FX.co ★ Jak obchodovat pár EUR/USD dne 30. října? Jednoduché tipy a obchodní analýza pro začátečníky

Přehled čtvrtečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Pár EUR/USD ve čtvrtek zaznamenal nečekaný a výrazný růst. Označit jej za "výrazný" je však sporné vzhledem k tomu, že euro klesá již dva měsíce v řadě, nicméně jednotná evropská měna posílila i v podmínkách, které jí zjevně nepřály. Připomeňme, že včera zasedala Evropská centrální banka (ECB), která však nepřinesla žádné zásadní změny v nastavení měnové politiky. Prezidentka ECB Christine Lagarde nevyloučila další zpřísňování – což je možnost, kterou trh již celé měsíce víceméně ignoruje. Navíc údaje o HDP USA za třetí čtvrtletí překonaly očekávání a ukazatel PCE odpovídal prognózám, přičemž vykázal růst. Za těchto okolností by další posílení dolaru nikoho nepřekvapilo. Euro však přesto posílilo, což hodnotíme pozitivně. V posledních dvou měsících euro klesalo bez zjevného důvodu, přičemž trh ignoroval prakticky jakékoli pozitivní zprávy. V současné době se pár pohybuje spíše do strany v pásmu zhruba mezi 1,1114 a 1,1267, avšak růst eura může představovat první krok k vytvoření nového trendu.

5minutový (5M) graf měnového páru EUR/USD

V pětiminutovém časovém rámci se ve čtvrtek objevila řada signálů; cenový vývoj byl během dne roztříštěný v důsledku zasedání Federálního rezervního systému a ECB. Domníváme se, že obchodní signály těsně před zasedáním ECB a před zveřejněním údajů o HDP a inflaci v USA byly rizikové. Začínající obchodníci tak mohli reálně využít až závěrečný signál k nákupu, jakmile se situace a směr vývoje vyjasnily.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém časovém rámci si pár EUR/USD udržuje klesající tendenci, která zůstává plnohodnotným trendem, ačkoli se nyní trh přesunul do fáze pohybu do strany. V posledních týdnech euro neprošlo žádnou výraznější korekcí, přesto nelze vyloučit vznik rostoucího trendu. Vzhledem k událostem posledních měsíců se domníváme, že takový prudký propad eura nebyl zcela opodstatněný. Dolar je silně překoupený a řada faktorů hovořících ve prospěch eura zůstává bez povšimnutí.

V pátek mohou méně zkušení obchodníci otevírat krátké pozice (short) při odrazu od pásma 1,1198–1,1218 s cílem na úrovních 1,1104–1,1114. Dlouhé pozice (long) lze otevírat po uzavření ceny nad pásmem 1,1198–1,1218, přičemž cílovou oblastí bude 1,1267–1,1275.

V 5minutovém časovém rámci časovém rámci zvažte obchodování na úrovních 1,1011, 1,1104–1,1114, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594 a 1,1655–1,1665. V pátek Německo zveřejní údaje o HDP za 3. čtvrtletí, inflaci a nezaměstnanosti; eurozóna pak zveřejní data o HDP a nezaměstnanosti. V USA je dnes kalendář událostí prázdný. Evropská data mohou vyvolat zvýšenou volatilitu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.