FX.co ★ EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 23 de septiembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La decisión del FOMC respecto a la tasa de interés base ha prestado apoyo al dólar estadounidense

Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

El día de ayer parecía bastante tranquilo hasta que se publicó la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés y hasta que Jerome Powell pronunció su discurso. Analicemos el gráfico M5 y hablemos de lo ocurrido. No había puntos de entrada en la primera mitad del día, ya que el precio no alcanzó los niveles que yo había marcado. Sólo durante la sesión europea, se formó una ruptura falsa en el nivel de 1.1748 generando así una buena señal de venta del euro. Eso derrumbó en seguida el instrumento financiero hacia el mínimo de 1.1718, y luego hacia el soporte mayor 1.1692, se finalizó la negociación.

Ayer el Banco Central de EE.UU. anunció sobre la posibilidad de iniciar la reducción del programa de la compra de activos en noviembre del año en curso, y concluirlo por completo hasta los mediados de 2022. Se trata de una señal bajista bastante fuerte para la moneda europea. No obstante, muchos operadores esperaban que la situación iba a desarrollarse precisamente de esta manera. Por lo tanto, no se excluye lo siguiente: si los alcistas del euro se esfuerzan, próximamente el par recuperará su demanda y veremos el cambio de la tendencia bajista de septiembre. Hoy se publican los índices de la actividad en el sector manufacturero y de servicios en la UE. Hay que prestar atención especial al índice PMI compuesto de la zona del euro, ya que su crecimiento puede ayudar al euro a superar su problemas. Además, el BCE emite por la mañana el boletín económico y se planean las intervenciones de los ejecutivos del regulador, lo que que será otra motivo para incrementar las posiciones largas. La tarea principal de los alcistas ahora consiste en formar una ruptura falsa en el nivel de 1.1692, formado según los resultados de la sesión asiática. La apertura de las posiciones largas contra la tendencia es posible sólo a la espera de una corrección alcista hacia la primera resistencia de 1.1723, por debajo de la cual se encuentran las medias móviles que juegan a favor de los compradores. Y eso limitará el potencial alcista del par de forma considerable. La ruptura de este rango y su prueba inversa de arriba abajo formarán un punto de entrada adicional en posiciones largas a continuación del crecimiento de EUR/USD con la actualización del máximo de 1.1754, desde el cual los alcistas actuaban de forma tan activa ayer. El siguiente objetivo será la zona de 1.1776, donde recomiendo tomar las ganancias. Si EUR/USD baja en la primera mitad del día y no hay actividad en torno a 1.1692, y si los datos sobre la actividad son débiles en los países de la UE, se puede abrir las posiciones largas con EUR/USD sólo después de una ruptura falsa en torno a 1.1665, y comprar EUR/USD con el rebote sólo desde el mínimo de 1.1628, o más abajo, en torno a 1.1604 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas intentarán seguir con el control del mercado, mostrando su actividad en caso de una corrección alcista del par. Los datos fundamentales débiles sobre la economía europea provocarán la apertura de nuevas posiciones cortas. La formación de una ruptura falsa en torno a 1.1723 -hacia el cual el par se recupera poco a poco- llevará a la formación del primer punto de entrada en posiciones cortas a la espera de la continuación de la tendencia bajista dentro del día. Otro objetivo no menos importante de los bajistas será la ruptura y la consolidación por debajo del soporte de 1.1692. La prueba inversa de este nivel de abajo arriba devolverá la presión sobre el par y formará una señal de venta adicional del euro con la actualización del mínimo de 1.1665. El siguiente objetivo será la zona de 1.1628, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso del crecimiento del par EUR/USD en la primera mitad del día y la falta de la actividad de los bajistas en el nivel de 1.1723, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de la resistencia mayor 1.1754. Recomiendo vender el par con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo desde el nuevo máximo de 1.1776.

Recomiendo para más información:

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 14 de septiembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas. Todo eso se debe a que los operadores están a la expectativa desde el principio de otoño de este año, cuando la Fed puede dilucidar su futura política monetaria. Ahora mucho va a depender de qué manera las autoridades de EE.UU. solucionarán el problema del límite de la deuda estatal, que actualmente ejerce mucha presión sobre los mercados de valores devolviendo la demanda del dólar estadounidense, lo que perjudica los activos de riesgo. La situación sobre esta cuestión tiene que aclarase de alguna manera esta semana. La demanda de los activos de riesgo también está limitada debido a una alta probabilidad de otra ola de propagación del coronavirus y su nueva variante Delta. Todo eso hace que el BCE seguirá estando a la expectativa, manteniendo la política de estímulos en los niveles actuales. Eso limita el potencial alcista del par EUR/USD. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 189 904 a 186 554, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 163 596 a 158 749. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha crecido un poco de 26 308 a 27 805. El precio semanal de cierre ha bajado de la marca de 1.1870 a 1.1809.

Los entusiastas de criptomonedas tienen ganas de entrar en el Senado de EE.UU.

La Reserva Federal reducirá las compras de bonos a partir de noviembre

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de medias móviles 30 y 50. Eso indica la recuperación del mercado bajista.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La bajada del euro estará limitada en la zona de la banda inferior del indicador en torno a 1.1670. La subida estará limitada por el nivel inferior de 1.1745.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.