FX.co ★ Panoramica EUR/USD. 27 novembre. La crescita dell'euro è di nuovo rimandata

La coppia di valute EUR/USD ha mostrato una certa volatilità mercoledì, ma è ancora molto lontana dai valori di volatilità passati. Attualmente, il prezzo si muove in media di 55 punti al giorno. E non si tratta di un episodio isolato o di una calma settimanale nel mercato. Questo è il valore medio degli ultimi quattro mesi e mezzo, come si evince dall'illustrazione sottostante. La media degli ultimi 5 giorni è di 58 punti, il che permette di concludere che una volatilità superiore alla media è attualmente più un'eccezione che la regola.

Ieri, l'unico evento importante della giornata (relativamente) è stato il rapporto sugli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti. Abbiamo subito detto che questo rapporto poteva provocare volatilità, ma allo stesso tempo non ci si doveva aspettare un'influenza duratura sull'umore dei trader. E, in effetti, così è stato. Subito dopo la pubblicazione del rapporto, il dollaro USA si è rafforzato bruscamente (ma non si può dire che lo abbia fatto in modo significativo), poi il mercato si è stabilizzato.

Il rapporto, che ha mostrato valori superiori alle previsioni, non dunque ha avuto alcun impatto. Ricordiamo che il fattore chiave rimane il range sul timeframe giornaliero. Lo ripetiamo ogni giorno, poiché ogni giorno i movimenti della coppia dipendono all'80% proprio da questo range. Il prezzo è all'interno del canale laterale 1,1400-1,1830 da oltre 5 mesi. Concordate che non è poco.

Qualche giorno fa, la coppia si è ritirata per la seconda volta nell'area del limite inferiore di questo canale, ma allo stesso tempo il limite stesso non è stato raggiunto, il che mantiene le possibilità di un ulteriore calo fino al livello di 1,1400. In generale, proprio il range spiega attualmente tutti i movimenti nel mercato e giustifica la crescita della valuta americana. Ricordiamo che anche negli ultimi uno o due mesi, il mercato ha avuto molte più ragioni per vendere dollari che per acquistarli.

Tuttavia, abbiamo già detto molte volte che il range non è un evento casuale, determinato da un flusso di notizie neutrale o frequentemente mutevole, che impedisce ai compratori e ai venditori di realizzare le proprie ambizioni. Il range è, in effetti, un fenomeno pianificato e serve affinché i market maker possano accumulare posizioni per i movimenti e le tendenze future.

Pertanto, il range potrebbe durare ancora per un anno, poiché non ha limiti di tempo. Può concludersi in qualsiasi momento, non necessariamente dopo un evento significativo. Si concluderà quando le posizioni dei grandi attori saranno completamente formate. Per motivi comprensibili, è impossibile dire quando ciò accadrà. Quindi resta da aspettare e reagire ai possibili cambiamenti di direzione. Come abbiamo già detto, l'area del livello 1,1400 è una buona zona per acquistare la coppia. Non crediamo ancora in una tendenza al ribasso globale, non ci sono stati fondamentali per la crescita del dollaro, come non ce n'erano, e i segnali tecnici di una tendenza al ribasso sul timeframe giornaliero sono assenti.

La volatilità media della coppia EUR/USD negli ultimi 5 giorni di negoziazione, al 27 novembre, è di 58 punti e si caratterizza come "media". Per giovedì ci aspettiamo un movimento della coppia tra i livelli 1,1536 e 1,1652. . Il canale di regressione lineare senior è diretto verso il basso, segnalando una tendenza al ribasso, ma in realtà sul TF giornaliero prosegue il flat. Nel mese di ottobre l'indicatore CCI è entrato nell'area di ipervenduto due volte(!!!), un fattore che potrebbe provocare un nuovo ciclo rialzista nel 2025.

Livelli di sostegno più vicini:

S1 – 1,1566

S2 – 1,1536

S3 – 1,1505

Livelli di resistenza più vicini:

R1 – 1,1597

R2 – 1,1627

R3 – 1,1658

Raccomandazioni di trading:

La coppia EUR/USD rimane sotto la media mobile, ma su tutti i timeframe superiori la tendenza al rialzo si mantiene, mentre sul timeframe giornaliero si osserva un movimento laterale da diversi mesi. La valuta americana continua a essere fortemente influenzata dal contesto fondamentale globale. Di recente il dollaro è aumentato, ma le ragioni di questo movimento potrebbero essere esclusivamente tecniche. Con il prezzo situato al di sotto della media mobile, è possibile considerare piccole posizioni short con obiettivo a 1,1505 basate esclusivamente su motivi tecnici. Sopra la linea della media mobile, rimangono valide le posizioni long con obiettivo a 1,1800 (linea superiore dell'intervallo sul timeframe giornaliero).

Spiegazione delle illustrazioni:

I canali di regressione lineare aiutano a determinare la tendenza corrente. Se vanno entrambi in una direzione, significa che al momento la tendenza è forte;

La linea della media mobile (impostazioni 20,0, Smoothed) determina la tendenza a breve termine e la direzione in cui è necessario effettuare il trading;

Livelli Murray – livelli target per movimenti e correzioni;

Livelli di volatilità (linee rosse) - probabile canale dei prezzi in cui la coppia trascorrerà i giorni successivi, sulla base degli indicatori di volatilità correnti;

Indicatore CCI – il suo ingresso nell'area di ipervenduto (inferiore a -250) o nell'area di ipercomprato (superiore a +250) significa che si sta avvicinando l'inversione di tendenza in direzione opposta.