FX.co ★ EUR/USD: plan de la sesión estadounidense de 16 de marzo (análisis de las operaciones de la mañana)

Para abrir posiciones largas en EURUSD, debe:

No pasó nada interesante en la primera mitad del día. No hubo señales para ingresar al mercado debido a la misma baja volatilidad intradía que ha persistido hoy. A pesar de los buenos datos sobre los índices de confianza en el entorno empresarial en Alemania y la eurozona, el euro se acercó con cautela a la resistencia de 1,1939 ante la expectativa de su ruptura ya en el transcurso de las operaciones estadounidenses. Sin embargo, es poco probable que suceda algo grave en la segunda mitad del día, ya que toda la atención se centra en la reunión de mañana del Sistema de la Reserva Federal, que obliga a los operadores a tomar una posición expectante y ver qué sucede.

Será posible hablar sobre el regreso del mercado del euro por parte de los compradores bajo su control solo después de una ruptura y una prueba de arriba hacia abajo de la resistencia de 1,1939. Solo a partir de este nivel se formará una buena señal para abrir posiciones largas con la expectativa de una reanudación del mercado alcista. Los datos deficientes sobre las ventas minoristas en los Estados Unidos pueden contribuir a esto, ya que las estadísticas fundamentales de la eurozona fueron bastante buenas. En este escenario, se puede esperar una mayor subida del EUR/USD con un retorno al máximo de la semana pasada en la zona de 1,1989, donde recomiendo tomar las ganancias. Si los toros no muestran mucha actividad en la zona de 1,1939, o la presión sobre el euro continúa en la segunda mitad del día, lo mejor es posponer las compras hasta la prueba de un soporte más grande de 1,1884, desde donde puede comprar el euro inmediatamente para un repunte en la expectativa de una corrección alcista y 20-25 puntos dentro del día. El siguiente nivel importante se encuentra en el área de 1,1838.

Para abrir posiciones cortas en EURUSD, debe:

Mientras las operaciones estén por debajo de 1,1939, la presión sobre el euro continuará. Los buenos datos sobre el crecimiento de las ventas minoristas en los Estados Unidos pueden dar a los operadores confianza en una recuperación más activa de la economía estadounidense en el primer trimestre, lo que conducirá a otra ola de declive en el par EUR/USD. El objetivo más cercano en este escenario será el soporte de 1,1884, donde recomiendo fijar las ganancias. El siguiente nivel importante se encuentra en el área de 1,1838. Si el par crece en la segunda mitad del día, solo la formación de una falsa ruptura en el área de resistencia de 1,1939 será una señal para abrir posiciones cortas en la continuación de la tendencia bajista. Si los osos no muestran actividad en el área de este nivel, es mejor posponer las ventas hasta la prueba de una resistencia mayor de 1,1989, desde la cual puede vender el euro inmediatamente en un rebote con la expectativa de una corrección a la baja de 25-30 puntos en el día. El siguiente nivel principal es visible solo en el área de 1,2047.

Permítanme recordarles que el informe COT (Compromiso de los Traders) del 9 de marzo muestra claramente cómo hay una fuerte reducción en las posiciones largas y un aumento muy grande en las posiciones cortas, lo que indica un cambio continuo del mercado hacia los vendedores de activos riesgosos. Así lo confirma el gráfico de la caída del euro, que venimos observando desde finales de febrero de este año. Continúa el fuerte aumento de los rendimientos de los bonos de muchos países desarrollados, que juega a favor del dólar estadounidense, ya que los inversores esperan que Estados Unidos sea el primero en comenzar a subir las tasas de interés, lo que hace que el dólar estadounidense sea más atractivo. La reciente reunión del Banco Central Europeo no cambió el mercado, ya que las decisiones tomadas no fueron críticas y no afectaron el estado de ánimo de los inversores. Es mejor no apresurarse a comprar euros, sino esperar precios más bajos. Otro factor de presión a medio plazo sobre el euro es el repetido aumento de la incidencia del coronavirus. El lento programa de vacunación está impulsando el levantamiento de las medidas de cuarentena para una fecha posterior. Solo con el levantamiento de las restricciones y la restauración del sector de servicios podemos esperar una mejora en las perspectivas económicas de la eurozona, que devolverá la tendencia a mediano plazo al fortalecimiento del EUR/USD. El informe COT muestra que las posiciones largas sin fines de lucro disminuyeron a 207,588 desde 222,655, mientras que las posiciones cortas sin fines de lucro aumentaron de 96,667 a 105,624. Como resultado, la posición neta no comercial total disminuyó nuevamente por cuarta semana consecutiva a 101,964 desde 125,988. El precio de cierre semanal fue 1,1812 frente a 1,2048 una semana antes.

Señales de indicadores:

Medias Móviles

La operación se realiza en el área de las medias móviles diarias 30 y 50, que indica la naturaleza oscilante del mercado.

Nota: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

La baja volatilidad no da señales para ingresar al mercado.

Descripción de indicadores

• Media Móvil (la media móvil determina la tendencia actual al suaviza la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado de amarillo.
• Media Móvil (la media móvil determina la tendencia actual al suaviza la volatilidad y el ruido). Período 30. El gráfico está marcado de verde.
• Indicador MACD (Convergencia / Divergencia de Media Móvil - convergencia / divergencia de media móvil) Rápido período EMA 12. Lento período EMA 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Especuladores especulativos sin ánimos de lucro, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros para fines especulativos y cumplen ciertos requerimientos.
• Las posiciones no comerciales largas representan el total de las posiciones largas abiertas de operadores no comerciales.
• Las posiciones no comerciales cortas representan el total de las posiciones cortas abiertas de operadores no comerciales.
• El total de la posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de operadores no comerciales.