FX.co ★ Co sledovat dne 9. listopadu? Shrnutí zásadního dění pro začátečníky

Přehled makroekonomických reportů

Na pondělí není naplánováno zveřejnění žádných významných makroekonomických zpráv. Méně významné údaje v současné době účastníky trhu příliš nezajímají. Je třeba připomenout, že Spojené státy v pátek zveřejnily klíčové zprávy o trhu práce a nezaměstnanosti. Ani tyto údaje však nebyly příčinou posílení amerického dolaru ke konci týdne. Poklesy měnových párů EUR/USD a GBP/USD začaly již ve čtvrtek a pokračovaly většinu dne ještě před zveřejněním dat z USA. V důsledku toho se EUR/USD nadále pohybuje v bočním pásmu, zatímco GBP/USD vykazuje známky klesajícího trendu.

Přehled fundamentálních událostí

Mezi pondělními fundamentálními událostmi stojí za zmínku projev guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho. Je třeba mít na paměti, že všechny tři hlavní centrální banky, které sledujeme, již zahájily zpřísňování měnové politiky. Proto jsou euro, libra i americký dolar navzájem do značné míry v podobné pozici. Dolar by samozřejmě mohly podpořit geopolitické faktory, avšak v současné době nic nenasvědčuje tomu, že by se situace na Blízkém východě zhoršovala. Je také nepravděpodobné, že by další projevy představitelů Federálního rezervního systému, Evropské centrální banky či Bank of England přinesly obchodníkům v blízké době nějaké nové informace. Je zřejmé, že inflace ve Spojených státech, Spojeném království i Evropské unii roste a očekává se, že v růstu bude pokračovat, což centrální banky nutí k přijímání "jestřábích" opatření.

Geopolitická situace zůstává nepříznivá. Spojené státy a Írán v současné době nevedou žádná oficiální jednání a zdá se, že ani sám Donald Trump – po drtivé porážce své strany ve volbách – zatím nemá jasno v tom, jaký bude jeho další postup vůči Íránu. Demokraté deklarovali, že budou prosazovat ukončení války na Blízkém východě; Trump však tento postoj – mírně řečeno – nesdílí. Na oslavy konce vojenského konfliktu je tedy příliš brzy, neboť Donald Trump může kdykoli nařídit nové útoky proti Íránu.

Obecné závěry

Volatilita trhu může být během prvního obchodního dne tohoto týdne nízká, jelikož na pondělí nejsou naplánovány žádné významné události. Euro se nadále pohybuje v bočním pásmu a je pravděpodobné, že v něm setrvá po celý den. Britská libra vykazuje známky korekce směrem dolů. Euro lze dnes obchodovat v pásmech 1,1104–1,1114 a 1,1198–1,1218, zatímco u libry přichází v úvahu obchodování v pásmu 1,3380–1,3386.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.