FX.co ★ Raccomandazioni per fare trading nel mercato delle criptovalute il 31 agosto

Nonostante i tentativi dei trader di affossare Bitcoin lo scorso venerdì dopo il discorso di Kevin Warsh, sia Bitcoin che Ethereum si mantengono attualmente stabili, suggerendo un ulteriore slancio rialzista.

I dati sugli ETF spot su Bitcoin per la settimana chiusa il 28 agosto mostrano un afflusso netto di 924,48 milioni di dollari, il secondo forte risultato settimanale consecutivo dopo i 1,92 miliardi di dollari della settimana precedente. Complessivamente in queste due settimane gli investitori hanno portato quasi 2,85 miliardi di dollari negli ETF su Bitcoin, e il patrimonio complessivo della categoria è salito a 97,59 miliardi di dollari, avvicinandosi alla soglia psicologica dei 100 miliardi.

Ricordiamo che luglio è stato generalmente tranquillo, con settimane positive ma modeste (197,4 milioni di dollari il 10 luglio e 75,67 milioni il 17 luglio) e un unico piccolo deflusso di 61,53 milioni il 31 luglio. La svolta è avvenuta all'inizio di agosto, quando la settimana terminata il 7 agosto si è registrato un forte afflusso di 853,54 milioni di dollari a seguito della decisione del Tesoro statunitense di raddoppiare gli acquisti di obbligazioni. Dopo una breve pausa con un deflusso di 389,71 milioni il 14 agosto, il mercato ha mostrato il risultato più robusto del periodo — 1,92 miliardi di dollari nella settimana terminata il 21 agosto — momento che ha coinciso con il picco dello short‑squeeze e il rally di Bitcoin oltre i 80.000$. Particolarmente significativo è l'aumento del volume di scambi spot nello stesso periodo, da un valore relativamente modesto di 6,94-9,37 miliardi di dollari a luglio a 22,15 miliardi di dollari nella settimana di picco degli afflussi, a conferma del passaggio del mercato da una fase di consolidamento estivo a una fase di elevata attività.

È in questo contesto di forza che si è verificato il brusco episodio di fine settimana scorso. Giovedì 27 agosto Bitcoin ha toccato 81.455$, mentre il giorno dopo, dopo il primo intervento formale di Kevin Warsh come presidente della Fed al simposio di Jackson Hole, il prezzo è caduto fino a 76.877–77.838$, perdendo tra il 2,5% e il 3,2% in una sola sessione. Warsh ha affermato che «c'è ancora lavoro da fare» per riportare l'inflazione al 2%, ha imputato alla stessa banca centrale la responsabilità dei 65 mesi di inflazione elevata e ha respinto l'idea che le dichiarazioni della Fed debbano costituire l'unico riferimento per il mercato. La probabilità di un rialzo dei tassi a settembre è schizzata dal 35% a circa il 50% medio.

Proprio questo cambio di tono ha interrotto la serie di nove giorni di afflussi negli ETF spot su Bitcoin, trasformandola in un deflusso di 202 milioni di dollari venerdì, e il mercato ha subito una ondata di liquidazioni di posizioni long per un ammontare compreso tra 350 e 468 milioni di dollari. Nello stesso giorno Ether ha perso il 2,7% e XRP quasi il 5%.

Tuttavia, anche questo forte scossone non ha annullato la robustezza del movimento di agosto: dal 15 agosto Bitcoin è ancora in rialzo del 23,2%, e l'afflusso cumulato nei fondi per l'intero mese è stimato tra 3,1 e 3,3 miliardi di dollari, uno dei risultati mensili più significativi nella storia di questo prodotto.

Per quanto riguarda il trading a breve termine, la strategia e le condizioni sono descritte di seguito.

Bitcoin

Scenario di acquisto

Scenario n. 1: oggi acquisterò Bitcoin al raggiungimento del punto di ingresso intorno a 78.400$ con obiettivo di salita verso il livello 79.200$. Intorno a 79.200$ uscirò dalle posizioni long e venderò immediatamente in caso di rimbalzo. Prima di acquistare alla rottura, è necessario assicurarsi che la media mobile a 50 giorni sia inferiore al prezzo corrente e che l'indicatore Awesome si trovi nella zona sopra lo zero.

Scenario n. 2: è possibile acquistare Bitcoin dal limite inferiore di 77.900$ in assenza di reazione di mercato alla sua rottura nella direzione opposta, con obiettivi a 78.400$ e 79.200$.

Scenario di vendita

Scenario n. 1: oggi venderò Bitcoin al raggiungimento del punto di ingresso intorno a 77.900$ con obiettivo di discesa verso il livello 77.000$. Intorno a 77.000$ uscirò dalle posizioni short e acquisterò immediatamente in caso di rimbalzo. Prima di vendere al breakout, è necessario assicurarsi che la media mobile a 50 giorni sia superiore al prezzo corrente e che l'indicatore Awesome si trovi nella zona sotto lo zero.

Scenario n. 2: è possibile vendere Bitcoin dal limite superiore di 78.400$ in assenza di reazione di mercato alla sua rottura nella direzione opposta, con obiettivi a 77.900$ e 77.000$.

Ethereum

Scenario di acquisto

Scenario n. 1: oggi acquisterò Ethereum al raggiungimento del punto di ingresso intorno a 2.448$ con obiettivo di salita verso il livello 2.480$. Intorno a 2.480$ uscirò dalle posizioni long e venderò immediatamente in caso di rimbalzo. Prima di acquistare alla rottura, è necessario assicurarsi che la media mobile a 50 giorni sia inferiore al prezzo corrente e che l'indicatore Awesome si trovi nella zona sopra lo zero.

Scenario n. 2: è possibile acquistare Ethereum dal limite inferiore di 2.432$ in assenza di reazione di mercato alla sua rottura nella direzione opposta, con obiettivi a 2.448$ e 2.480$.

Scenario di vendita

Scenario n. 1: oggi venderò Ethereum al raggiungimento del punto di ingresso intorno a 2.432$ con obiettivo di discesa verso il livello 2.403$. Intorno a 2.403$ uscirò dalle posizioni short e acquisterò immediatamente in caso di rimbalzo. Prima di vendere al breakout, è necessario assicurarsi che la media mobile a 50 giorni sia superiore al prezzo corrente e che l'indicatore Awesome si trovi nella zona sotto lo zero.

Scenario n. 2: è possibile vendere Ethereum dal limite superiore di 2.448$ in assenza di reazione di mercato alla sua rottura nella direzione opposta, con obiettivi a 2.432$ e 2.403$.