FX.co ★ USDJPY: semplici consigli di trading per i trader principianti il 5 ottobre. Analisi delle operazioni Forex di venerdì

Analisi delle operazioni e consigli per il trading della valuta giapponese

Il test di 157,49 si è verificato proprio mentre l'indicatore MACD iniziava a scendere da zero, confermando il punto di ingresso corretto per la vendita del dollaro. Di conseguenza, la coppia ha perso più di 40 pip.

Per lo yen i dati americani sul mercato del lavoro pubblicati venerdì significano soprattutto una revisione delle attese sul divario di politica monetaria tra le due banche centrali. L'occupazione statunitense di settembre è risultata significativamente sotto la media, le revisioni su luglio e agosto hanno peggiorato il quadro estivo e la crescita dei salari ha rallentato. Se la Fed riceve argomenti a favore di una pausa, mentre la Bank of Japan procede invece verso rialzi, il differenziale tra i regolatori comincia a ridursi.

Ueda ha ripetutamente affermato che i rischi di un aumento dei prezzi richiedono maggiore attenzione rispetto al passato, mentre Takata, il più "falco" nel comitato, ritiene che il Giappone non sia più un'eccezione tra le economie avanzate. In questo contesto, l'indebolimento dell'economia americana appare particolarmente rilevante, perché riduce la pressione su Tokyo derivante dal differenziale dei tassi. Scott Bessent ha incontrato Ueda e ha pubblicamente incoraggiato la Bank of Japan a prendere misure più decise, perciò anche la componente politica lavora a favore dello yen. Resta poi il fattore energetico: il Giappone è dipendente dalle importazioni di energia, e il petrolio caro continua a gravare sulla bilancia commerciale.

La statistica giapponese pubblicata oggi è risultata però ambivalente e ha in qualche modo frenato l'ottimismo sulla valuta. Il PMI dei servizi per settembre è sceso a 51,3 da 51,6 di agosto, mentre gli analisti si aspettavano il mantenimento del livello precedente. Anche il PMI composito non ha soddisfatto le attese ed è sceso a 52,3 da 52,5. Entrambi i valori restano sopra la soglia di 50, dunque l'economia continua a espandersi, ma il ritmo è visibilmente diminuito, ed è proprio il settore dei servizi — motore principale della domanda interna — a mostrare segni di debolezza. Per la Bank of Japan questo non è un motivo per rinunciare alla normalizzazione, tuttavia gli argomenti a favore di una maggiore fretta sono meno forti e chi nel comitato propende per un approccio più cauto troverà più facile sostenere la propria posizione.

L'indicatore di fiducia dei consumatori ha in parte attenuato il quadro: è uscito a 35,4 contro una previsione di 35,3 e il valore precedente di 35,5, quindi praticamente invariato e leggermente superiore alle attese. Il dato rimane comunque basso, suggerendo che le famiglie sono ancora sensibili ai rincari dell'energia e dei beni quotidiani. Per lo yen questo risultato è neutrale.

Per la strategia intraday mi baserò principalmente sull'attuazione degli scenari n. 1 e n. 2.

Segnale d'acquisto

Scenario n. 1: pianifico di comprare USD/JPY oggi al raggiungimento del punto d'ingresso intorno a 158,13 (linea verde sul grafico) con l'obiettivo di salire fino al livello di 158,56 (linea verde più spessa sul grafico). Intendo chiudere le posizioni long intorno a 158,56 per poi aprire le vendite nella direzione opposta (aspettandomi un movimento di 30-35 punti nella direzione opposta al livello). È preferibile tornare ad acquistare la coppia sulle correzioni e su cali significativi di USD/JPY. Attenzione! Importante! Prima di comprare, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sopra lo zero e stia appena iniziando a salire da esso.

Scenario n. 2: intendo comprare USD/JPY anche se il prezzo testa 157,93 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipervenduto. Ciò limiterà il potenziale ribassista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso l'alto. Ci si può aspettare un aumento fino ai livelli opposti di 158,13 e 158,56.

Segnale di vendita

Scenario n. 1: pianifico di vendere USD/JPY solo dopo l'aggiornamento del livello di 157,93 (linea rossa sul grafico), che porterà a una rapida diminuzione della coppia. L'obiettivo chiave dei venditori sarà il livello di 157,50, dove uscirò dalle vendite e aprirò gli acquisti immediatamente nella direzione opposta (prevedendo un movimento di 20-25 punti nella direzione opposta al livello). I venditori possono tornare in qualsiasi momento, basta anche un segnale da parte della banca centrale. Attenzione! Prima di vendere, assicuratevi che l'indicatore MACD sia sotto lo zero e stia appena iniziando a scendere da esso.

Scenario n. 2: intendo vendere USD/JPY anche se il prezzo testa 158,13 due volte di seguito, con l'indicatore MACD nell'area di ipercomprato. Ciò limiterà il potenziale rialzista della coppia e porterà a un'inversione del mercato verso il basso. Ci si può aspettare un calo verso i livelli opposti di 157,93 e 157,50.

Cosa c'è sul grafico:

La linea verde sottile è il prezzo di ingresso al quale si può acquistare lo strumento di trading.

La linea verde spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un'ulteriore crescita al di sopra di questo livello è poco probabile.

La linea rossa sottile è il prezzo di ingresso al quale si può vendere lo strumento di trading.

La linea rossa spessa è il prezzo stimato al quale si può impostare Take profit o fissare i profitti, poiché un ulteriore calo al di sotto di questo livello è poco probabile.

Indicatore MACD. Quando si entra nel mercato, è importante attenersi alle aree di ipercomprato e ipervenduto.

Importante. I trader principianti nel mercato Forex devono prendere decisioni di ingresso con grande cautela. Prima della pubblicazione di importanti rapporti fondamentali, è preferibile rimanere fuori dal mercato per evitare di essere coinvolti in forti fluttuazioni dei prezzi. Se si decide di fare trading durante la pubblicazione delle notizie, impostare sempre ordini stop per minimizzare le perdite. Senza ordini stop, si potrebbe perdere rapidamente l'intero deposito, specialmente se non si utilizza una gestione del denaro adeguata e si opera con grandi volumi.

Ricorda che per fare trading con successo, è necessario avere un piano di trading chiaro, come quello che ho presentato sopra. Prendere decisioni di trading spontanee, basandosi sull'attuale situazione di mercato, è una strategia intraday destinata a fallire.