FX.co ★ EUR/USD. 14 de septiembre. Informe de la COT. La inflación de EE.UU. podría empezar a frenarse en agosto

EUR/USD – 1H.

¡Buenas tardes queridos operadores! El lunes, el par EUR/USD cayó hasta el nivel correctivo de 1,1772, rebotó de él, se revirtió a favor de la moneda de la Unión Europea y comenzó el proceso de ascenso hacia el nivel correctivo de 76,4%, 1,1837. La cotización del par se encuentra dentro del corredor de tendencia descendente, por lo que el ánimo de los operadores sigue siendo bajista. El cierre del par por encima del nivel del corredor actuará a favor de la moneda europea y de la continuación del crecimiento hacia el nivel de Fibo 61,8% - 1,1919. El trasfondo informativo del lunes fue más bien escaso. No hubo informes económicos ni en Europa ni en Estados Unidos. Con todo, el Banco Central Europeo, que ha sido uno de los grandes proveedores de noticias en los últimos días, ofreció nuevas informaciones. Cabe recordar que Christine Lagarde ha pronunciado varios discursos durante este tiempo, y ayer la miembro del Comité Ejecutivo Isabel Schnabel dijo que espera que la inflación baje el próximo año.

Permítanme también recordarles que la inflación es ahora un dolor de cabeza para muchos bancos centrales de todo el mundo. La Fed en particular. Los reguladores esperan que la inflación empiece a bajar tras una fuerte subida en 2021, que creen que es "temporal". Pero hasta ahora la inflación sólo se está acelerando en el Reino Unido, los Estados Unidos y la UE. La inflación y su importancia determinarán los futuros cambios de la política monetaria de cada banco y la rapidez con la que los bancos centrales se muevan para realizar esos cambios. Si bien no puedo decir que los operadores hayan reaccionado a esta información, admito que la divisa europea está ahora bajo presión debido a que hay muchas más posibilidades de que se produzcan recortes de la QE en los Estados Unidos en un futuro próximo que recortes de la PEPP en la Unión Europea. Hoy se publicará el informe sobre la inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de agosto, por lo que los operadores podrían mover el par de forma mucho más activa esta tarde.

EUR/USD - 4H.

En el gráfico de 4 horas, la cotización del par cayó hasta el nivel de corrección del 76,4% - 1,1782. El rebote desde este nivel permite esperar una reversión a favor del euro y reiniciar el crecimiento hacia el nivel correctivo del 61,8% - 1,1890. El cierre del par por debajo del 76,4% aumentará la probabilidad de un mayor crecimiento hacia el siguiente nivel de Fibo del 100,0% - 1,1606. Hoy no hay divergencias inminentes en ningún indicador. El corredor bajista en el gráfico horario también es de gran importancia en este momento.

Calendario de noticias para Estados Unidos y la UE:

EEUU - Índice de precios al consumo (12-30 UTC).

El 14 de septiembre, el calendario de eventos económicos de la Unión Europea está completamente vacío. Sin embargo, en Estados Unidos se publicará un importante informe sobre la inflación. Por lo tanto, el escenario informativo será fuerte en la tarde de hoy. Sin embargo, si las expectativas de inflación del mercado coinciden con el valor real, la reacción de los operadores podría ser muy débil o inexistente.

Informe de COT (Commitments of traders):

El último informe del COT mostró que el ánimo de los operadores no comerciales se volvió más alcista durante la semana de referencia. Los grandes operadores cerraron 837 contratos largos en la moneda europea y hasta 16528 contratos cortos. Así, el número total de contratos largos en manos de los especuladores ha disminuido a 191 mil, y el número total de contratos cortos - a 163 mil. En los últimos meses la categoría de los operadores "No comerciales" se deshizo activamente de los contratos a largo plazo en euros y aumentó los cortos, pero al mismo tiempo, los euros crecieron muy poco durante este tiempo. La fuerte caída del número de contratos a corto plazo puede indicar que los especuladores se están preparando para un nuevo crecimiento de la moneda europea.

Pronóstico del par EUR/USD y recomendaciones para los operadores:

Ayer recomendé comprar el par con un objetivo de 1,1837 en el gráfico de horas, si se producía un rebote desde el nivel del 76,4% de 1,1782 en el gráfico de 4 horas. Ahora recomiendo mantener estas operaciones abiertas. Nuevas compras cuando el cierre supere el nivel de 1,1837 con un objetivo de 1,1919. Recomiendo vender si se produce un rebote desde la línea del corredor superior en el gráfico de horas, con un objetivo en el nivel de 1,1772.

TÉRMINOS:

"Non-commercial" - grandes operadores del mercado: bancos, hedge funds, fondos de inversión, privados, grandes inversores.

"Commercial": empresas comerciales, compañías, bancos, corporaciones, empresas que compran divisas no para obtener un beneficio especulativo, sino para apoyar las operaciones en curso o las operaciones de exportación e importación.

"Non-reportable positions": pequeños operadores que no tienen un impacto significativo en el precio.