FX.co ★ EUR/USD: plan de la sesión estadounidense del 22 de marzo (análisis de las operaciones de la mañana)

Para abrir posiciones largas en EURUSD, usted debe:

En mi pronóstico de la mañana, presté atención al nivel de 1,1877 y recomendé abrir posiciones largas desde él. Veamos el gráfico de 5 minutos y hablemos de lo que sucedió: está claro que los osos están haciendo un intento fallido de romper por debajo del soporte de 1,1877, luego de lo cual se forma una falsa ruptura de este nivel. Incluso en una prueba repetida de este rango, ninguna gente estaba dispuesta a vender el euro, lo que llevó al cierre de posiciones cortas y al fortalecimiento del par en la primera mitad del día. En el momento de redactar este informe, se alcanzó el nivel objetivo de 1,1933, lo que nos permitió sacar unos 50 puntos de beneficio del mercado.

Dada la falta de estadísticas fundamentales importantes, el mercado se ha puesto del lado de los compradores de euros. Hicieron frente a la tarea inicial muy bien, ahora debe pensar en cómo avanzar en el área de resistencia de 1,1933. El objetivo de los toros para la segunda mitad del día será recuperar el control de este nivel. Solo una prueba de esta zona de arriba a abajo forma un punto de entrada conveniente a las posiciones largas, contando con el crecimiento del EUR/USD en la zona del máximo de 1,1987, donde recomiendo fijar las ganancias. La próxima gran resistencia se encuentra en la zona de 1,2047; sin embargo, no será tan fácil llegar a ella, especialmente en el contexto de los problemas de la economía europea, que no puede deshacerse de la infección por coronavirus, que paraliza parcialmente su trabajo. En el caso de una caída del EUR/USD en la segunda mitad del día de nuevo al nivel de 1,1877, es mejor actuar de acuerdo con el escenario de la mañana: abrir posiciones largas solo si se forma una ruptura falsa. Ante la ausencia de actividad por parte de los toros en este nivel, recomiendo posponer las posiciones largas para un rebote inmediato desde el mínimo mayor de 1,1835, contando con una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día. Una prueba de este nivel anulará por completo todos los planes de los toros para la recuperación del euro a corto plazo.

Para abrir posiciones cortas en EURUSD, usted debe:

Los osos no lograron hacer frente a la tarea de la mañana y no pudieron romper por debajo del soporte de 1.1877, liberando al mercado al área de resistencia de 1,1933. La tarea principal de los vendedores será proteger este nivel, y solo la formación de una ruptura falsa en él formará un punto de entrada en posiciones cortas con la expectativa de un retorno repetido al área del borde inferior del canal lateral 1,1877. Dado que no se espera que se publiquen estadísticas fundamentales importantes hoy y en la segunda mitad del día, la presión sobre el euro se mantendrá solo si los representantes del Sistema de la Reserva Federal hacen declaraciones no estándar, cuyos discursos están programados durante la sesión estadounidense. Una ruptura y consolidación por debajo de 1,1877 empujará rápidamente al EUR/USD a un mínimo de 1,1835, donde recomiendo fijar las ganancias. Si los vendedores del euro no muestran mucha actividad y permiten que los toros recuperen el control de la resistencia de 1,1933, lo mejor es posponer las posiciones cortas hasta la prueba de resistencia de 1,1987, desde donde se puede vender EUR/USD inmediatamente para rebotar con el objetivo de una corrección a la baja de 20-25 puntos en el día. La próxima gran área de ventas se estima alrededor de 1,2047.

Permítanme recordarles que el informe COT (Compromiso de los Traders) del 9 de marzo muestra claramente cómo hay una fuerte reducción en las posiciones largas y un aumento muy grande en las cortas, lo que indica un cambio continuo del mercado hacia los vendedores de activos riesgosos. Así lo confirma el gráfico de la caída del euro, que venimos observando desde finales de febrero de este año. Continúa el fuerte aumento en los rendimientos de los bonos de muchos países desarrollados, lo que juega a favor del dólar estadounidense, ya que los inversores esperan que Estados Unidos sea el primero en comenzar a subir las tasas de interés, lo que hace que el dólar estadounidense sea más atractivo.

La reciente reunión del Banco Central Europeo no cambió el mercado, ya que las decisiones tomadas no fueron críticas y no afectaron el estado de ánimo de los inversores. Es mejor no apresurarse a comprar euros, sino esperar precios más bajos. Otro factor de presión a medio plazo sobre el euro es el repetido aumento de la incidencia del coronavirus. El lento programa de vacunación está impulsando el levantamiento de las medidas de cuarentena para una fecha posterior. Solo con el levantamiento de las restricciones y la restauración del sector de servicios podemos esperar una mejora en las perspectivas económicas de la eurozona, que devolverá la tendencia a medio plazo al fortalecimiento del EUR/USD. El informe COT muestra que las posiciones largas sin fines de lucro disminuyeron a 207,588 desde 222,655, mientras que las posiciones cortas sin fines de lucro aumentaron de 96,667 a 105,624. Como resultado, la posición neta no comercial total disminuyó nuevamente por cuarta semana consecutiva a 101,964 desde 125,988. El precio de cierre semanal fue 1,1812 contra 1,2048 una semana antes.

Señales de indicadores:

Medias Móviles

La operación se realiza por encima de las medias móviles diarias 30 y 50, que indica un intento de los toros de aprovechar la iniciativa.

Nota: el período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

Una ruptura en el borde inferior del indicador alrededor de 1,1320 aumentará presión en el euro. La ruptura del límite superior del indicador en el área de 1,1358 llevará a una nueva ola de crecimiento del euro.

Descripción de indicadores

• Media Móvil (la media móvil determina la tendencia actual al suaviza la volatilidad y el ruido). Período 50. El gráfico está marcado de amarillo.
• Media Móvil (la media móvil determina la tendencia actual al suaviza la volatilidad y el ruido). Período 30. El gráfico está marcado de verde.
• Indicador MACD (Convergencia / Divergencia de Media Móvil - convergencia / divergencia de media móvil) Rápido período EMA 12. Lento período EMA 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Especuladores especulativos sin ánimos de lucro, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros para fines especulativos y cumplen ciertos requerimientos.
• Las posiciones no comerciales largas representan el total de las posiciones largas abiertas de operadores no comerciales.
• Las posiciones no comerciales cortas representan el total de las posiciones cortas abiertas de operadores no comerciales.
• El total de la posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de operadores no comerciales.