FX.co ★ Bitcoin salirà a 1 milione, ma l'IA rischia il tracollo

Bitcoin ed Ethereum hanno registrato una rapida crescita, ripresa all'inizio della nuova settimana. La decisione del Tesoro di aumentare i riacquisti di titoli ha innescato il decollo del mercato delle criptovalute, ma da giorni ci chiediamo quanto a lungo potrà durare questo rally sostenuto da un solo fattore di supporto. In sostanza, si è trattato di un "cigno nero" arrivato all'improvviso. Nonostante la forte salita di entrambe le criptovalute, non riteniamo che il trend ribassista sia concluso: il contesto fondamentale per il settore delle criptovalute resta debole e non vediamo basi solide per una crescita prolungata di Bitcoin ed Ether. Le prospettive sono diventate più ottimistiche, ma avvertiamo i trader che potrebbe trattarsi di un pump o di una manipolazione.

Nel frattempo, Arthur Hayes, uno dei fondatori di BitMEX, ha dichiarato che l'intelligenza artificiale è destinata a un collasso inevitabile e che Bitcoin, in conseguenza di questo evento, potrebbe salire fino a 1 milione di dollari. Hayes osserva che investitori legati al settore IA e i miner non comprendono appieno in cosa stanno investendo: si pensa di investire nella rivoluzione tecnologica, mentre buona parte dei soldi va in realtà alla costruzione di data center e infrastrutture energetiche. Per Hayes il boom dell'IA ricorda molto la crisi dei mutui del 2008: grandi società stanno investendo miliardi di dollari presi in prestito in potenza di calcolo, ma non è ancora chiaro se questi investimenti daranno i loro frutti.

Hayes segnala inoltre che oggi gli investimenti nel settore IA sono guidati da puro entusiasmo e dalla fiducia in profitti straordinari; prima o poi il mercato chiederà prove concrete. Se i giganti tecnologici incontreranno difficoltà, il governo USA sarà costretto a lanciare nuovi stimoli e a immettere maggiore massa monetaria. Questo afflusso di liquidità potrebbe riversarsi in altri settori dell'economia, in particolare nel mercato delle criptovalute. Tuttavia, prima di un nuovo ciclo rialzista, Bitcoin potrebbe scendere ancora verso l'area 50.000–60.000$.

Raccomandazioni di trading su BTC/USD:

Nonostante i forti guadagni di questa settimana, Bitcoin continua a mostrare un trend ribassista. Manteniamo l'aspettativa di una discesa con target a 57.500$ (livello di Fibonacci 61,8% rispetto al trend rialzista triennale), anche se quel livello è già stato testato. Non riteniamo che il trend ribassista sia finito. L'ultimo pattern FVG ribassista è stato annullato e non vi sono sostanzialmente aree POI per posizioni short. Tuttavia, sul timeframe settimanale, l'attuale rialzo potrebbe essere classificato come una correzione. Siamo consapevoli che l'attuale ascesa della principale criptovaluta assomigli ben poco a una correzione, ma ciò non costituisce un motivo valido per aprire posizioni long. L'attuale movimento assomiglia più a un pump senza pattern o segnali specifici. Dal massimo a 82.850$ potrebbe essere staccata liquidità, evento che potrebbe provocare una caduta e confermare una fase laterale.

Raccomandazioni di trading su ETH/USD:

Sul timeframe giornaliero, il quadro tecnico è completamente cambiato in pochi giorni. Ethereum potrebbe avviare un nuovo trend rialzista, ma al momento non ci sono pattern bullish significativi né sul grafico a 4 ore né su quello giornaliero. In sostanza, i trader possono ora fare affidamento solo sul grafico settimanale, dove Ethereum potrebbe dirigersi verso 4.800$, limite superiore del canale laterale quinquennale. In ogni caso, prima di aprire posizioni è necessario che il mercato si calmi e che emergano pattern più chiari. Il più vicino FVG ribassista è stato testato sul timeframe giornaliero, ma questo FVG fa parte del trend precedente e, se provocasse reazione, sarebbe probabilmente solo correttiva. Segnaliamo inoltre la possibilità di presa di liquidità sul massimo del 17 aprile. Anche Bitcoin potrebbe rimuovere liquidità dal suo massimo evidente e, con una certa probabilità, trovarsi in un movimento laterale.

Spiegazioni alle illustrazioni:

CHOCH – rottura della struttura di trend.

Liquidity – Liquidità, Stop Loss e ordini pendenti, che i market maker utilizzano per costruire le proprie posizioni.

FVG – Fair Value Gap (Area di inefficienza del prezzo). Il prezzo attraversa queste zone molto rapidamente, il che indica l'assenza totale di una delle parti sul mercato. Successivamente, il prezzo tende a tornare indietro e a ricevere una reazione da tali aree, proseguendo il trend principale.

IFVG – Inverted Fair Value Gap (Area invertita di inefficienza del prezzo). Dopo essere tornato in tale area, il prezzo non riceve una reazione da essa, ma la rompe in modo impulsivo per poi testarla dal lato opposto.

OB – Order-block. Una candela su cui un market maker ha aperto una posizione al fine di raccogliere liquidità e costruire la propria posizione nella direzione opposta.