FX.co ★ EUR/USD. 7 maggio. La forza dei tori si sta esaurendo

Buongiorno, gentili trader! Lunedì la coppia EUR/USD è tornata verso la zona di resistenza 1,0785-1,0797, che fa parte della più ampia zona di resistenza 1,0764-1,0806. Un rimbalzo delle quotazioni da questa zona favorirà la valuta americana e un nuovo calo nella direzione del livello di correzione del 100,0% – 1,0696. Il corridoio di tendenza ascendente continua a caratterizzare l'umore dei trader come "rialzista". Il consolidamento del tasso della coppia al di sopra del livello di 1,0806 aumenterà la probabilità di una crescita continua nella direzione del prossimo livello di Fibonacci del 50,0% – 1,0840.

La situazione delle onde rimane invariata. L'ultima onda discendente non è riuscita ad avvicinarsi al minimo dell'onda precedente, e la nuova onda ascendente ha già superato il picco dell'onda precedente. Si è così formata una tendenza "rialzista", ma personalmente dubito delle sue prospettive. Nelle ultime 2-3 settimane, il contesto informativo ha sostenuto i trader rialzisti, ma continuerà a sostenerli? Questa è una grande domanda, dal momento che l'economia dell'UE sta attraversando tempi difficili e la BCE è pronta ad iniziare ad allentare la politica monetaria molto prima della Fed, che già ha un tasso di interesse molto più basso.

Il contesto informativo era debole lunedì, e ancora più debole martedì. Né ieri né oggi abbiamo assistito ad un solo movimento attrattivo. Ieri si è appreso che l'indice dell'attività imprenditoriale nel settore dei servizi nell'UE è stato leggermente superiore al previsto - 53,3. Il rapporto sul commercio al dettaglio sarà pubblicato oggi. Tuttavia, entrambi questi rapporti non sono importanti per i trader, quindi è abbastanza difficile aspettarsi un'ulteriore crescita della valuta euro oggi. Credo che dopo la formazione della prossima onda al rialzo, dovrebbe iniziare la formazione di un'onda al ribasso, che tiene conto dell'attuale corridoio di tendenza e della natura stessa del movimento. Sarà difficile per i tori superare la zona 1,0764–1,0806 al primo tentativo. Mi aspetto che l'euro cada questa settimana.

Sul grafico a 4 ore la coppia ha effettuato un'inversione a favore della valuta europea e continua il processo di crescita nella direzione della linea superiore del "cuneo". Un rimbalzo delle quotazioni da questa linea favorirà il dollaro USA e un certo calo nella direzione del livello di correzione del 23,6% – 1,0644. Il consolidamento delle quotazioni al di sopra del "cuneo" aumenterà la probabilità di una crescita continua nella direzione del prossimo livello di Fibonacci del 50,0% – 1,0862. Oggi non ci sono divergenze emergenti.

Rapporto Commitments of Traders (COT):

Durante l'ultima settimana di riferimento, gli speculatori hanno chiuso 111 contratti Long e 3.323 contratti Short. L'umore del gruppo non commerciale è cambiato in ribassista e in generale sta crescendo rapidamente. Il numero totale di contratti Long concentrati nelle mani degli speculatori è ora di 167mila, mentre i contratti Short sono 173mila. Credo ancora che la situazione continuerà a cambiare a favore degli orsi. Nella seconda colonna vediamo che il numero di posizioni Short è aumentato da 92mila a 173mila negli ultimi 3 mesi. Nello stesso periodo il numero delle posizioni Long è sceso da 211mila a 167mila. I tori hanno dominato il mercato per troppo tempo e ora hanno bisogno di un forte background informativo per riprendere il trend rialzista. Numerosi resoconti negativi provenienti dagli Stati Uniti hanno sostenuto l'euro, ma a lungo termine ciò non sarà sufficiente.

Calendario delle notizie per gli Stati Uniti e l'Unione Europea:

Unione Europea - Variazione del volume del commercio al dettaglio (09-00 UTC).

Il 7 maggio il calendario degli eventi economici contiene una sola voce. L'influenza del background informativo sull'umore dei trader sarà molto debole per il resto della giornata.

Previsioni EUR/USD e consigli per i trader:

Le vendite della coppia sono possibili oggi se le quotazioni si fissano sotto il livello di 1,0764 sul grafico orario con un obiettivo di 1,0696. Non prenderei in considerazione l'acquisto della valuta euro prima che la coppia si consolidi sopra il livello di 1,0806 sul grafico orario con obiettivi di 1,0840 e 1,0874.