FX.co ★ Raccomandazioni per fare trading nel mercato delle criptovalute il 3 settembre

Ieri Bitcoin è di nuovo sceso sotto i 77.000$ dopo che il rapporto ADP di agosto — più debole delle attese — non è riuscito a smorzare le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed a settembre. Anche Ethereum ha subito una leggera pressione per un momento, ma si è poi ripreso, attestandosi attualmente intorno ai 2.400$.

I dati hanno mostrato un aumento di soli 38.000 posti di lavoro nel settore privato, contro le previsioni di 47.000-48.000 e 46.000 a luglio, il ritmo di assunzioni più debole da gennaio. Normalmente, una simile delusione avrebbe smorzato le aspettative più ottimistiche, ma questa volta il mercato ha reagito in modo paradossale: la probabilità di un aumento dei tassi nella riunione di settembre, secondo CME FedWatch, è rimasta tra il 60% e il 66%.

La ragione di questa discrepanza tra i dati deboli sull'occupazione e le persistenti aspettative restrittive risiede nel mercato energetico. Il prezzo del petrolio si dirige nuovamente verso i 100$ al barile e il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è risalito al 4,818%, il livello più alto da novembre 2023. Questa combinazione di prezzi dell'energia in aumento e rendimenti obbligazionari elevati mantiene i tassi di interesse della Fed più rigidi di quanto i soli dati sul mercato del lavoro giustificherebbero, esercitando pressione sul mercato delle criptovalute. L'effetto si riflette anche sui flussi istituzionali: gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato un deflusso netto di 236,46 milioni di dollari, interrompendo la recente serie di afflussi.

I dati decisivi prima della riunione Fed del 15–16 settembre saranno il rapporto ufficiale sull'occupazione per agosto, in uscita venerdì, e i nuovi dati sull'inflazione, che potrebbero determinare se la debolezza del mercato del lavoro prevarrà sulla continua pressione dei prezzi del petrolio agli occhi dell'autorità di vigilanza.

Per quanto riguarda il trading a breve termine, la strategia e le condizioni sono descritte di seguito.

Bitcoin

Scenario di acquisto

Scenario n. 1: oggi acquisterò Bitcoin al raggiungimento del punto di ingresso intorno a 77.900$ con obiettivo di salita verso il livello 78.500$. Intorno a 78.500$ uscirò dalle posizioni long e venderò immediatamente in caso di rimbalzo. Prima di acquistare alla rottura, è necessario assicurarsi che la media mobile a 50 giorni sia inferiore al prezzo corrente e che l'indicatore Awesome si trovi nella zona sopra lo zero.

Scenario n. 2: è possibile acquistare Bitcoin dal limite inferiore di 77.700$ in assenza di reazione di mercato alla sua rottura nella direzione opposta, con obiettivi a 77.900$ e 78.500$.

Scenario di vendita

Scenario n. 1: oggi venderò Bitcoin al raggiungimento del punto di ingresso intorno a 77.300$ con obiettivo di discesa verso il livello 76.500$. Intorno a 76.500$ uscirò dalle posizioni short e acquisterò immediatamente in caso di rimbalzo. Prima di vendere al breakout, è necessario assicurarsi che la media mobile a 50 giorni sia superiore al prezzo corrente e che l'indicatore Awesome si trovi nella zona sotto lo zero.

Scenario n. 2: è possibile vendere Bitcoin dal limite superiore di 77.900$ in assenza di reazione di mercato alla sua rottura nella direzione opposta, con obiettivi a 77.300$ e 76.500$.

Ethereum

Scenario di acquisto

Scenario n. 1: oggi acquisterò Ethereum al raggiungimento del punto di ingresso intorno a 2.412$ con obiettivo di salita verso il livello 2.444$. Intorno a 2.444$ uscirò dalle posizioni long e venderò immediatamente in caso di rimbalzo. Prima di acquistare alla rottura, è necessario assicurarsi che la media mobile a 50 giorni sia inferiore al prezzo corrente e che l'indicatore Awesome si trovi nella zona sopra lo zero.

Scenario n. 2: è possibile acquistare Ethereum dal limite inferiore di 2.391$ in assenza di reazione di mercato alla sua rottura nella direzione opposta, con obiettivi a 2.412$ e 2.444$.

Scenario di vendita

Scenario n. 1: oggi venderò Ethereum al raggiungimento del punto di ingresso intorno a 2.391$ con obiettivo di discesa verso il livello 2.359$. Intorno a 2.359$ uscirò dalle posizioni short e acquisterò immediatamente in caso di rimbalzo. Prima di vendere al breakout, è necessario assicurarsi che la media mobile a 50 giorni sia superiore al prezzo corrente e che l'indicatore Awesome si trovi nella zona sotto lo zero.

Scenario n. 2: è possibile vendere Ethereum dal limite superiore di 2.412$ in assenza di reazione di mercato alla sua rottura nella direzione opposta, con obiettivi a 2.391$ e 2.359$.