FX.co ★ Co sledovat dne 4. listopadu? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů:

Na středu je naplánováno zveřejnění značného množství makroekonomických údajů. Evropská unie dnes zveřejní říjnový index spotřebitelských cen (CPI), přičemž se očekává další zrychlení inflace na 4 %. Podle našeho názoru by to znamenalo, že další zpřísňování měnové politiky ze strany ECB v prosinci bude nevyhnutelné. Pokud trh tento faktor konečně začne zohledňovat, mohlo by euro zahájit růstový trend. Ve Spojených státech dnes budou zveřejněny údaje o zaměstnanosti od společnosti ADP a index podnikatelské aktivity v sektoru služeb (ISM). I tyto zprávy jsou důležité, avšak není jisté, zda vyvolají nějakou reakci trhu, jelikož v průběhu celého dne budou přicházet výsledky voleb do amerického Kongresu. Tyto výsledky jsou přitom mnohem významnější než běžné ekonomické statistiky.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi středečními fundamentálními událostmi si zaslouží zvláštní pozornost volby do amerického Kongresu, jejichž výsledky jsou průběžně aktualizovány v reálném čase. V současné době vedou demokraté výrazným náskokem v obou komorách Kongresu. K získání kontroly nad Senátem jim stačí získat 6 z 19 zbývajících křesel. Ve Sněmovně reprezentantů je jejich náskok oproti republikánům přibližně dvojnásobný. Konečný výsledek však zatím není znám. Trh již během noci ukázal, jak by reagoval na případnou ztrátu kontroly republikánů nad Kongresem. Americký dolar by tak mohl v průběhu dne dále oslabovat.

Geopolitická situace zůstává nepříznivá. Spojené státy a Írán aktuálně nevedou oficiální jednání, ačkoli Donald Trump nadále tvrdí, že je možné dosáhnout dohody. Ihned po volbách do Kongresu by mohly Spojené státy a Izrael obnovit útoky na Írán, protože pravděpodobnost dosažení dohody s Teheránem postupně klesá. Írán je naopak připraven obnovit údery proti americkým spojencům v regionu i proti americkým vojenským základnám mimo Blízký východ. Kromě toho v několika evropských zemích pokračují masové nepokoje, což euru pravděpodobně neprospěje. Přesto budou dnes a do konce týdne obchodníci sledovat především výsledky amerických voleb a další důležité události a ekonomické zprávy.

Obecné závěry:

Volatilita na trzích může být ve středu poměrně vysoká, protože je na programu mnoho důležitých událostí. U eura očekáváme průlom z bočního pásma směrem nahoru, zatímco libra by měla pokračovat v růstu v rámci svého rostoucího trendu. EUR/USD lze obchodovat kolem pásma 1,1267–1,1275 a GBP/USD kolem pásma 1,3456–1,3476.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.