times informoval, že USA a Izrael připravily plány pro případnou novou sérii úderů na Írán, ke kterým by mohlo dojít po amerických volbách do Kongresu. Za těchto okolností by účastníci trhu měli při otevírání nových krátkých pozic na indexu amerického dolaru (DXY) postupovat opatrně.

Obchodníci by také měli před klíčovými událostmi příštího týdne zaujmout vyčkávací postoj. Zvláštní pozornost je třeba věnovat výsledku dvoudenního zasedání Výboru pro operace na volném trhu (FOMC), které skončí 28. října. Další vodítka mohou přinést údaje o cenovém indexu výdajů na osobní spotřebu (PCE) a předběžný odhad HDP USA za třetí čtvrtletí; obojí bude zveřejněno příští čtvrtek. Tyto údaje mohou zásadně ovlivnit očekávání ohledně politiky Fedu a dodat indexu DXY směrový impuls.

Z technického hlediska krátkodobá situace medvědy příliš neuklidňuje: index zůstává nad 200denním a 100denním jednoduchým klouzavým průměrem (SMA), i když se mírně propadl pod 20denní SMA. Aby mohl vzestupný trend pokračovat, musí index znovu získat a udržet se nad 20denním SMA. Jasné prolomení nad tuto úroveň by otevřelo cestu k dalším ziskům a testování vyšších úrovní. Na straně poklesu je nejbližší support na 101,40, pod kterým leží 50denní EMA přibližně na 101,00. Oscilátory zatím zůstávají v pozitivním pásmu a býci se rozhodně nehodlají vzdát.

Níže uvedená tabulka ukazuje vývoj dolaru vůči hlavním měnám za posledních sedm dní. Nejvýraznější posílení zaznamenal dolar vůči japonskému jenu.